Banco Products (India) Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹829,40
0,03 %
| Comparaison de l'action Banco Products :
Banco Products contre SamvardhanaBanco Products contre BoschBanco Products contre Gabriel IndiaBanco Products contre JBM AutoBanco Products contre CIE Automotive IndiaBanco Products contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,6B
Bénéfice brut 4,1B 42,90 %
Résultat opérationnel 1,6B 16,36 %
Résultat net 1,1B 11,37 %
BPA (dilué) ₹7,66

Métriques du bilan

Total des actifs 28,5B
Total des passifs 15,4B
Capitaux propres 13,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Banco Products de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i31,9B27,4B23,0B19,3B15,1B
Coût des marchandises vendues i17,5B16,1B13,5B11,8B8,9B
Bénéfice brut i14,3B11,3B9,5B7,5B6,3B
Marge brute % i45,0%41,2%41,4%38,8%41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i2,0B1,9B1,5B1,1B877,9M
Autres charges opérationnelles i1,5B1,2B1,2B878,1M874,5M
Total des charges opérationnelles i3,5B3,1B2,7B2,0B1,8B
Résultat opérationnel i5,2B3,5B3,1B2,2B1,5B
Marge opérationnelle % i16,2%12,8%13,4%11,6%10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i34,9M73,5M19,1M37,4M53,0M
Charges d'intérêts i239,9M200,2M92,2M31,8M22,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i5,3B3,6B3,1B2,2B1,5B
Impôt sur le revenu i1,4B913,0M752,5M713,4M361,1M
Taux d'imposition effectif % i26,7%25,2%24,2%31,9%24,1%
Résultat net i3,9B2,7B2,4B1,5B1,1B
Marge nette % i12,3%9,9%10,2%7,9%7,5%
Métriques clés
EBITDA i6,3B4,6B3,8B2,7B1,9B
BPA (de base) i₹27,39₹18,98₹32,94₹21,31₹15,90
BPA (dilué) i₹27,39₹18,98₹32,94₹21,31₹15,90
Actions ordinaires en circulation i143037300143037300715186507151865071518650
Actions diluées en circulation i143037300143037300715186507151865071518650

Tendance du compte de résultat

Bilan de Banco Products de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i224,9M168,0M70,2M129,6M739,6M
Placements à court terme i414,4M425,7M75,0M649,9M450,8M
Créances clients i6,1B4,8B4,1B3,2B2,7B
Stocks i13,8B9,2B9,9B7,2B5,6B
Autres actifs courants595,5M374,8M282,6M1,0K65,3M
Total des actifs courants i22,1B15,1B14,6B11,6B9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,5B2,7B1,6B1,1B12,5M
Goodwill i29,0M31,9M85,2M100,4M123,9M
Actifs incorporels i29,0M31,9M85,2M100,4M123,9M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants85,8M-2,0K-6,0K1,0K12,5M
Total des actifs non courants i6,4B5,2B4,3B3,7B2,3B
Total des actifs i28,5B20,3B18,8B15,3B12,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,1B4,0B3,5B3,0B2,8B
Dette à court terme i3,4B2,2B2,7B315,9M83,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants491,8M244,2M96,2M86,9M56,2M
Total des passifs courants i11,2B6,7B6,5B3,7B3,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,4B2,0B1,5B836,2M59,0M
Passifs d'impôts différés i1,6B780,0M739,9M782,6M668,9M
Autres passifs non courants260,0K296,0K2,7M2,8M2,3M
Total des passifs non courants i4,3B3,0B2,3B1,8B799,3M
Total des passifs i15,4B9,8B8,8B5,5B3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i286,1M143,0M143,0M143,0M143,0M
Bénéfices non distribués i9,6B7,2B7,0B6,6B5,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i13,0B10,5B10,0B9,8B8,3B
Métriques clés
Dette totale i5,7B4,2B4,2B1,2B142,3M
Fonds de roulement i10,9B8,3B8,1B8,0B6,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Banco Products de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i5,3B3,6B3,1B2,2B1,5B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-5,8B184,5M-3,6B-2,1B-622,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-266,8M4,0B-357,3M202,2M859,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-780,0M-912,7M-1,3B-750,0M-320,2M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-1,3B---381,0M-350,7M
Ventes de placements i1,3B--069,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-777,4M-912,7M-1,3B-1,1B-952,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,6B-2,4B-2,0B-143,0M-
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-523,6M-3,2B382,7M-53,8M-742,8M
Flux de trésorerie libre i658,6M3,7B-1,7B-177,6M1,2B
Variation nette de trésorerie i-1,6B-110,0M-1,2B-982,7M-836,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Banco Products

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,41
Cours/valeur comptable 9,11
Cours/ventes 3,51
Ratio PEG 0,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 12,81 %
Marge opérationnelle 16,24 %
Rendement des capitaux propres 30,07 %
Rendement de l'actif 13,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,98
Ratio dette/capitaux propres 44,01
Bêta 0,74

Données par action

BPA (TTM) ₹30,26
Valeur comptable par action ₹91,07
Chiffre d'affaires par action ₹236,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bancoindia118,6B27,419,1130,07 %12,81 %44,01
Samvardhana 1,1T33,333,2010,24 %2,90 %46,38
Bosch 1,1T42,148,1514,59 %14,51 %0,86
Gabriel India 178,0B71,4215,0320,70 %5,92 %5,84
JBM Auto 162,2B78,8511,9914,56 %3,68 %189,74
CIE Automotive India 160,6B20,472,3111,93 %8,89 %7,02

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.