Cantabil Retail India Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹253,30
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| Comparaison de l'action Cantabil Retail :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,2B
Bénéfice brut 1,4B 63,81 %
Résultat opérationnel 358,4M 16,36 %
Résultat net 225,1M 10,28 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,4B
Total des passifs 5,5B
Capitaux propres 3,9B
Ratio dette/capitaux propres 1,39

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Cantabil Retail de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i7,2B6,2B5,5B3,8B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,1B2,0B1,6B1,5B878,9M
Bénéfice brut i5,1B4,2B3,9B2,3B1,6B
Marge brute % i70,4%68,1%70,7%60,4%65,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-231,3M154,0M107,8M92,7M
Autres charges opérationnelles i1,6B1,1B1,1B580,3M515,2M
Total des charges opérationnelles i1,6B1,4B1,3B688,1M607,9M
Résultat opérationnel i1,2B1,0B1,1B668,3M210,1M
Marge opérationnelle % i17,3%16,7%20,7%17,4%8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-24,3M22,1M9,1M14,8M
Charges d'intérêts i350,3M294,1M258,7M227,3M228,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i982,1M768,0M892,7M595,9M122,6M
Impôt sur le revenu i233,5M145,8M220,4M215,3M25,9M
Taux d'imposition effectif % i23,8%19,0%24,7%36,1%21,2%
Résultat net i748,6M622,2M672,4M380,6M96,6M
Marge nette % i10,4%10,1%12,2%9,9%3,8%
Métriques clés
EBITDA i2,1B1,7B1,7B1,3B607,4M
BPA (de base) i₹8,95₹7,60₹8,24₹4,66₹1,18
BPA (dilué) i₹8,95₹7,60₹8,24₹4,66₹1,18
Actions ordinaires en circulation i8364592281851000816380008162891581640000
Actions diluées en circulation i8364592281851000816380008162891581640000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Cantabil Retail de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i279,2M351,0M14,3M32,2M83,2M
Placements à court terme i82,2M246,0K229,0K13,0K11,0K
Créances clients i134,1M181,8M118,8M37,4M38,9M
Stocks i2,8B2,3B2,2B1,5B1,2B
Autres actifs courants88,5M74,5M63,7M52,5M-5,4M
Total des actifs courants i3,4B2,9B2,4B1,6B1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,0B2,8B2,2B2,0B1,8B
Goodwill i14,6M13,9M14,3M15,1M3,3M
Actifs incorporels i14,6M13,9M14,3M15,1M3,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants15,2M44,7M81,8M-1,0K3,0K
Total des actifs non courants i6,0B4,8B3,7B3,3B2,8B
Total des actifs i9,4B7,7B6,1B5,0B4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i682,2M556,2M584,0M522,8M386,1M
Dette à court terme i541,6M563,7M622,1M335,8M424,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants72,7M90,5M39,6M27,6M1,0K
Total des passifs courants i1,6B1,4B1,4B1,0B935,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i3,6B2,8B2,2B2,1B1,9B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants81,2M73,6M73,8M40,6M1,0K
Total des passifs non courants i3,9B3,1B2,5B2,3B2,1B
Total des passifs i5,5B4,5B3,9B3,4B3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i167,3M167,3M163,3M163,3M163,3M
Bénéfices non distribués i-1,7B1,2B561,9M201,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i3,9B3,3B2,2B1,6B1,2B
Métriques clés
Dette totale i4,1B3,4B2,9B2,5B2,3B
Fonds de roulement i1,8B1,5B970,7M586,5M533,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cantabil Retail de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i982,1M768,0M892,7M595,9M122,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-455,7M-169,4M-739,6M-221,7M83,5M
Flux de trésorerie opérationnel i827,5M870,5M409,1M477,4M298,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-483,3M-555,1M-340,8M-454,0M-78,7M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-50,3M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-586,8M-515,2M-340,0M-412,8M-78,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-83,6M-74,3M-57,1M-16,3M-32,7M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-97,5M---143,6M-234,7M
Flux de trésorerie de financement i-278,6M293,6M176,5M-303,6M-459,7M
Flux de trésorerie libre i1,0B710,9M407,3M447,8M585,4M
Variation nette de trésorerie i-37,9M648,8M245,6M-239,0M-239,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cantabil Retail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 26,50
Cours/valeur comptable 5,28
Cours/ventes 2,76
Ratio PEG 0,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,39 %
Marge opérationnelle 17,18 %
Rendement des capitaux propres 19,04 %
Rendement de l'actif 7,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,12
Ratio dette/capitaux propres 104,54
Bêta -0,39

Données par action

BPA (TTM) ₹9,35
Valeur comptable par action ₹46,97
Chiffre d'affaires par action ₹89,93

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cantabil20,7B26,505,2819,04 %10,39 %104,54
Page Industries 506,6B66,2935,9751,82 %15,37 %18,61
Vedant Fashions 186,2B47,0810,4321,75 %27,75 %27,03
GB Global 46,5B--27,56 %41,02 %0,00
Lux Industries 40,5B26,132,349,64 %5,84 %18,47
Kitex Garments 37,8B48,673,6411,47 %13,36 %89,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.