Allcargo Terminals (ATL) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,9B
Bénéfice brut
1,5B
82,26 %
Résultat opérationnel
231,0M
12,33 %
Résultat net
91,1M
4,86 %
BPA (dilué)
₹0,36
Métriques du bilan
Total des actifs
9,6B
Total des passifs
6,8B
Capitaux propres
2,8B
Ratio dette/capitaux propres
2,45
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Allcargo Terminals de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,5B | 7,3B | 7,0B |
| Coût des marchandises vendues | 6,3B | 6,2B | 5,6B |
| Bénéfice brut | 1,3B | 1,1B | 1,4B |
| Marge brute % | 16,8% | 15,7% | 20,4% |
| Charges opérationnelles | |||
| Recherche et développement | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 144,2M | 143,7M | 175,3M |
| Autres charges opérationnelles | 372,3M | 334,3M | 314,5M |
| Total des charges opérationnelles | 516,5M | 477,9M | 489,8M |
| Résultat opérationnel | 733,4M | 644,0M | 927,0M |
| Marge opérationnelle % | 9,7% | 8,8% | 13,2% |
| Éléments non opérationnels | |||
| Revenus d'intérêts | 32,6M | 32,7M | 26,3M |
| Charges d'intérêts | 335,9M | 282,1M | 319,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 473,8M | 515,9M | 756,1M |
| Impôt sur le revenu | 171,4M | 68,9M | 168,2M |
| Taux d'imposition effectif % | 36,2% | 13,4% | 22,2% |
| Résultat net | 302,3M | 447,0M | 587,9M |
| Marge nette % | 4,0% | 6,1% | 8,4% |
| Métriques clés | |||
| EBITDA | 1,5B | 1,3B | 1,6B |
| BPA (de base) | ₹1,24 | ₹1,81 | ₹2,34 |
| BPA (dilué) | ₹1,24 | ₹1,81 | ₹2,34 |
| Actions ordinaires en circulation | 245695524 | 245695524 | 245695524 |
| Actions diluées en circulation | 245695524 | 245695524 | 245695524 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Allcargo Terminals de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 173,1M | 208,7M | 131,3M |
| Placements à court terme | 725,0M | 522,0M | 111,0M |
| Créances clients | 477,7M | 438,8M | 532,6M |
| Stocks | - | - | - |
| Autres actifs courants | -67,0K | 109,8M | 1,0K |
| Total des actifs courants | 1,9B | 1,4B | 1,4B |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 206,1M | 206,1M | 206,1M |
| Goodwill | 786,7M | 932,1M | 1,0B |
| Actifs incorporels | 135,2M | 280,6M | 349,3M |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 2,0K | -2,0K | - |
| Total des actifs non courants | 7,7B | 6,5B | 6,5B |
| Total des actifs | 9,6B | 7,9B | 7,8B |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 876,2M | 882,9M | 1,1B |
| Dette à court terme | 471,0M | 388,7M | 230,9M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,0M | 1,0M | - |
| Total des passifs courants | 1,7B | 1,5B | 1,6B |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 5,0B | 3,8B | 3,9B |
| Passifs d'impôts différés | 36,0M | 77,9M | 98,0M |
| Autres passifs non courants | -10,0K | - | - |
| Total des passifs non courants | 5,1B | 3,9B | 4,0B |
| Total des passifs | 6,8B | 5,4B | 5,7B |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 491,4M | 491,4M | 491,4M |
| Bénéfices non distribués | 1,2B | 927,3M | 606,1M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,8B | 2,5B | 2,2B |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 5,5B | 4,2B | 4,1B |
| Fonds de roulement | 136,0M | -45,4M | -268,3M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Allcargo Terminals de 2023 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||
| Résultat net | 406,6M | 464,9M | 720,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 3,8M | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -58,5M | 154,6M | -199,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 642,5M | 836,7M | 737,0M |
| Activités d'investissement | |||
| Dépenses d'investissement | -66,6M | -217,7M | -107,0M |
| Acquisitions | -1,0B | - | - |
| Achats de placements | -968,1M | -653,5M | -88,9M |
| Ventes de placements | 634,8M | 460,8M | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,4B | -410,5M | -196,0M |
| Activités de financement | |||
| Rachats d'actions | - | - | - |
| Dividendes versés | - | -122,8M | -16,3M |
| Émission de dette | 1,0B | 200,0M | 124,3M |
| Remboursement de dette | -270,5M | -150,5M | -1,0B |
| Flux de trésorerie de financement | 760,5M | -74,4M | -910,6M |
| Flux de trésorerie libre | 1,0B | 743,2M | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | -36,9M | 351,8M | -369,6M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Allcargo Terminals
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
29,91
Cours/valeur comptable
3,50
Cours/ventes
1,21
Ratio PEG
-5,68
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,99 %
Marge opérationnelle
12,10 %
Rendement des capitaux propres
10,97 %
Rendement de l'actif
3,18 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,08
Ratio dette/capitaux propres
197,32
Bêta
0,48
Données par action
BPA (TTM)
₹1,22
Valeur comptable par action
₹10,42
Chiffre d'affaires par action
₹30,64
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| atl | 9,8B | 29,91 | 3,50 | 10,97 % | 3,99 % | 197,32 |
| Delhivery Limited | 326,9B | 166,72 | 3,45 | 1,72 % | 2,20 % | 15,07 |
| Blue Dart Express | 134,9B | 54,60 | 8,69 | 16,19 % | 4,26 % | 64,63 |
| Mahindra Logistics | 35,0B | 647,28 | 5,81 | -7,89 % | -0,59 % | 191,26 |
| Allcargo Logistics | 32,7B | 99,17 | 1,37 | 1,35 % | -0,43 % | 0,77 |
| Gateway Distriparks | 31,6B | 8,12 | 1,41 | 15,12 % | 20,37 % | 29,36 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.