Arvee Laboratories (ARVEE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
89,1M
Bénéfice brut
36,7M
41,17 %
Résultat opérationnel
729,0K
0,82 %
Résultat net
1,5M
1,74 %
BPA (dilué)
₹0,14
Métriques du bilan
Total des actifs
400,5M
Total des passifs
90,1M
Capitaux propres
310,4M
Ratio dette/capitaux propres
0,29
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Arvee Laboratories de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 303,4M | 612,8M | 396,9M | 471,4M | 448,4M |
| Coût des marchandises vendues | 187,6M | 439,7M | 258,8M | 328,4M | 323,8M |
| Bénéfice brut | 115,8M | 173,1M | 138,1M | 143,0M | 124,6M |
| Marge brute % | 38,2% | 28,2% | 34,8% | 30,3% | 27,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | 0 | 0 | - |
| Ventes, générales et administratives | 22,7M | 35,3M | 26,7M | 25,5M | 40,8M |
| Autres charges opérationnelles | 108,4K | 78,5K | 510,4K | 490,3K | 52,9K |
| Total des charges opérationnelles | 22,9M | 35,4M | 27,2M | 26,0M | 40,8M |
| Résultat opérationnel | 14,9M | 52,4M | 30,0M | 38,1M | 38,4M |
| Marge opérationnelle % | 4,9% | 8,6% | 7,6% | 8,1% | 8,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 3,6M | 2,0M | 2,7M | 2,8M | 1,4M |
| Charges d'intérêts | 1,9M | 2,9M | 3,1M | 4,9M | 8,9M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 18,3M | 61,7M | 34,5M | 36,4M | 30,9M |
| Impôt sur le revenu | 7,8M | 20,5M | 8,8M | 9,6M | 7,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 42,5% | 33,2% | 25,4% | 26,5% | 25,6% |
| Résultat net | 10,5M | 41,2M | 25,7M | 26,8M | 23,0M |
| Marge nette % | 3,5% | 6,7% | 6,5% | 5,7% | 5,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 34,4M | 85,6M | 59,7M | 64,7M | 62,3M |
| BPA (de base) | ₹0,95 | ₹3,74 | ₹2,34 | ₹3,24 | ₹2,09 |
| BPA (dilué) | ₹0,95 | ₹3,74 | ₹2,34 | ₹3,24 | ₹2,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 11020000 | 11020000 | 11020000 | 8524000 | 11020000 |
| Actions diluées en circulation | 11020000 | 11020000 | 11020000 | 8524000 | 11020000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Arvee Laboratories de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 18,5M | 5,4M | 12,8M | 66,1M | 9,8M |
| Placements à court terme | 154,3K | 3,5M | 18,2M | 20,3M | 30,9M |
| Créances clients | 61,1M | 122,6M | 121,3M | 78,8M | 65,2M |
| Stocks | 64,0M | 45,7M | 57,3M | 74,3M | 64,7M |
| Autres actifs courants | 26,5M | - | 10 | 1 | - |
| Total des actifs courants | 167,9M | 215,7M | 221,6M | 255,5M | 178,4M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 14,7M | 9,1M | 9,1M | 9,0M | 8,1M |
| Goodwill | 22,5K | 101,5K | 187,0K | 272,5K | 358,0K |
| Actifs incorporels | 22,5K | 101,5K | 187,0K | 272,5K | 358,0K |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 12,5K | 25,0K | 37,5K | 652,1K | 1,3M |
| Total des actifs non courants | 214,1M | 171,2M | 165,2M | 154,9M | 157,8M |
| Total des actifs | 382,0M | 386,9M | 386,8M | 410,5M | 336,2M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 66,2M | 79,2M | 98,4M | 95,4M | 100,4M |
| Dette à court terme | 0 | 0 | 21,3M | 78,8M | 19,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | -10 | - | 10 | -10 | 30,0K |
| Total des passifs courants | 69,4M | 88,4M | 132,9M | 182,9M | 124,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 10,0M | 19,6M |
| Passifs d'impôts différés | 8,4M | 5,0M | 2,0M | 3,1M | 4,2M |
| Autres passifs non courants | 10 | - | 1,0K | -1,0K | - |
| Total des passifs non courants | 21,4M | 17,8M | 14,5M | 13,1M | 23,8M |
| Total des passifs | 90,8M | 106,2M | 147,4M | 196,1M | 148,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 110,2M | 110,2M | 110,2M | 110,2M | 55,1M |
| Bénéfices non distribués | 161,6M | 151,1M | 109,9M | 84,8M | 58,0M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 291,1M | 280,6M | 239,4M | 214,4M | 187,6M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 10,0M | 10,0M | 31,3M | 88,8M | 38,7M |
| Fonds de roulement | 98,5M | 127,3M | 88,7M | 72,6M | 53,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Arvee Laboratories de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 18,3M | 61,7M | 34,5M | 36,4M | 30,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 29,4M | -13,6M | -50,1M | -31,0M | 19,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 46,0M | 48,9M | -15,1M | 7,5M | 57,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -25,9M | -14,7M | -23,6M | -22,4M | -22,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | 0 | 0 | - | - | -11,4M |
| Ventes de placements | 644,8K | 83,3K | 21,6M | 13,6M | 2,1M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -24,6M | -14,5M | -2,1M | -8,9M | -32,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 50,1M | - |
| Remboursement de dette | - | -21,3M | -57,5M | 0 | -75,2M |
| Flux de trésorerie de financement | 0 | -42,6M | -115,0M | 100,2M | -150,4M |
| Flux de trésorerie libre | 10,8M | 14,4M | -16,8M | -5,8M | 80,3M |
| Variation nette de trésorerie | 21,5M | -8,2M | -132,2M | 98,9M | -124,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Arvee Laboratories
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
85,55
Cours/valeur comptable
6,25
Cours/ventes
5,27
Ratio PEG
-2,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,88 %
Marge opérationnelle
2,84 %
Rendement des capitaux propres
3,61 %
Rendement de l'actif
2,75 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,49
Ratio dette/capitaux propres
3,31
Données par action
BPA (TTM)
₹1,98
Valeur comptable par action
₹27,11
Chiffre d'affaires par action
₹32,03
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| arvee | 1,9B | 85,55 | 6,25 | 3,61 % | 3,88 % | 3,31 |
| Asian Paints | 2,4T | 67,58 | 12,50 | 18,28 % | 10,63 % | 11,42 |
| Pidilite Industries | 1,6T | 71,94 | 16,09 | 20,85 % | 16,16 % | 4,56 |
| Tanfac Industries | 46,6B | 48,54 | 14,95 | 32,50 % | 15,83 % | 13,28 |
| Kingfa Science | 46,2B | 30,12 | 6,35 | 20,98 % | 8,58 % | 5,90 |
| Grauer & Weil | 42,1B | 26,73 | 4,48 | 16,73 % | 13,35 % | 1,26 |
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