Capri Global Capital Ltd. | Mid-cap | Financial Services
₹189,34
0,31 %
| Comparaison de l'action Capri Global Capital :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,0B
Bénéfice brut 2,9B 32,48 %
Résultat opérationnel 2,3B 25,82 %
Résultat net 1,7B 19,49 %
BPA (dilué) ₹2,04

Métriques du bilan

Total des actifs 208,3B
Total des passifs 165,3B
Capitaux propres 43,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Capri Global Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i29,0B20,8B13,3B8,9B6,7B
Coût des marchandises vendues i20,5B14,8B9,0B5,0B3,8B
Bénéfice brut i8,6B6,0B4,2B3,8B2,9B
Marge brute % i29,5%28,9%32,0%43,2%43,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i692,8M658,9M483,9M293,4M169,6M
Autres charges opérationnelles i1,7B1,2B682,4M351,3M211,5M
Total des charges opérationnelles i2,4B1,9B1,2B644,7M381,2M
Résultat opérationnel i5,1B3,2B2,5B3,1B2,6B
Marge opérationnelle % i17,6%15,2%18,9%35,1%39,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i296,9M344,4M230,3M295,6M60,3M
Charges d'intérêts i331,3M345,1M156,8M33,2M27,8M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i6,3B3,7B2,7B2,7B2,4B
Impôt sur le revenu i1,5B862,3M636,3M675,8M587,6M
Taux d'imposition effectif % i24,4%23,6%23,7%24,8%24,9%
Résultat net i4,8B2,8B2,0B2,1B1,8B
Marge nette % i16,5%13,4%15,4%23,1%26,4%
Métriques clés
EBITDA i6,4B4,4B3,2B3,5B2,8B
BPA (de base) i₹5,80₹3,39₹2,55₹2,79₹2,39
BPA (dilué) i₹5,77₹3,36₹2,54₹2,76₹2,37
Actions ordinaires en circulation i824998926824893735803695385734300176741347497
Actions diluées en circulation i824998926824893735803695385734300176741347497

Tendance du compte de résultat

Bilan de Capri Global Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i15,1B6,4B14,8B3,2B1,7B
Placements à court terme i2,4B2,3B1,8B2,5B4,8B
Créances clients i587,8M1,4B322,3M93,3M15,1M
Stocks i-----
Autres actifs courants1,7B825,6M745,7M229,5M-
Total des actifs courants i85,6B48,6B36,9B14,7B14,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i10,2M10,2M150,4M9,8M9,9M
Goodwill i435,6M475,9M217,7M36,5M17,5M
Actifs incorporels i435,6M475,9M217,7M36,5M17,5M
Placements à long terme041,0M---
Autres actifs non courants287,2M469,6M333,8M158,6M5,1M
Total des actifs non courants i122,7B102,9B81,1B56,8B43,7B
Total des actifs i208,3B151,5B118,0B71,5B58,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i1,0B1,3B965,8M334,8M74,9M
Dette à court terme i42,1B28,5B20,9B9,6B8,4B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants8,9M62,6M11,3M--
Total des passifs courants i49,5B33,2B26,2B13,1B11,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i113,7B75,6B54,2B38,7B29,3B
Passifs d'impôts différés i---27,9M148,9M
Autres passifs non courants225,7M246,2M11,3M90,7M23,7M
Total des passifs non courants i115,8B79,9B56,2B39,2B29,8B
Total des passifs i165,3B113,1B82,4B52,3B41,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i825,1M824,9M412,3M351,3M350,6M
Bénéfices non distribués i17,8B14,2B12,1B10,6B9,0B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i43,0B38,4B35,7B19,2B17,2B
Métriques clés
Dette totale i155,8B104,1B75,1B48,3B37,7B
Fonds de roulement i36,1B15,4B10,7B1,6B3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capri Global Capital de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i6,3B3,7B2,7B2,7B2,4B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i91,6M70,6M141,8M54,8M25,4M
Variations du fonds de roulement i-47,5B-39,7B-32,9B-16,0B-5,7B
Flux de trésorerie opérationnel i-54,4B-45,8B-36,4B-18,3B-7,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-651,4M-538,0M-1,2B-102,6M-61,5M
Acquisitions i-0207,8M-0
Achats de placements i-163,3B-1,0B-17,2B-2,5B-4,6B
Ventes de placements i164,9B1,4B18,8B5,8B0
Flux de trésorerie d'investissement i403,2M-140,3M629,7M3,2B-4,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-123,7M-103,1M-79,8M-70,1M-35,0M
Émission de dette i97,1B57,1B40,5B18,6B20,1B
Remboursement de dette i-45,3B-30,9B-13,5B-8,9B-11,1B
Flux de trésorerie de financement i51,8B29,3B41,3B11,8B9,0B
Flux de trésorerie libre i-43,8B-37,7B-31,4B-13,5B-3,3B
Variation nette de trésorerie i-2,2B-16,6B5,5B-3,3B-2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capri Global Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 27,07
P/E prospectif 13,27
Cours/valeur comptable 3,61
Cours/ventes 9,48
Ratio PEG 0,22

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 30,23 %
Marge opérationnelle 45,83 %
Rendement des capitaux propres 11,12 %
Rendement de l'actif 2,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,73
Ratio dette/capitaux propres 372,15
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹6,96
Valeur comptable par action ₹52,16
Chiffre d'affaires par action ₹22,96

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
cgcl182,1B27,073,6111,12 %30,23 %372,15
Bajaj Finance 6,2T34,916,2920,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,6T24,193,0212,68 %97,62 %748,58
IIFL Finance 194,3B62,181,542,71 %5,64 %376,17
Five-Star Business 160,2B14,442,4917,01 %50,50 %125,81
IFCI 157,3B44,681,671,13 %20,11 %24,63

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.