₹169,31
-0,80 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 74,8M
Bénéfice brut 40,6M 54,29 %
Résultat opérationnel 488,0K 0,65 %
Résultat net 1,7M 2,26 %
BPA (dilué) ₹0,15

Métriques du bilan

Total des actifs 375,7M
Total des passifs 63,1M
Capitaux propres 312,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,20

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Arvee Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 384,4M 303,4M 612,8M 396,9M 471,4M
Coût des marchandises vendues i 249,3M 187,6M 439,7M 258,8M 328,4M
Bénéfice brut i 135,1M 115,8M 173,1M 138,1M 143,0M
Marge brute % i 35,1% 38,2% 28,2% 34,8% 30,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - 0 0
Ventes, générales et administratives i 25,6M 22,7M 35,3M 26,7M 25,5M
Autres charges opérationnelles i 50,7K 108,4K 78,5K 510,4K 490,3K
Total des charges opérationnelles i 25,7M 22,9M 35,4M 27,2M 26,0M
Résultat opérationnel i 24,6M 14,9M 52,4M 30,0M 38,1M
Marge opérationnelle % i 6,4% 4,9% 8,6% 7,6% 8,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,0M 3,6M 2,0M 2,7M 2,8M
Charges d'intérêts i 1,5M 1,9M 2,9M 3,1M 4,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 28,7M 18,3M 61,7M 34,5M 36,4M
Impôt sur le revenu i 7,2M 7,8M 20,5M 8,8M 9,6M
Taux d'imposition effectif % i 25,2% 42,5% 33,2% 25,4% 26,5%
Résultat net i 21,5M 10,5M 41,2M 25,7M 26,8M
Marge nette % i 5,6% 3,5% 6,7% 6,5% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 40,4M 34,4M 85,6M 59,7M 64,7M
BPA (de base) i ₹1,95 ₹0,95 ₹3,74 ₹2,34 ₹3,24
BPA (dilué) i ₹1,95 ₹0,95 ₹3,74 ₹2,34 ₹3,24
Actions ordinaires en circulation i 11020000 11020000 11020000 11020000 8524000
Actions diluées en circulation i 11020000 11020000 11020000 11020000 8524000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Arvee Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1M 18,5M 5,4M 12,8M 66,1M
Placements à court terme i 47,0M 154,3K 3,5M 18,2M 20,3M
Créances clients i 84,0M 61,1M 122,6M 121,3M 78,8M
Stocks i 45,5M 64,0M 45,7M 57,3M 74,3M
Autres actifs courants -20 26,5M - 10 1
Total des actifs courants i 196,6M 167,9M 215,7M 221,6M 255,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,7M 14,7M 9,1M 9,1M 9,0M
Goodwill i 22,5K 22,5K 101,5K 187,0K 272,5K
Actifs incorporels i 22,5K 22,5K 101,5K 187,0K 272,5K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -10 12,5K 25,0K 37,5K 652,1K
Total des actifs non courants i 179,1M 214,1M 171,2M 165,2M 154,9M
Total des actifs i 375,7M 382,0M 386,9M 386,8M 410,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 32,7M 66,2M 79,2M 98,4M 95,4M
Dette à court terme i 0 0 0 21,3M 78,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -10 -10 - 10 -10
Total des passifs courants i 38,3M 69,4M 88,4M 132,9M 182,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,3M 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M
Passifs d'impôts différés i 9,8M 8,4M 5,0M 2,0M 3,1M
Autres passifs non courants 10 10 - 1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 24,9M 21,4M 17,8M 14,5M 13,1M
Total des passifs i 63,1M 90,8M 106,2M 147,4M 196,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,2M 110,2M 110,2M 110,2M 110,2M
Bénéfices non distribués i 183,1M 161,6M 151,1M 109,9M 84,8M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 312,6M 291,1M 280,6M 239,4M 214,4M
Métriques clés
Dette totale i 10,3M 10,0M 10,0M 31,3M 88,8M
Fonds de roulement i 158,4M 98,5M 127,3M 88,7M 72,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Arvee Laboratories de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 28,7M 18,3M 61,7M 34,5M 36,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 641,9K 29,4M -13,6M -50,1M -31,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 26,8M 46,0M 48,9M -15,1M 7,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -18,5M -25,9M -14,7M -23,6M -22,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -85,0M 0 0 - -
Ventes de placements i 86,3M 644,8K 83,3K 21,6M 13,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -17,2M -24,6M -14,5M -2,1M -8,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 50,1M
Remboursement de dette i - - -21,3M -57,5M 0
Flux de trésorerie de financement i 333,0K 0 -42,6M -115,0M 100,2M
Flux de trésorerie libre i -20,6M 10,8M 14,4M -16,8M -5,8M
Variation nette de trésorerie i 10,0M 21,5M -8,2M -132,2M 98,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Arvee Laboratories

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 91,95
Cours/valeur comptable 6,13
Cours/ventes 6,98
Ratio PEG 0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,64 %
Marge opérationnelle 13,51 %
Rendement des capitaux propres 6,87 %
Rendement de l'actif 5,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,52
Ratio dette/capitaux propres 3,29
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) ₹1,87
Valeur comptable par action ₹28,06
Chiffre d'affaires par action ₹24,60

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ARVEE 1,8B 91,95 6,13 6,87 % 7,64 % 3,29
Asian Paints 2,4T 62,11 12,16 18,28 % 11,10 % 17,61
Pidilite Industries 1,4T 62,22 14,87 20,85 % 16,19 % 4,54
Tanfac Industries 49,6B 66,26 14,61 28,25 % 10,85 % 9,28
Gulf Oil Lubricants 48,1B 13,85 2,91 23,50 % 8,88 % 29,57
Neogen Chemicals 44,8B 222,22 5,46 4,41 % 2,41 % 141,47
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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