₹24,06
7,94 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 20,1B
Bénéfice brut 1,8B 8,90 %
Résultat opérationnel -1,5B -7,49 %
Résultat net -2,6B -13,13 %
BPA (dilué) ₹-1,24

Métriques du bilan

Total des actifs 88,4B
Total des passifs 105,1B
Capitaux propres -16,8B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Shree Renuka Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 105,9B 113,0B 90,1B 63,9B 55,5B
Coût des marchandises vendues i 92,0B 99,8B 77,0B 51,6B 46,8B
Bénéfice brut i 13,9B 13,2B 13,1B 12,3B 8,7B
Marge brute % i 13,2% 11,7% 14,6% 19,2% 15,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,7B 2,4B 3,2B 1,7B 1,6B
Autres charges opérationnelles i 5,2B 1,8B 1,2B 7,0B 661,4M
Total des charges opérationnelles i 7,9B 4,2B 4,5B 8,7B 2,2B
Résultat opérationnel i 1,3B 4,8B 4,8B 2,2B 4,1B
Marge opérationnelle % i 1,2% 4,2% 5,4% 3,4% 7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 91,4M 85,6M 24,7M 18,1M 42,3M
Charges d'intérêts i 7,2B 8,3B 5,6B 3,9B 3,6B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -3,6B -4,6B -1,8B -1,4B 517,6M
Impôt sur le revenu i -627,5M 1,7B 171,0M -19,0M 1,7B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 325,1%
Résultat net i -3,0B -6,3B -2,0B -1,4B -1,2B
Marge nette % i -2,8% -5,6% -2,2% -2,1% -2,1%
Métriques clés
EBITDA i 3,4B 6,4B 6,6B 4,6B 6,8B
BPA (de base) i ₹-1,41 ₹-2,95 ₹-0,93 ₹-0,65 ₹-0,57
BPA (dilué) i ₹-1,41 ₹-2,95 ₹-0,93 ₹-0,65 ₹-0,57
Actions ordinaires en circulation i 2128489773 2128489773 2128489773 2130769231 2028163764
Actions diluées en circulation i 2128489773 2128489773 2128489773 2130769231 2028163764

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Shree Renuka Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 626,8M 378,7M 1,7B 222,3M 386,3M
Placements à court terme i 60,4M 529,0M 459,0M 893,0M -17,2M
Créances clients i 4,5B 6,2B 2,1B 2,9B 1,5B
Stocks i 34,7B 44,8B 22,8B 20,7B 24,4B
Autres actifs courants 12,3M 250,2M 428,3M 41,3M 134,4M
Total des actifs courants i 41,8B 54,3B 30,6B 27,3B 29,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,3B 2,3B 2,4B 2,4B 2,4B
Goodwill i 2,9B 2,9B 2,6M 8,1M 13,3M
Actifs incorporels i 2,4M 200,0K 2,6M 8,1M 13,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 408,6M 435,4M 410,9M 404,8M 400,8M
Total des actifs non courants i 46,6B 47,5B 45,5B 43,7B 39,2B
Total des actifs i 88,4B 101,7B 76,0B 71,0B 69,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 39,5B 50,0B 23,2B 20,4B 26,9B
Dette à court terme i 27,4B 25,4B 24,9B 24,6B 18,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 96,8M 1,7B 1,9B 777,0M 3,6M
Total des passifs courants i 70,8B 79,9B 52,0B 47,5B 49,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 31,5B 32,6B 30,8B 27,7B 25,8B
Passifs d'impôts différés i 2,4B 3,1B 1,4B 1,3B 127,3M
Autres passifs non courants - - - 800,0K -
Total des passifs non courants i 34,3B 36,2B 32,9B 29,6B 26,4B
Total des passifs i 105,1B 116,1B 84,8B 77,1B 75,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B
Bénéfices non distribués i -61,5B -59,3B -53,8B -52,6B -51,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -16,8B -14,4B -8,8B -6,1B -6,6B
Métriques clés
Dette totale i 58,9B 57,9B 55,7B 52,3B 44,5B
Fonds de roulement i -29,0B -25,6B -21,4B -20,2B -19,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Shree Renuka Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -3,6B -4,6B -1,8B -1,4B 517,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 12,9B -25,1B -2,7B 2,5B -8,4B
Flux de trésorerie opérationnel i 17,2B -20,7B 1,3B 4,9B -4,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,9B -1,6B -4,0B -2,8B -1,0B
Acquisitions i 0 -2,4B 0 - -
Achats de placements i -28,2M - - -267,0M -434,6M
Ventes de placements i 0 79,0M 435,5M 0 4,5M
Flux de trésorerie d'investissement i -1,9B -3,9B -3,6B -3,0B -1,9B
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -1,1B 0 - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 25,4B 3,3B 2,6B 2,4B 25,4B
Remboursement de dette i -27,3B -2,0B -1,4B -646,0M -14,2B
Flux de trésorerie de financement i 3,9M 3,0M 1,3B 7,1B 20,2B
Flux de trésorerie libre i 7,6B 7,4B 5,3B -4,1B -16,7B
Variation nette de trésorerie i 15,3B -24,6B -983,0M 9,0B 14,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Shree Renuka Sugars

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -19,86
P/E prospectif -6,72
Cours/valeur comptable -3,56
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG -0,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,20 %
Marge opérationnelle 9,43 %
Rendement des capitaux propres 17,89 %
Rendement de l'actif -3,39 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,59
Ratio dette/capitaux propres -3,74
Bêta -0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹-2,72
Valeur comptable par action ₹-10,89
Chiffre d'affaires par action ₹43,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RENUKA 61,5B -19,86 -3,56 17,89 % -6,20 % -3,74
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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