Allcargo Terminals Ltd. | Small-cap | Industrials
28,94 ₹
0,35 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 7,6B
Bénéfice brut 6,3B 83,68 %
Résultat d'exploitation 727,6M 9,60 %
Bénéfice net 302,3M 3,99 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,6B
Total des passifs 6,8B
Capitaux propres 2,8B
Dette sur capitaux propres 2,45

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation 642,5M
Flux de trésorerie disponible 1,0B

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Allcargo Terminals de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Chiffre d'affaires 7,6B 7,3B 7,0B
Coût des marchandises vendues 1,2B 6,2B 5,6B
Bénéfice brut 6,3B 1,1B 1,4B
Charges d'exploitation 5,6B 477,9M 489,8M
Résultat d'exploitation 727,6M 644,0M 927,0M
Bénéfice avant impôts 473,8M 515,9M 756,1M
Impôt sur le revenu 171,4M 68,9M 168,2M
Bénéfice net 302,3M 447,0M 587,9M
BPA (dilué) - 1,81 ₹ 2,34 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Allcargo Terminals de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Actifs
Actifs courants 1,9B 1,4B 1,4B
Actifs non courants 7,7B 6,5B 6,5B
Total des actifs 9,6B 7,9B 7,8B
Passifs
Passifs courants 1,7B 1,5B 1,6B
Passifs non courants 5,1B 3,9B 4,0B
Total des passifs 6,8B 5,4B 5,7B
Capitaux propres
Total des capitaux propres 2,8B 2,5B 2,2B

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Allcargo Terminals de 2023 à 2025

Métrique 2025 2024 2023
Activités d'exploitation
Bénéfice net 406,6M 464,9M 720,1M
Flux de trésorerie d'exploitation 642,5M 836,7M 737,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital -66,6M -217,7M -107,0M
Flux de trésorerie d'investissement -1,4B -410,5M -196,0M
Activités de financement
Dividendes versés - -122,8M -16,3M
Flux de trésorerie de financement 760,5M -74,4M -910,6M
Flux de trésorerie disponible 1,0B 743,2M 1,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Allcargo Terminals

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 22,69
Prix sur valeur comptable 2,70
Prix sur ventes 0,94

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,02 %
Marge d'exploitation 9,58 %
Rendement des capitaux propres 11,45 %
Rendement des actifs 5,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité 1,08
Dette sur capitaux propres 197,32

Données par action

BPA (12 derniers mois) 1,24 ₹
Valeur comptable par action 10,42 ₹
Chiffre d'affaires par action 30,83 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.