Balrampur Chini Mills Ltd. | Mid-cap | Consumer Defensive
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| Comparaison de l'action Balrampur Chini :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 15,0B
Bénéfice brut 6,4B 42,23 %
Résultat opérationnel 3,2B 21,42 %
Résultat net 2,3B 15,24 %

Métriques du bilan

Total des actifs 71,3B
Total des passifs 33,3B
Capitaux propres 38,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,88

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Balrampur Chini de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i54,2B55,9B46,7B47,7B46,7B
Coût des marchandises vendues i38,6B39,8B34,6B35,7B35,7B
Bénéfice brut i15,6B16,1B12,0B12,0B11,1B
Marge brute % i28,8%28,9%25,8%25,2%23,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,3B908,4M1,2B1,2B
Autres charges opérationnelles i4,5B2,9B2,2B1,4B1,3B
Total des charges opérationnelles i4,5B4,2B3,1B2,6B2,5B
Résultat opérationnel i5,3B6,2B3,9B5,9B6,0B
Marge opérationnelle % i9,8%11,1%8,4%12,4%12,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-21,4M8,4M3,8M3,4M
Charges d'intérêts i934,6M832,9M484,4M301,7M389,0M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i5,6B7,4B4,1B6,0B6,1B
Impôt sur le revenu i1,3B2,1B1,2B1,3B1,3B
Taux d'imposition effectif % i22,3%28,0%30,4%22,4%21,2%
Résultat net i4,4B5,3B2,8B4,6B4,8B
Marge nette % i8,1%9,6%6,1%9,7%10,3%
Métriques clés
EBITDA i8,3B8,4B5,8B7,4B7,4B
BPA (de base) i₹21,65₹26,49₹13,94₹22,44₹22,48
BPA (dilué) i₹21,57₹26,49₹13,94₹22,44₹22,48
Actions ordinaires en circulation i201811178201749245203890016207022892213452055
Actions diluées en circulation i201811178201749245203890016207022892213452055

Tendance du compte de résultat

Bilan de Balrampur Chini de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,6M3,2M3,1M3,2M4,5M
Placements à court terme i83,8M88,5M612,5M57,0M381,0K
Créances clients i1,4B1,3B1,2B1,4B2,5B
Stocks i31,2B28,7B23,2B22,0B23,8B
Autres actifs courants299,7M305,7M2,5M2,5M2,5M
Total des actifs courants i33,0B30,3B25,8B23,8B27,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i26,4B5,3B5,0B3,1B2,7B
Goodwill i5,7M7,9M6,9M9,7M8,3M
Actifs incorporels i-7,9M6,9M9,7M8,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants6,4B159,4M118,8M914,3M87,8M
Total des actifs non courants i38,3B30,5B28,5B21,2B18,8B
Total des actifs i71,3B60,9B54,3B44,9B46,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,8B3,0B3,6B3,0B6,0B
Dette à court terme i21,4B16,8B14,5B10,7B10,0B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants480,1M313,0M264,0M288,0M190,9M
Total des passifs courants i25,6B21,2B19,6B14,9B16,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i4,9B3,3B4,3B1,5B2,4B
Passifs d'impôts différés i2,8B2,3B1,3B755,0M640,0M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i7,8B5,6B5,7B2,3B3,2B
Total des passifs i33,3B26,8B25,3B17,2B20,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i201,9M201,7M201,7M204,0M210,0M
Bénéfices non distribués i-10,1B8,3B10,1B10,4B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i38,0B34,0B29,0B27,7B26,2B
Métriques clés
Dette totale i26,3B20,1B18,8B12,1B12,4B
Fonds de roulement i7,4B9,1B6,1B8,9B10,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Balrampur Chini de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i5,3B7,2B4,0B5,9B5,9B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i160,5M239,6M0--
Variations du fonds de roulement i-2,6B-5,6B-911,7M3,9B542,1M
Flux de trésorerie opérationnel i3,8B2,6B3,5B10,1B6,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,8B-2,2B-8,4B-4,0B-977,7M
Acquisitions i0-60,0M-175,0M723,7M102,0M
Achats de placements i-7,5M-9,5M-22,4M-9,1M-9,7M
Ventes de placements i4,2M27,6M37,3M3,2M69,9M
Flux de trésorerie d'investissement i-8,8B-2,3B-8,6B-3,2B-815,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-15,0K0-818,5M-2,2B-1,8B
Dividendes versés i-605,7M-605,2M-508,4M-510,1M-525,0M
Émission de dette i4,0B300,0M4,7B0-
Remboursement de dette i-2,7B-1,9B-1,1B-1,1B-833,7M
Flux de trésorerie de financement i5,6B1,3B4,5B-3,5B-5,3B
Flux de trésorerie libre i-4,7B-909,4M-4,0B2,9B5,5B
Variation nette de trésorerie i583,1M1,7B-605,9M3,3B721,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Balrampur Chini

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,28
P/E prospectif 16,64
Cours/valeur comptable 2,90
Cours/ventes 2,03
Ratio PEG -1,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,07 %
Marge opérationnelle 21,42 %
Rendement des capitaux propres 12,14 %
Rendement de l'actif 5,03 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 69,21
Bêta 0,64

Données par action

BPA (TTM) ₹21,57
Valeur comptable par action ₹188,02
Chiffre d'affaires par action ₹268,34

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
balramchin110,1B25,282,9012,14 %8,07 %69,21
Triveni Engineering 73,8B34,852,327,70 %3,61 %62,67
Shree Renuka Sugars 60,7B-20,24-3,6117,90 %-4,17 %-3,52
Bannari Amman Sugars 47,3B41,672,666,04 %5,77 %8,43
Bajaj Hindusthan 29,0B-0,67-0,35 %-0,42 %84,48
Dalmia Bharat Sugar 28,6B7,400,8811,96 %9,93 %32,28

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.