Blue Dart Express (BLUEDART) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
14,4B
Bénéfice brut
2,2B
15,52 %
Résultat opérationnel
746,7M
5,18 %
Résultat net
488,3M
3,39 %
BPA (dilué)
₹20,58
Métriques du bilan
Total des actifs
36,6B
Total des passifs
21,0B
Capitaux propres
15,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,35
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Blue Dart Express de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 57,2B | 52,7B | 51,7B | 44,1B | 32,9B |
| Coût des marchandises vendues | 47,4B | 43,1B | 41,6B | 33,9B | 26,9B |
| Bénéfice brut | 9,8B | 9,6B | 10,1B | 10,2B | 6,0B |
| Marge brute % | 17,2% | 18,2% | 19,5% | 23,1% | 18,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 597,8M | 675,4M | 635,6M | 616,0M | 432,5M |
| Autres charges opérationnelles | 3,9B | 3,4B | 2,6B | 2,6B | 2,1B |
| Total des charges opérationnelles | 4,5B | 4,1B | 3,3B | 3,2B | 2,6B |
| Résultat opérationnel | 4,0B | 4,3B | 5,7B | 6,1B | 2,7B |
| Marge opérationnelle % | 7,0% | 8,1% | 11,1% | 13,9% | 8,1% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 75,7M | 142,3M | 79,5M | 116,4M | 75,7M |
| Charges d'intérêts | 823,9M | 780,6M | 668,5M | 869,7M | 1,1B |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 3,5B | 3,9B | 5,1B | 5,1B | 1,4B |
| Impôt sur le revenu | 948,2M | 916,9M | 1,4B | 1,3B | 379,8M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,3% | 23,3% | 27,1% | 25,4% | 27,2% |
| Résultat net | 2,5B | 3,0B | 3,7B | 3,8B | 1,0B |
| Marge nette % | 4,4% | 5,7% | 7,2% | 8,7% | 3,1% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,9B | 8,9B | 9,6B | 10,3B | 7,1B |
| BPA (de base) | ₹106,38 | ₹126,86 | ₹156,16 | ₹161,08 | ₹42,91 |
| BPA (dilué) | ₹106,38 | ₹126,86 | ₹156,16 | ₹161,08 | ₹42,91 |
| Actions ordinaires en circulation | 23727934 | 23727934 | 23727934 | 23727934 | 23727934 |
| Actions diluées en circulation | 23727934 | 23727934 | 23727934 | 23727934 | 23727934 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Blue Dart Express de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,7B | 1,6B | 937,5M | 1,8B | 835,1M |
| Placements à court terme | 3,9B | 3,1B | 1,7B | 2,2B | 4,0B |
| Créances clients | 8,3B | 7,0B | 6,6B | 6,0B | 5,2B |
| Stocks | 515,3M | 518,3M | 393,5M | 349,9M | 317,8M |
| Autres actifs courants | 666,6M | 560,7M | 907,2M | 387,4M | 377,3M |
| Total des actifs courants | 15,0B | 12,9B | 10,6B | 10,8B | 10,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 2,4B | 2,2B | 1,9B | 1,7B | 1,7B |
| Goodwill | 576,2M | 698,1M | 729,7M | 813,0M | 787,0M |
| Actifs incorporels | 576,2M | 698,1M | 729,7M | 813,0M | 787,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 105,6M | 145,5M | 198,8M | 92,7M | 76,5M |
| Total des actifs non courants | 21,6B | 21,8B | 21,6B | 17,5B | 18,2B |
| Total des actifs | 36,6B | 34,6B | 32,2B | 28,3B | 29,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,8B | 6,1B | 5,9B | 5,8B | 5,1B |
| Dette à court terme | 2,3B | 4,7B | 2,1B | 4,0B | 5,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 439,5M | 453,7M | 552,1M | 39,7M | 53,0M |
| Total des passifs courants | 13,2B | 14,9B | 11,2B | 12,7B | 12,9B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 7,8B | 6,0B | 9,1B | 6,6B | 9,9B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | 7,3M | 5,9M |
| Total des passifs non courants | 7,9B | 6,0B | 9,3B | 6,8B | 10,1B |
| Total des passifs | 21,0B | 20,9B | 20,4B | 19,6B | 23,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 237,6M | 237,6M | 237,6M | 237,6M | 237,6M |
| Bénéfices non distribués | 14,3B | 12,4B | 10,6B | 7,5B | 4,7B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 15,6B | 13,7B | 11,8B | 8,7B | 5,9B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 10,1B | 10,7B | 11,2B | 10,7B | 15,2B |
| Fonds de roulement | 1,9B | -2,1B | -555,1M | -2,0B | -2,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Blue Dart Express de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 3,5B | 3,9B | 5,1B | 5,1B | 1,4B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 12,8M | 21,4M | 3,9M | 2,3M | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,4B | 396,7M | -921,2M | -421,4M | -197,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,8B | 4,9B | 4,8B | 5,4B | 2,2B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -2,5B | -2,6B | -5,7B | -1,7B | -1,6B |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -87,3B | -74,7B | -71,6B | -51,0B | -22,8B |
| Ventes de placements | 86,8B | 73,5B | 72,1B | 52,7B | 19,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,0B | -3,8B | -5,2B | 36,8M | -5,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -593,2M | -711,8M | -830,5M | -949,1M | - |
| Émission de dette | - | 46,9M | 500,0M | 0 | 3,0B |
| Remboursement de dette | -546,9M | - | 0 | -4,0B | -2,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -1,1B | -932,4M | -63,0M | -4,9B | 650,0M |
| Flux de trésorerie libre | 4,8B | 5,8B | 1,5B | 6,9B | 5,9B |
| Variation nette de trésorerie | -1,3B | 117,7M | -475,9M | 516,0M | -2,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Blue Dart Express
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
55,56
P/E prospectif
28,94
Cours/valeur comptable
8,83
Cours/ventes
2,37
Ratio PEG
-3,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
4,26 %
Marge opérationnelle
5,18 %
Rendement des capitaux propres
16,19 %
Rendement de l'actif
6,89 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,14
Ratio dette/capitaux propres
64,63
Bêta
0,04
Données par action
BPA (TTM)
₹104,48
Valeur comptable par action
₹657,05
Chiffre d'affaires par action
₹2 454,43
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bluedart | 138,0B | 55,56 | 8,83 | 16,19 % | 4,26 % | 64,63 |
| Delhivery Limited | 346,9B | 178,71 | 3,68 | 1,72 % | 2,20 % | 15,07 |
| Transport | 87,4B | 20,54 | 4,05 | 18,82 % | 9,31 % | 11,04 |
| TVS Supply Chain | 54,9B | 180,42 | 3,04 | -0,74 % | 0,50 % | 113,76 |
| Allcargo Logistics | 34,2B | 96,75 | 1,49 | 1,81 % | 0,22 % | 0,77 |
| Gateway Distriparks | 33,2B | 8,67 | 1,50 | 15,12 % | 20,37 % | 29,36 |
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