Concord Enviro (CEWATER) | Analyse financière et états financiers
Concord Enviro Systems Ltd. | Small-cap | Utilities
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,1B
Bénéfice brut
1,0B
48,65 %
Résultat opérationnel
604,0M
29,18 %
Résultat net
471,3M
22,77 %
Métriques du bilan
Total des actifs
8,5B
Total des passifs
3,2B
Capitaux propres
5,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,59
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Concord Enviro de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,9B | 5,0B | 3,4B | 3,3B |
| Coût des marchandises vendues | 3,2B | 2,5B | 1,8B | 1,7B |
| Bénéfice brut | 2,7B | 2,5B | 1,7B | 1,6B |
| Marge brute % | 45,5% | 50,3% | 48,6% | 48,3% |
| Charges opérationnelles | ||||
| Recherche et développement | - | 1,5M | 1,6M | 880,0K |
| Ventes, générales et administratives | - | 284,6M | 387,0M | 272,2M |
| Autres charges opérationnelles | 920,3M | 658,4M | 96,4M | 83,1M |
| Total des charges opérationnelles | 920,3M | 944,6M | 485,0M | 356,2M |
| Résultat opérationnel | 818,0M | 1,0B | 335,8M | 445,0M |
| Marge opérationnelle % | 13,8% | 20,4% | 9,8% | 13,6% |
| Éléments non opérationnels | ||||
| Revenus d'intérêts | - | 25,2M | 10,6M | 11,0M |
| Charges d'intérêts | 205,2M | 167,9M | 179,2M | 175,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 644,6M | 986,7M | 75,5M | 185,3M |
| Impôt sur le revenu | 62,7M | 25,6M | 20,7M | 20,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 9,7% | 2,6% | 27,4% | 11,1% |
| Résultat net | 514,9M | 414,4M | 54,9M | 164,8M |
| Marge nette % | 8,7% | 8,3% | 1,6% | 5,0% |
| Métriques clés | ||||
| EBITDA | 1,0B | 1,4B | 561,0M | 667,8M |
| BPA (de base) | - | ₹20,02 | ₹2,65 | ₹7,96 |
| BPA (dilué) | - | ₹20,02 | ₹2,65 | ₹7,96 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 20696233 | 20696233 | 20696233 |
| Actions diluées en circulation | - | 20696233 | 20696233 | 20696233 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Concord Enviro de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Actifs | ||||
| Actifs courants | ||||
| Trésorerie et équivalents | 251,9M | 182,6M | 602,6M | 196,1M |
| Placements à court terme | 751,3M | 99,7M | 174,1M | 96,3M |
| Créances clients | 1,7B | 1,7B | 1,1B | 1,3B |
| Stocks | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 670,7M | - | - | 9,0M |
| Total des actifs courants | 6,2B | 4,4B | 3,7B | 3,3B |
| Actifs non courants | ||||
| Immobilisations corporelles | 785,7M | 0 | 0 | 0 |
| Goodwill | 318,5M | 285,4M | 273,0M | 259,1M |
| Actifs incorporels | 318,5M | 285,4M | 273,0M | 259,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 15,4M | - | - | - |
| Total des actifs non courants | 2,3B | 1,9B | 2,2B | 2,1B |
| Total des actifs | 8,5B | 6,3B | 5,9B | 5,4B |
| Passifs | ||||
| Passifs courants | ||||
| Dettes fournisseurs | 1,4B | 1,2B | 867,6M | 737,7M |
| Dette à court terme | 1,2B | 1,3B | 1,1B | 972,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 36,9M | - | - | - |
| Total des passifs courants | 2,9B | 2,7B | 2,5B | 1,9B |
| Passifs non courants | ||||
| Dette à long terme | 96,1M | 250,2M | 596,2M | 742,2M |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 10,7M | 14,5M | - | - |
| Total des passifs non courants | 236,7M | 362,4M | 660,6M | 790,4M |
| Total des passifs | 3,2B | 3,1B | 3,1B | 2,7B |
| Capitaux propres | ||||
| Actions ordinaires | 103,5M | 91,0M | 91,0M | 4,3M |
| Bénéfices non distribués | - | 2,1B | 1,7B | 1,7B |
| Actions propres | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 5,3B | 3,2B | 2,8B | 2,7B |
| Métriques clés | ||||
| Dette totale | 1,3B | 1,6B | 1,7B | 1,7B |
| Fonds de roulement | 3,3B | 1,7B | 1,3B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Concord Enviro de 2022 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||||
| Résultat net | 577,6M | 440,0M | 75,5M | 185,3M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | -1,2B | 246,0M | -24,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -303,7M | -623,7M | 496,4M | 321,8M |
| Activités d'investissement | ||||
| Dépenses d'investissement | -257,5M | -99,1M | -48,6M | -278,6M |
| Acquisitions | -36,8M | -38,4M | -334,6M | -1,5M |
| Achats de placements | -949,3M | -7,5M | -124,9M | -4,5M |
| Ventes de placements | 13,7M | 88,0M | - | 1,7M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,2B | 31,1M | -633,0M | -281,3M |
| Activités de financement | ||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - |
| Émission de dette | 73,6M | 0 | 3,5M | 215,7M |
| Remboursement de dette | -221,2M | -102,8M | -79,8M | -40,4M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,6B | 221,2M | 53,1M | 188,4M |
| Flux de trésorerie libre | -210,1M | -445,8M | 1,1B | 209,4M |
| Variation nette de trésorerie | 88,5M | -371,4M | -83,5M | 228,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Concord Enviro
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,84
Cours/valeur comptable
2,16
Cours/ventes
1,96
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
8,66 %
Marge opérationnelle
26,80 %
Rendement des capitaux propres
13,59 %
Rendement de l'actif
6,93 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,12
Ratio dette/capitaux propres
25,14
Données par action
BPA (TTM)
₹27,29
Valeur comptable par action
₹250,36
Chiffre d'affaires par action
₹274,06
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cewater | 11,7B | 19,84 | 2,16 | 13,59 % | 8,66 % | 25,14 |
| Ntpc | 3,2T | 18,38 | 1,76 | 12,26 % | 12,84 % | 130,86 |
| Power Grid | 2,7T | 17,81 | 2,86 | 16,75 % | 33,55 % | 145,25 |
| Adani Power | 2,2T | 18,42 | 3,94 | 21,61 % | 22,42 % | 68,48 |
| Adani Green Energy | 1,5T | 91,77 | 13,52 | 5,88 % | 13,85 % | 354,58 |
| Tata Power Company | 1,2T | 29,87 | 3,36 | 9,32 % | 6,13 % | 148,18 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.