₹219,40
1,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 1,2B 78,51 %
Résultat opérationnel 272,6M 17,18 %
Résultat net 146,7M 9,25 %
BPA (dilué) ₹1,75

Métriques du bilan

Total des actifs 10,7B
Total des passifs 6,6B
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,62

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cantabil Retail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,2B 6,2B 5,5B 3,8B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 2,2B 2,0B 1,6B 1,5B 878,9M
Bénéfice brut i 5,0B 4,2B 3,9B 2,3B 1,6B
Marge brute % i 69,8% 68,1% 70,7% 60,4% 65,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 263,1M 231,3M 154,0M 107,8M 92,7M
Autres charges opérationnelles i 1,3B 1,1B 1,1B 580,3M 515,2M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 1,4B 1,3B 688,1M 607,9M
Résultat opérationnel i 1,3B 1,0B 1,1B 668,3M 210,1M
Marge opérationnelle % i 17,6% 16,7% 20,7% 17,4% 8,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 32,7M 24,3M 22,1M 9,1M 14,8M
Charges d'intérêts i 346,4M 294,1M 258,7M 227,3M 228,4M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 982,1M 768,0M 892,7M 595,9M 122,6M
Impôt sur le revenu i 233,5M 145,8M 220,4M 215,3M 25,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 19,0% 24,7% 36,1% 21,2%
Résultat net i 748,6M 622,2M 672,4M 380,6M 96,6M
Marge nette % i 10,4% 10,1% 12,2% 9,9% 3,8%
Métriques clés
EBITDA i 2,1B 1,7B 1,7B 1,3B 607,4M
BPA (de base) i ₹8,95 ₹7,60 ₹8,24 ₹4,66 ₹1,18
BPA (dilué) i ₹8,95 ₹7,60 ₹8,24 ₹4,66 ₹1,18
Actions ordinaires en circulation i 83638000 81851000 81638000 81628915 81640000
Actions diluées en circulation i 83638000 81851000 81638000 81628915 81640000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cantabil Retail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 279,2M 351,0M 14,3M 32,2M 83,2M
Placements à court terme i 51,3M 246,0K 229,0K 13,0K 11,0K
Créances clients i 134,1M 181,8M 118,8M 37,4M 38,9M
Stocks i 2,8B 2,3B 2,2B 1,5B 1,2B
Autres actifs courants 88,5M 74,5M 63,7M 52,5M -5,4M
Total des actifs courants i 3,4B 2,9B 2,4B 1,6B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,7B 2,8B 2,2B 2,0B 1,8B
Goodwill i 14,6M 13,9M 14,3M 15,1M 3,3M
Actifs incorporels i 14,6M 13,9M 14,3M 15,1M 3,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 15,2M 44,7M 81,8M -1,0K 3,0K
Total des actifs non courants i 6,0B 4,8B 3,7B 3,3B 2,8B
Total des actifs i 9,4B 7,7B 6,1B 5,0B 4,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 741,8M 556,2M 584,0M 522,8M 386,1M
Dette à court terme i 541,6M 563,7M 622,1M 335,8M 424,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 72,7M 90,5M 39,6M 27,6M 1,0K
Total des passifs courants i 1,6B 1,4B 1,4B 1,0B 935,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6B 2,8B 2,2B 2,1B 1,9B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 81,2M 73,6M 73,8M 40,6M 1,0K
Total des passifs non courants i 3,9B 3,1B 2,5B 2,3B 2,1B
Total des passifs i 5,5B 4,5B 3,9B 3,4B 3,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 167,3M 167,3M 163,3M 163,3M 163,3M
Bénéfices non distribués i 2,4B 1,7B 1,2B 561,9M 201,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 3,9B 3,3B 2,2B 1,6B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 4,1B 3,4B 2,9B 2,5B 2,3B
Fonds de roulement i 1,8B 1,5B 970,7M 586,5M 533,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cantabil Retail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 982,1M 768,0M 892,7M 595,9M 122,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -455,7M -169,4M -739,6M -221,7M 83,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 827,5M 870,5M 409,1M 477,4M 298,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -483,3M -555,1M -340,8M -454,0M -78,7M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -50,3M - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -585,4M -515,2M -340,0M -412,8M -78,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -83,6M -74,3M -57,1M -16,3M -32,7M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i -97,5M - - -143,6M -234,7M
Flux de trésorerie de financement i -278,6M 293,6M 176,5M -303,6M -459,7M
Flux de trésorerie libre i 1,0B 710,9M 407,3M 447,8M 585,4M
Variation nette de trésorerie i -36,6M 648,8M 245,6M -239,0M -239,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cantabil Retail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,06
Cours/valeur comptable 5,00
Cours/ventes 2,51
Ratio PEG 0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,87 %
Marge opérationnelle 26,41 %
Rendement des capitaux propres 19,04 %
Rendement de l'actif 7,95 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,83
Ratio dette/capitaux propres 126,45
Bêta -0,20

Données par action

BPA (TTM) ₹10,65
Valeur comptable par action ₹49,11
Chiffre d'affaires par action ₹97,86

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CANTABIL 20,5B 23,06 5,00 19,04 % 10,87 % 126,45
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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