Barak Valley Cements Ltd. | Small-cap | Basic Materials
₹53,48
-0,26 %
| Comparaison de l'action Barak Valley Cements :
Barak Valley Cements contre Ultratech CementBarak Valley Cements contre Grasim IndustriesBarak Valley Cements contre HeidelbergCementBarak Valley Cements contre Orient CementBarak Valley Cements contre Sagar CementsBarak Valley Cements contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 579,6M
Bénéfice brut 410,8M 70,88 %
Résultat opérationnel 28,1M 4,85 %
Résultat net 11,8M 2,04 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 936,6M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Barak Valley Cements de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,1B2,3B1,8B1,7B1,4B
Coût des marchandises vendues i635,5M675,8M356,6M591,9M382,0M
Bénéfice brut i1,4B1,7B1,4B1,1B1,1B
Marge brute % i69,4%71,0%80,2%65,8%73,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-2,3M2,5M00
Ventes, générales et administratives i-122,3M53,0M32,3M38,9M
Autres charges opérationnelles i1,0B1,1B990,0M757,8M653,4M
Total des charges opérationnelles i1,0B1,2B1,0B790,1M692,3M
Résultat opérationnel i136,0M179,2M167,9M138,2M146,3M
Marge opérationnelle % i6,5%7,7%9,3%8,0%10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-36,2M15,2M25,1M11,0M
Charges d'intérêts i55,9M56,9M69,4M70,1M73,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i90,6M126,5M79,5M-11,7M38,9M
Impôt sur le revenu i38,9M54,0M27,3M33,5M15,4M
Taux d'imposition effectif % i43,0%42,7%34,3%0,0%39,6%
Résultat net i51,7M72,5M52,2M-45,2M23,5M
Marge nette % i2,5%3,1%2,9%-2,6%1,6%
Métriques clés
EBITDA i205,7M262,5M233,0M191,2M182,7M
BPA (de base) i₹2,33₹3,27₹2,36₹-2,04₹1,06
BPA (dilué) i₹2,33₹3,27₹2,36₹-2,04₹1,06
Actions ordinaires en circulation i2217510722160000221600002216000022160000
Actions diluées en circulation i2217510722160000221600002216000022160000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Barak Valley Cements de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i13,4M14,1M5,3M26,9M18,5M
Placements à court terme i21,6M20,2M10,6M10,9M7,9M
Créances clients i189,7M171,2M136,3M123,5M153,9M
Stocks i330,7M366,9M402,6M245,2M205,1M
Autres actifs courants167,0M271,0K346,0K351,0K1,3M
Total des actifs courants i818,6M914,4M837,5M713,3M663,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,3B1,4B1,4B1,5B1,9B
Goodwill i36,0K36,0K36,0K36,0K36,0K
Actifs incorporels i-36,0K36,0K36,0K36,0K
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants26,8M-1,0K3,0K-1,0K1,0K
Total des actifs non courants i1,4B1,4B1,5B1,6B2,2B
Total des actifs i2,2B2,3B2,3B2,3B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i170,1M207,2M214,2M142,0M190,7M
Dette à court terme i221,2M308,1M339,5M337,0M376,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants179,7M27,7M30,0M23,1M22,6M
Total des passifs courants i650,3M766,2M818,1M675,2M832,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i109,1M179,0M274,9M442,7M771,4M
Passifs d'impôts différés i13,4M19,6M3,7M0-
Autres passifs non courants42,3M50,0M-1,0K-2,0K59,2M
Total des passifs non courants i286,3M374,8M383,8M548,8M905,2M
Total des passifs i936,6M1,1B1,2B1,2B1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i221,6M221,6M221,6M221,6M221,6M
Bénéfices non distribués i-799,1M726,6M675,5M778,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,2B1,1B1,1B1,2B
Métriques clés
Dette totale i330,3M487,1M614,4M779,7M1,1B
Fonds de roulement i168,3M148,2M19,4M38,1M-169,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Barak Valley Cements de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i90,6M126,5M79,5M64,2M38,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i60,7M-17,9M-61,3M-98,2M-52,5M
Flux de trésorerie opérationnel i206,7M171,6M101,2M58,5M94,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-25,0M-26,6M-4,3M566,0M-113,5M
Acquisitions i0-0-46,3M0
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-25,0M-26,6M-4,3M519,6M-113,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i----145,6M
Remboursement de dette i-84,2M-27,5M-171,2M-358,5M-
Flux de trésorerie de financement i-84,2M-27,5M-171,2M-358,5M145,6M
Flux de trésorerie libre i96,4M136,8M228,4M-101,7M-36,1M
Variation nette de trésorerie i97,5M117,5M-74,2M219,6M126,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Barak Valley Cements

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,85
Cours/valeur comptable 1,01
Cours/ventes 0,59
Ratio PEG -0,65

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,57 %
Marge opérationnelle 5,40 %
Rendement des capitaux propres 4,12 %
Rendement de l'actif 2,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,26
Ratio dette/capitaux propres 26,34
Bêta 0,31

Données par action

BPA (TTM) ₹1,50
Valeur comptable par action ₹56,19
Chiffre d'affaires par action ₹95,58

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
bvcl1,2B37,851,014,12 %1,57 %26,34
Ultratech Cement 3,7T54,985,268,17 %8,63 %32,62
Grasim Industries 1,9T46,521,952,35 %2,63 %118,85
HeidelbergCement 47,8B41,263,397,65 %5,20 %5,41
Orient Cement 46,5B17,882,575,05 %9,03 %3,86
Sagar Cements 35,8B61,762,03-11,69 %-7,61 %80,68

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.