₹3 455,30
3,63 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 35,3B
Bénéfice brut 13,0B 36,79 %
Résultat opérationnel 2,4B 6,70 %
Résultat net 1,1B 3,18 %
BPA (dilué) ₹27,80

Métriques du bilan

Total des actifs 112,1B
Total des passifs 68,4B
Capitaux propres 43,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de CEAT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 130,2B 117,8B 111,5B 91,4B 75,4B
Coût des marchandises vendues i 83,4B 70,2B 74,8B 61,2B 43,4B
Bénéfice brut i 46,8B 47,6B 36,7B 30,2B 31,9B
Marge brute % i 36,0% 40,4% 32,9% 33,0% 42,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,7B 10,5B 9,3B 7,7B 7,4B
Autres charges opérationnelles i 14,6B 13,6B 11,9B 10,5B 8,3B
Total des charges opérationnelles i 25,3B 24,1B 21,2B 18,2B 15,7B
Résultat opérationnel i 9,2B 11,4B 5,1B 2,9B 6,8B
Marge opérationnelle % i 7,0% 9,7% 4,5% 3,2% 9,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 72,1M 46,9M 86,1M 29,8M 49,4M
Charges d'intérêts i 2,7B 2,7B 2,3B 2,0B 1,7B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,4B 8,6B 2,5B 948,8M 4,8B
Impôt sur le revenu i 1,7B 2,2B 717,5M 243,0M 515,9M
Taux d'imposition effectif % i 26,7% 25,8% 28,2% 25,6% 10,7%
Résultat net i 4,7B 6,4B 1,8B 705,8M 4,3B
Marge nette % i 3,6% 5,4% 1,6% 0,8% 5,7%
Métriques clés
EBITDA i 15,1B 16,9B 9,9B 7,6B 10,5B
BPA (de base) i ₹116,85 ₹158,87 ₹46,03 ₹17,60 ₹106,81
BPA (dilué) i ₹116,85 ₹158,87 ₹46,03 ₹17,60 ₹106,81
Actions ordinaires en circulation i 40450092 40450092 40450092 40450092 40450092
Actions diluées en circulation i 40450092 40450092 40450092 40450092 40450092

Tendance du compte de résultat

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Bilan de CEAT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 479,4M 551,6M 606,2M 237,7M 360,9M
Placements à court terme i 17,0M 697,3M 514,9M 88,7M 10,8M
Créances clients i 16,5B 12,8B 13,1B 11,5B 9,2B
Stocks i 14,1B 11,5B 11,4B 13,1B 11,3B
Autres actifs courants 1,6B 1,3B 1,3B 811,9M 1,0B
Total des actifs courants i 34,3B 27,4B 26,9B 26,4B 22,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 437,1M 2,5B 2,9B 585,4M 999,5M
Goodwill i 1,8B 1,4B 1,2B 1,3B 1,2B
Actifs incorporels i 1,4B 986,3M 1,2B 1,3B 1,2B
Placements à long terme - 0 1,1M 0 0
Autres actifs non courants 423,7M -100,0K -79,0B 632,3M 564,8M
Total des actifs non courants i 77,8B 72,6B 69,4B 65,2B 58,9B
Total des actifs i 112,1B 99,9B 96,3B 91,6B 81,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 27,4B 23,3B 22,7B 21,6B 18,4B
Dette à court terme i 10,8B 7,3B 7,2B 4,3B 1,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 206,4M 1,1B 1,5B 1,2B 1,1B
Total des passifs courants i 51,6B 43,3B 41,4B 36,6B 30,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,6B 10,6B 15,7B 18,0B 14,1B
Passifs d'impôts différés i 5,0B 4,5B 3,9B 3,2B 2,8B
Autres passifs non courants - 1,1M - - -
Total des passifs non courants i 16,7B 16,1B 20,3B 22,0B 17,5B
Total des passifs i 68,4B 59,4B 61,7B 58,6B 47,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 404,5M 404,5M 404,5M 404,5M 404,5M
Bénéfices non distribués i 35,8B 32,3B 26,4B 24,7B 24,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 43,8B 40,5B 34,6B 33,0B 33,4B
Métriques clés
Dette totale i 21,4B 17,9B 23,0B 22,3B 15,3B
Fonds de roulement i -17,3B -15,9B -14,6B -10,2B -8,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de CEAT de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,2B 8,4B 2,5B 661,3M 4,5B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,3B 2,1B 1,1B -4,1B -2,6B
Flux de trésorerie opérationnel i 1,6B 13,1B 5,9B -1,4B 3,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -9,4B -8,7B -8,8B -9,6B -6,3B
Acquisitions i 0 -119,9M 0 -38,0M -72,8M
Achats de placements i -5,4B -4,7B -33,2M -77,8M 0
Ventes de placements i 5,4B 4,7B 0 - -
Flux de trésorerie d'investissement i -9,4B -8,7B -8,8B -9,7B -6,4B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -1,2B -485,4M -126,3M -746,0M -3,8M
Émission de dette i 3,5B 0 1,5B 5,2B 2,6B
Remboursement de dette i -3,3B -5,6B -1,7B -555,1M -5,6B
Flux de trésorerie de financement i 1,8B -5,1B -167,1M 6,0B -5,1B
Flux de trésorerie libre i 1,5B 8,5B 3,3B -3,4B 7,2B
Variation nette de trésorerie i -6,0B -764,8M -3,1B -5,1B -8,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de CEAT

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 25,38
P/E prospectif 16,90
Cours/valeur comptable 3,07
Cours/ventes 0,94
Ratio PEG 0,90

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,72 %
Marge opérationnelle 9,03 %
Rendement des capitaux propres 10,80 %
Rendement de l'actif 4,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,66
Ratio dette/capitaux propres 67,99
Bêta 0,53

Données par action

BPA (TTM) ₹136,96
Valeur comptable par action ₹1 130,57
Chiffre d'affaires par action ₹3 680,76

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CEATLTD 140,2B 25,38 3,07 10,80 % 3,72 % 67,99
Samvardhana 1,3T 39,60 3,66 10,24 % 2,83 % 49,94
Bosch 1,1T 40,59 7,97 14,59 % 14,37 % 0,78
Belrise Industries 193,6B 40,79 3,60 13,10 % 5,16 % 28,53
Craftsman Automation 180,6B 53,96 5,96 6,81 % 4,40 % 109,27
CIE Automotive India 177,8B 20,53 2,38 11,10 % 5,73 % 5,71
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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