₹214,18
2,73 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 9,0B
Bénéfice brut 2,9B 32,48 %
Résultat opérationnel 2,3B 25,82 %
Résultat net 1,7B 19,49 %
BPA (dilué) ₹2,04

Métriques du bilan

Total des actifs 208,3B
Total des passifs 165,3B
Capitaux propres 43,0B
Ratio dette/capitaux propres 3,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capri Global Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 29,0B 20,8B 13,3B 8,9B 6,7B
Coût des marchandises vendues i 20,5B 14,8B 9,0B 5,0B 3,8B
Bénéfice brut i 8,6B 6,0B 4,2B 3,8B 2,9B
Marge brute % i 29,5% 28,9% 32,0% 43,2% 43,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 692,8M 658,9M 483,9M 293,4M 169,6M
Autres charges opérationnelles i 1,7B 1,2B 682,4M 351,3M 211,5M
Total des charges opérationnelles i 2,4B 1,9B 1,2B 644,7M 381,2M
Résultat opérationnel i 5,1B 3,2B 2,5B 3,1B 2,6B
Marge opérationnelle % i 17,6% 15,2% 18,9% 35,1% 39,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 296,9M 344,4M 230,3M 295,6M 60,3M
Charges d'intérêts i 331,3M 345,1M 156,8M 33,2M 27,8M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,3B 3,7B 2,7B 2,7B 2,4B
Impôt sur le revenu i 1,5B 862,3M 636,3M 675,8M 587,6M
Taux d'imposition effectif % i 24,4% 23,6% 23,7% 24,8% 24,9%
Résultat net i 4,8B 2,8B 2,0B 2,1B 1,8B
Marge nette % i 16,5% 13,4% 15,4% 23,1% 26,4%
Métriques clés
EBITDA i 6,4B 4,4B 3,2B 3,5B 2,8B
BPA (de base) i ₹5,80 ₹3,39 ₹2,55 ₹2,79 ₹2,39
BPA (dilué) i ₹5,77 ₹3,36 ₹2,54 ₹2,76 ₹2,37
Actions ordinaires en circulation i 824998926 824893735 803695385 734300176 741347497
Actions diluées en circulation i 824998926 824893735 803695385 734300176 741347497

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capri Global Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 15,1B 6,4B 14,8B 3,2B 1,7B
Placements à court terme i 2,4B 2,3B 1,8B 2,5B 4,8B
Créances clients i 587,8M 1,4B 322,3M 93,3M 15,1M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 1,7B 825,6M 745,7M 229,5M -
Total des actifs courants i 85,6B 48,6B 36,9B 14,7B 14,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,2M 10,2M 150,4M 9,8M 9,9M
Goodwill i 435,6M 475,9M 217,7M 36,5M 17,5M
Actifs incorporels i 435,6M 475,9M 217,7M 36,5M 17,5M
Placements à long terme 0 41,0M - - -
Autres actifs non courants 287,2M 469,6M 333,8M 158,6M 5,1M
Total des actifs non courants i 122,7B 102,9B 81,1B 56,8B 43,7B
Total des actifs i 208,3B 151,5B 118,0B 71,5B 58,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 1,3B 965,8M 334,8M 74,9M
Dette à court terme i 42,1B 28,5B 20,9B 9,6B 8,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,9M 62,6M 11,3M - -
Total des passifs courants i 49,5B 33,2B 26,2B 13,1B 11,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 113,7B 75,6B 54,2B 38,7B 29,3B
Passifs d'impôts différés i - - - 27,9M 148,9M
Autres passifs non courants 225,7M 246,2M 11,3M 90,7M 23,7M
Total des passifs non courants i 115,8B 79,9B 56,2B 39,2B 29,8B
Total des passifs i 165,3B 113,1B 82,4B 52,3B 41,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 825,1M 824,9M 412,3M 351,3M 350,6M
Bénéfices non distribués i 17,8B 14,2B 12,1B 10,6B 9,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 43,0B 38,4B 35,7B 19,2B 17,2B
Métriques clés
Dette totale i 155,8B 104,1B 75,1B 48,3B 37,7B
Fonds de roulement i 36,1B 15,4B 10,7B 1,6B 3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capri Global Capital de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,3B 3,7B 2,7B 2,7B 2,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 91,6M 70,6M 141,8M 54,8M 25,4M
Variations du fonds de roulement i -47,5B -39,7B -32,9B -16,0B -5,7B
Flux de trésorerie opérationnel i -54,4B -45,8B -36,4B -18,3B -7,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -651,4M -538,0M -1,2B -102,6M -61,5M
Acquisitions i - 0 207,8M - 0
Achats de placements i -163,3B -1,0B -17,2B -2,5B -4,6B
Ventes de placements i 164,9B 1,4B 18,8B 5,8B 0
Flux de trésorerie d'investissement i 403,2M -140,3M 629,7M 3,2B -4,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -123,7M -103,1M -79,8M -70,1M -35,0M
Émission de dette i 97,1B 57,1B 40,5B 18,6B 20,1B
Remboursement de dette i -45,3B -30,9B -13,5B -8,9B -11,1B
Flux de trésorerie de financement i 51,8B 29,3B 41,3B 11,8B 9,0B
Flux de trésorerie libre i -43,8B -37,7B -31,4B -13,5B -3,3B
Variation nette de trésorerie i -2,2B -16,6B 5,5B -3,3B -2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capri Global Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,68
P/E prospectif 13,05
Cours/valeur comptable 2,65
Cours/ventes 7,25
Ratio PEG 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 34,68 %
Marge opérationnelle 46,21 %
Rendement des capitaux propres 11,12 %
Rendement de l'actif 2,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,73
Ratio dette/capitaux propres 251,55
Bêta -0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹9,32
Valeur comptable par action ₹69,28
Chiffre d'affaires par action ₹27,01

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CGCL 176,4B 19,68 2,65 11,12 % 34,68 % 251,55
Bajaj Finance 5,7T 31,69 5,53 16,82 % 43,68 % 310,29
Shriram Finance 2,4T 20,78 3,13 16,92 % 45,95 % 279,08
CreditAccess Grameen 198,8B 41,66 2,77 7,64 % 24,88 % 280,71
IIFL Finance 178,3B 14,04 1,37 2,71 % 19,42 % 401,13
IFCI 164,5B 41,16 1,91 1,13 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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