Balu Forge Industries Ltd. | Mid-cap | Industrials
₹641,50
0,34 %
| Comparaison de l'action Balu Forge :
Balu Forge contre PTC IndustriesBalu Forge contre Gravita IndiaBalu Forge contre Ramkrishna ForgingsBalu Forge contre RHI Magnesita IndiaBalu Forge contre Kirloskar FerrousBalu Forge contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,3B
Bénéfice brut 891,3M 38,22 %
Résultat opérationnel 705,9M 30,27 %
Résultat net 570,3M 24,45 %
BPA (dilué) ₹4,89

Métriques du bilan

Total des actifs 12,5B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 10,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,19

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Balu Forge de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i9,1B5,5B3,2B2,8B1,4B
Coût des marchandises vendues i6,0B3,8B2,3B2,2B1,1B
Bénéfice brut i3,0B1,8B960,8M556,6M292,5M
Marge brute % i33,5%32,0%29,8%20,2%20,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i---9,5M15,0M
Ventes, générales et administratives i317,7M264,2M175,2M168,8M95,9M
Autres charges opérationnelles i94,4M198,7M177,9M46,9M35,5M
Total des charges opérationnelles i412,1M462,9M353,2M225,3M146,5M
Résultat opérationnel i2,5B1,2B530,6M360,0M111,0M
Marge opérationnelle % i27,4%21,3%16,4%13,0%7,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i24,8M32,0M321,0K5,1M860,0K
Charges d'intérêts i70,6M87,5M84,9M26,5M61,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i2,5B1,1B505,7M390,9M97,4M
Impôt sur le revenu i500,9M201,7M116,5M92,4M21,2M
Taux d'imposition effectif % i19,7%17,7%23,0%23,6%21,8%
Résultat net i2,0B936,7M389,1M298,4M76,2M
Marge nette % i22,5%16,9%12,1%10,8%5,4%
Métriques clés
EBITDA i2,6B1,3B607,7M429,9M170,6M
BPA (de base) i₹19,07₹9,80₹4,67₹4,05₹2,13
BPA (dilué) i₹18,22₹9,74₹4,67₹3,61₹1,89
Actions ordinaires en circulation i10688018895659478832579777436584535698110
Actions diluées en circulation i10688018895659478832579777436584535698110

Tendance du compte de résultat

Bilan de Balu Forge de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i930,8M879,4M51,5M59,2M23,7M
Placements à court terme i56,6M51,6M41,0M31,9M12,0M
Créances clients i3,3B2,2B2,1B1,3B607,3M
Stocks i980,9M894,7M348,2M423,3M199,4M
Autres actifs courants392,9M96,4M116,1M58,6M2,6M
Total des actifs courants i5,7B4,9B3,0B2,3B1,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i2,8M2,8M2,8M2,8M2,8M
Goodwill i651,0M651,1M651,4M651,3M650,9M
Actifs incorporels i155,0K247,0K486,0K432,0K36,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants1,0K-1,0K1,0K3,0M-
Total des actifs non courants i6,8B2,2B719,0M498,2M431,9M
Total des actifs i12,5B7,1B3,7B2,8B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,2B805,8M655,0M452,2M475,6M
Dette à court terme i237,2M239,5M401,6M394,8M140,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants11,2M210,0K120,2M61,4M44,0M
Total des passifs courants i1,8B1,3B1,6B1,2B812,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i160,6M248,5M117,1M79,2M119,4M
Passifs d'impôts différés i0-0447,0K0
Autres passifs non courants900-4,0K1,0K--1,0K
Total des passifs non courants i172,5M257,7M125,3M87,1M126,0M
Total des passifs i2,0B1,6B1,7B1,3B938,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,1B1,0B833,6M823,1M686,2M
Bénéfices non distribués i3,7B1,7B756,2M367,0M76,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i10,5B5,5B2,0B1,6B775,1M
Métriques clés
Dette totale i397,8M487,9M518,7M473,9M260,0M
Fonds de roulement i3,9B3,6B1,4B1,2B469,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Balu Forge de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i2,5B1,1B505,7M390,9M97,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-1,2B-1,1B-752,6M-1,0B-420,7M
Flux de trésorerie opérationnel i1,4B109,5M-141,9M-600,2M-258,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-4,2B--72,6M-76,7M-32,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-4,2B--72,6M-76,7M-32,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-15,7M---7,4M-
Émission de dette i--42,6M--
Remboursement de dette i--0-29,2M-90,2M
Flux de trésorerie de financement i2,9B2,5B48,5M741,9M12,9M
Flux de trésorerie libre i-2,7B-1,7B49,1M-654,1M141,0M
Variation nette de trésorerie i175,1M2,6B-166,1M65,0M-277,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Balu Forge

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,26
P/E prospectif 35,73
Cours/valeur comptable 6,63
Cours/ventes 7,45
Ratio PEG 0,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 23,10 %
Marge opérationnelle 28,11 %
Rendement des capitaux propres 19,36 %
Rendement de l'actif 16,28 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,12
Ratio dette/capitaux propres 0,04
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹19,82
Valeur comptable par action ₹96,44
Chiffre d'affaires par action ₹84,02

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
baluforge74,1B32,266,6319,36 %23,10 %0,04
PTC Industries 253,5B400,0017,994,40 %17,10 %4,39
Gravita India 114,9B32,515,5115,04 %8,46 %13,76
Ramkrishna Forgings 101,6B34,403,2913,66 %9,10 %70,01
RHI Magnesita India 91,0B55,242,295,06 %4,39 %9,50
Kirloskar Ferrous 87,4B27,782,578,56 %4,76 %37,21

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.