CEAT Ltd. | Mid-cap | Consumer Cyclical
₹3 119,80
-1,31 %
| Comparaison de l'action CEAT :
CEAT contre BoschCEAT contre SamvardhanaCEAT contre Sundram FastenersCEAT contre Maharashtra ScootersCEAT contre Craftsman AutomationCEAT contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 35,3B
Bénéfice brut 13,0B 36,79 %
Résultat opérationnel 2,4B 6,70 %
Résultat net 1,1B 3,18 %
BPA (dilué) ₹27,80

Métriques du bilan

Total des actifs 112,1B
Total des passifs 68,4B
Capitaux propres 43,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de CEAT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i132,2B117,8B111,5B91,4B75,4B
Coût des marchandises vendues i82,3B70,2B74,8B61,2B43,4B
Bénéfice brut i49,9B47,6B36,7B30,2B31,9B
Marge brute % i37,7%40,4%32,9%33,0%42,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-10,5B9,3B7,7B7,4B
Autres charges opérationnelles i26,6B13,6B11,9B10,5B8,3B
Total des charges opérationnelles i26,6B24,1B21,2B18,2B15,7B
Résultat opérationnel i9,1B11,4B5,1B2,9B6,8B
Marge opérationnelle % i6,9%9,7%4,5%3,2%9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-46,9M86,1M29,8M49,4M
Charges d'intérêts i2,8B2,7B2,3B2,0B1,7B
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,2B8,6B2,5B948,8M4,8B
Impôt sur le revenu i1,7B2,2B717,5M243,0M515,9M
Taux d'imposition effectif % i27,7%25,8%28,2%25,6%10,7%
Résultat net i4,7B6,4B1,8B705,8M4,3B
Marge nette % i3,6%5,4%1,6%0,8%5,7%
Métriques clés
EBITDA i14,9B16,9B9,9B7,6B10,5B
BPA (de base) i₹116,85₹158,87₹46,03₹17,60₹106,81
BPA (dilué) i₹116,85₹158,87₹46,03₹17,60₹106,81
Actions ordinaires en circulation i4044843840450092404500924045009240450092
Actions diluées en circulation i4044843840450092404500924045009240450092

Tendance du compte de résultat

Bilan de CEAT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i479,4M551,6M606,2M237,7M360,9M
Placements à court terme i1,2B697,3M514,9M88,7M10,8M
Créances clients i16,5B12,8B13,1B11,5B9,2B
Stocks i14,1B11,5B11,4B13,1B11,3B
Autres actifs courants1,6B1,3B1,3B811,9M1,0B
Total des actifs courants i34,3B27,4B26,9B26,4B22,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i68,6B2,5B2,9B585,4M999,5M
Goodwill i1,8B1,4B1,2B1,3B1,2B
Actifs incorporels i1,4B986,3M1,2B1,3B1,2B
Placements à long terme-01,1M00
Autres actifs non courants423,7M-100,0K-79,0B632,3M564,8M
Total des actifs non courants i77,8B72,6B69,4B65,2B58,9B
Total des actifs i112,1B99,9B96,3B91,6B81,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i27,4B23,3B22,7B21,6B18,4B
Dette à court terme i10,8B7,3B7,2B4,3B1,2B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,2B1,1B1,5B1,2B1,1B
Total des passifs courants i51,6B43,3B41,4B36,6B30,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i10,6B10,6B15,7B18,0B14,1B
Passifs d'impôts différés i5,0B4,5B3,9B3,2B2,8B
Autres passifs non courants-1,1M---
Total des passifs non courants i16,7B16,1B20,3B22,0B17,5B
Total des passifs i68,4B59,4B61,7B58,6B47,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i404,5M404,5M404,5M404,5M404,5M
Bénéfices non distribués i-32,3B26,4B24,7B24,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i43,8B40,5B34,6B33,0B33,4B
Métriques clés
Dette totale i21,4B17,9B23,0B22,3B15,3B
Fonds de roulement i-17,3B-15,9B-14,6B-10,2B-8,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CEAT de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i6,2B8,4B2,5B661,3M4,5B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-7,3B2,1B1,1B-4,1B-2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i1,6B13,1B5,9B-1,4B3,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-9,4B-8,7B-8,8B-9,6B-6,3B
Acquisitions i0-119,9M0-38,0M-72,8M
Achats de placements i-5,4B-4,7B-33,2M-77,8M0
Ventes de placements i5,4B4,7B0--
Flux de trésorerie d'investissement i-9,4B-8,7B-8,8B-9,7B-6,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-1,2B-485,4M-126,3M-746,0M-3,8M
Émission de dette i3,5B01,5B5,2B2,6B
Remboursement de dette i-3,3B-5,6B-1,7B-555,1M-5,6B
Flux de trésorerie de financement i1,8B-5,1B-167,1M6,0B-5,1B
Flux de trésorerie libre i1,5B8,5B3,3B-3,4B7,2B
Variation nette de trésorerie i-6,0B-764,8M-3,1B-5,1B-8,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CEAT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,67
P/E prospectif 16,57
Cours/valeur comptable 2,90
Cours/ventes 0,94
Ratio PEG 16,57

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,18 %
Marge opérationnelle 6,70 %
Rendement des capitaux propres 10,80 %
Rendement de l'actif 4,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 48,82
Bêta 0,52

Données par action

BPA (TTM) ₹106,53
Valeur comptable par action ₹1 089,83
Chiffre d'affaires par action ₹3 351,08

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ceatltd127,9B29,672,9010,80 %3,18 %48,82
Bosch 1,1T42,788,2614,59 %14,51 %0,86
Samvardhana 965,2B24,922,7712,69 %3,34 %46,38
Sundram Fasteners 197,4B36,245,1814,07 %9,11 %21,62
Maharashtra Scooters 167,5B69,450,540,69 %117,27 %0,00
Craftsman Automation 155,6B74,075,446,81 %3,34 %82,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.