₹41,94
2,69 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 575,2M
Bénéfice brut 365,3M 63,50 %
Résultat opérationnel 31,1M 5,40 %
Résultat net 13,3M 2,31 %
BPA (dilué) ₹0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 936,6M
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 0,75

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Barak Valley Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,1B 2,3B 1,8B 1,7B 1,4B
Coût des marchandises vendues i 641,8M 675,8M 356,6M 591,9M 382,0M
Bénéfice brut i 1,4B 1,7B 1,4B 1,1B 1,1B
Marge brute % i 68,9% 71,0% 80,2% 65,8% 73,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - 2,3M 2,5M 0 0
Ventes, générales et administratives i 147,6M 122,3M 53,0M 32,3M 38,9M
Autres charges opérationnelles i 863,3M 1,1B 990,0M 757,8M 653,4M
Total des charges opérationnelles i 1,0B 1,2B 1,0B 790,1M 692,3M
Résultat opérationnel i 142,7M 179,2M 167,9M 138,2M 146,3M
Marge opérationnelle % i 6,9% 7,7% 9,3% 8,0% 10,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,5M 36,2M 15,2M 25,1M 11,0M
Charges d'intérêts i 41,2M 56,9M 69,4M 70,1M 73,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 90,6M 126,5M 79,5M -11,7M 38,9M
Impôt sur le revenu i 38,9M 54,0M 27,3M 33,5M 15,4M
Taux d'imposition effectif % i 43,0% 42,7% 34,3% 0,0% 39,6%
Résultat net i 51,7M 72,5M 52,2M -45,2M 23,5M
Marge nette % i 2,5% 3,1% 2,9% -2,6% 1,6%
Métriques clés
EBITDA i 197,8M 262,5M 233,0M 191,2M 182,7M
BPA (de base) i ₹2,33 ₹3,27 ₹2,36 ₹-2,04 ₹1,06
BPA (dilué) i ₹2,33 ₹3,27 ₹2,36 ₹-2,04 ₹1,06
Actions ordinaires en circulation i 22160000 22160000 22160000 22160000 22160000
Actions diluées en circulation i 22160000 22160000 22160000 22160000 22160000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Barak Valley Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 13,4M 14,1M 5,3M 26,9M 18,5M
Placements à court terme i 21,6M 20,2M 10,6M 10,9M 7,9M
Créances clients i 189,7M 171,2M 136,3M 123,5M 153,9M
Stocks i 330,7M 366,9M 402,6M 245,2M 205,1M
Autres actifs courants 167,0M 271,0K 346,0K 351,0K 1,3M
Total des actifs courants i 818,6M 914,4M 837,5M 713,3M 663,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B 1,9B
Goodwill i 36,0K 36,0K 36,0K 36,0K 36,0K
Actifs incorporels i 36,0K 36,0K 36,0K 36,0K 36,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K -1,0K 3,0K -1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 1,4B 1,4B 1,5B 1,6B 2,2B
Total des actifs i 2,2B 2,3B 2,3B 2,3B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 170,1M 207,2M 214,2M 142,0M 190,7M
Dette à court terme i 221,2M 308,1M 339,5M 337,0M 376,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 47,2M 27,7M 30,0M 23,1M 22,6M
Total des passifs courants i 650,3M 766,2M 818,1M 675,2M 832,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 109,1M 179,0M 274,9M 442,7M 771,4M
Passifs d'impôts différés i 13,4M 19,6M 3,7M 0 -
Autres passifs non courants 35,0M 50,0M -1,0K -2,0K 59,2M
Total des passifs non courants i 286,3M 374,8M 383,8M 548,8M 905,2M
Total des passifs i 936,6M 1,1B 1,2B 1,2B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 221,6M 221,6M 221,6M 221,6M 221,6M
Bénéfices non distribués i 850,0M 799,1M 726,6M 675,5M 778,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 330,3M 487,1M 614,4M 779,7M 1,1B
Fonds de roulement i 168,3M 148,2M 19,4M 38,1M -169,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Barak Valley Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 90,6M 126,5M 79,5M 64,2M 38,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 60,7M -17,9M -61,3M -98,2M -52,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 206,7M 171,6M 101,2M 58,5M 94,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -25,0M -26,6M -4,3M 566,0M -113,5M
Acquisitions i 0 - 0 -46,3M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -25,0M -26,6M -4,3M 519,6M -113,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - 145,6M
Remboursement de dette i -84,2M -27,5M -171,2M -358,5M -
Flux de trésorerie de financement i -84,2M -27,5M -171,2M -358,5M 145,6M
Flux de trésorerie libre i 96,4M 136,8M 228,4M -101,7M -36,1M
Variation nette de trésorerie i 97,5M 117,5M -74,2M 219,6M 126,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Barak Valley Cements

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4 067,00
Cours/valeur comptable 0,73
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG -15,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,01 %
Marge opérationnelle -1,42 %
Rendement des capitaux propres 4,12 %
Rendement de l'actif 2,36 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,25
Ratio dette/capitaux propres 28,58
Bêta 0,49

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹55,88
Chiffre d'affaires par action ₹94,80

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BVCL 901,2M 4 067,00 0,73 4,12 % 0,01 % 28,58
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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