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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,6B
Bénéfice brut 4,1B 42,90 %
Résultat opérationnel 1,6B 16,36 %
Résultat net 1,1B 11,37 %
BPA (dilué) ₹7,66

Métriques du bilan

Total des actifs 28,5B
Total des passifs 15,4B
Capitaux propres 13,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,18

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Banco Products de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 31,9B 27,4B 23,0B 19,3B 15,1B
Coût des marchandises vendues i 17,5B 16,1B 13,5B 11,8B 8,9B
Bénéfice brut i 14,3B 11,3B 9,5B 7,5B 6,3B
Marge brute % i 45,0% 41,2% 41,4% 38,8% 41,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,0B 1,9B 1,5B 1,1B 877,9M
Autres charges opérationnelles i 1,5B 1,2B 1,2B 878,1M 874,5M
Total des charges opérationnelles i 3,5B 3,1B 2,7B 2,0B 1,8B
Résultat opérationnel i 5,2B 3,5B 3,1B 2,2B 1,5B
Marge opérationnelle % i 16,2% 12,8% 13,4% 11,6% 10,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 34,9M 73,5M 19,1M 37,4M 53,0M
Charges d'intérêts i 239,9M 200,2M 92,2M 31,8M 22,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,3B 3,6B 3,1B 2,2B 1,5B
Impôt sur le revenu i 1,4B 913,0M 752,5M 713,4M 361,1M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 25,2% 24,2% 31,9% 24,1%
Résultat net i 3,9B 2,7B 2,4B 1,5B 1,1B
Marge nette % i 12,3% 9,9% 10,2% 7,9% 7,5%
Métriques clés
EBITDA i 6,3B 4,6B 3,8B 2,7B 1,9B
BPA (de base) i ₹27,39 ₹18,98 ₹32,94 ₹21,31 ₹15,90
BPA (dilué) i ₹27,39 ₹18,98 ₹32,94 ₹21,31 ₹15,90
Actions ordinaires en circulation i 143037300 143037300 71518650 71518650 71518650
Actions diluées en circulation i 143037300 143037300 71518650 71518650 71518650

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Banco Products de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 224,9M 168,0M 70,2M 129,6M 739,6M
Placements à court terme i 414,4M 425,7M 75,0M 649,9M 450,8M
Créances clients i 6,1B 4,8B 4,1B 3,2B 2,7B
Stocks i 13,8B 9,2B 9,9B 7,2B 5,6B
Autres actifs courants 595,5M 374,8M 282,6M 1,0K 65,3M
Total des actifs courants i 22,1B 15,1B 14,6B 11,6B 9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,5B 2,7B 1,6B 1,1B 12,5M
Goodwill i 29,0M 31,9M 85,2M 100,4M 123,9M
Actifs incorporels i 29,0M 31,9M 85,2M 100,4M 123,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 85,8M -2,0K -6,0K 1,0K 12,5M
Total des actifs non courants i 6,4B 5,2B 4,3B 3,7B 2,3B
Total des actifs i 28,5B 20,3B 18,8B 15,3B 12,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,1B 4,0B 3,5B 3,0B 2,8B
Dette à court terme i 3,4B 2,2B 2,7B 315,9M 83,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 491,8M 244,2M 96,2M 86,9M 56,2M
Total des passifs courants i 11,2B 6,7B 6,5B 3,7B 3,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,0B 1,5B 836,2M 59,0M
Passifs d'impôts différés i 1,6B 780,0M 739,9M 782,6M 668,9M
Autres passifs non courants 260,0K 296,0K 2,7M 2,8M 2,3M
Total des passifs non courants i 4,3B 3,0B 2,3B 1,8B 799,3M
Total des passifs i 15,4B 9,8B 8,8B 5,5B 3,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 286,1M 143,0M 143,0M 143,0M 143,0M
Bénéfices non distribués i 9,6B 7,2B 7,0B 6,6B 5,2B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 13,0B 10,5B 10,0B 9,8B 8,3B
Métriques clés
Dette totale i 5,7B 4,2B 4,2B 1,2B 142,3M
Fonds de roulement i 10,9B 8,3B 8,1B 8,0B 6,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Banco Products de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,3B 3,6B 3,1B 2,2B 1,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -5,8B 184,5M -3,6B -2,1B -622,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -266,8M 4,0B -357,3M 202,2M 859,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -780,0M -912,7M -1,3B -750,0M -320,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,3B - - -381,0M -350,7M
Ventes de placements i 1,3B - - 0 69,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -777,4M -912,7M -1,3B -1,1B -952,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,6B -2,4B -2,0B -143,0M -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -523,6M -3,2B 382,7M -53,8M -742,8M
Flux de trésorerie libre i 658,6M 3,7B -1,7B -177,6M 1,2B
Variation nette de trésorerie i -1,6B -110,0M -1,2B -982,7M -836,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Banco Products

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,30
Cours/valeur comptable 5,46
Cours/ventes 2,44
Ratio PEG 0,10

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,28 %
Marge opérationnelle 12,57 %
Rendement des capitaux propres 30,07 %
Rendement de l'actif 13,77 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,39
Ratio dette/capitaux propres 44,58
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) ₹34,12
Valeur comptable par action ₹114,26
Chiffre d'affaires par action ₹256,75

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BANCOINDIA 87,0B 18,30 5,46 30,07 % 13,28 % 44,58
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Belrise Industries 193,6B 40,79 3,60 13,10 % 5,16 % 28,53
Craftsman Automation 180,6B 53,96 5,96 6,81 % 4,40 % 109,27
CIE Automotive India 177,8B 20,53 2,38 11,10 % 5,73 % 5,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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