Cheviot Company (CHEVIOT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
579,8M
48,43 %
Résultat opérationnel
180,5M
15,08 %
Résultat net
287,1M
23,98 %
BPA (dilué)
₹49,15
Métriques du bilan
Total des actifs
7,1B
Total des passifs
623,3M
Capitaux propres
6,5B
Ratio dette/capitaux propres
0,10
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cheviot Company de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 4,4B | 4,6B | 5,6B | 5,6B | 3,9B |
| Coût des marchandises vendues | 2,3B | 2,5B | 3,3B | 3,3B | 2,4B |
| Bénéfice brut | 2,1B | 2,1B | 2,3B | 2,3B | 1,5B |
| Marge brute % | 47,4% | 44,7% | 42,0% | 41,6% | 38,1% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 225,7M | 170,0M | 284,0M | 332,5M | 124,3M |
| Autres charges opérationnelles | 613,6M | 682,0M | 654,4M | 572,3M | 308,6M |
| Total des charges opérationnelles | 839,3M | 852,0M | 938,4M | 904,8M | 432,9M |
| Résultat opérationnel | 465,1M | 401,8M | 624,5M | 761,5M | 453,8M |
| Marge opérationnelle % | 10,7% | 8,7% | 11,2% | 13,6% | 11,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 28,2M | 67,6M | 76,1M | 96,7M | 98,5M |
| Charges d'intérêts | 2,6M | 2,9M | 2,5M | 3,5M | 4,0M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 751,0M | 849,0M | 714,6M | 1,0B | 930,2M |
| Impôt sur le revenu | 173,6M | 155,1M | 170,0M | 224,5M | 172,9M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,1% | 18,3% | 23,8% | 22,1% | 18,6% |
| Résultat net | 577,4M | 693,9M | 544,6M | 793,5M | 757,2M |
| Marge nette % | 13,3% | 15,1% | 9,7% | 14,1% | 19,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 557,7M | 586,7M | 735,6M | 920,6M | 597,4M |
| BPA (de base) | ₹98,08 | ₹115,33 | ₹90,51 | ₹127,40 | ₹118,43 |
| BPA (dilué) | ₹98,08 | ₹115,33 | ₹90,51 | ₹127,40 | ₹118,43 |
| Actions ordinaires en circulation | 5887423 | 6016875 | 6016875 | 6228519 | 6393998 |
| Actions diluées en circulation | 5887423 | 6016875 | 6016875 | 6228519 | 6393998 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cheviot Company de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 95,0M | 12,3M | 35,8M | 91,5M | 40,5M |
| Placements à court terme | 326,7M | 502,6M | 726,4M | 685,9M | 1,4B |
| Créances clients | 279,8M | 301,8M | 338,5M | 494,7M | 420,7M |
| Stocks | 1,2B | 1,1B | 1,0B | 877,0M | 821,5M |
| Autres actifs courants | 30,7M | 50,9M | 25,5M | 39,8M | 36,1M |
| Total des actifs courants | 2,0B | 2,0B | 2,2B | 2,3B | 2,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 159,8M | 153,3M | 151,6M | 142,9M | 146,0M |
| Goodwill | 762,0K | 931,0K | 1,2M | 945,0K | 1,2M |
| Actifs incorporels | 762,0K | 931,0K | 1,2M | 945,0K | 1,2M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 10,9M | 24,0M | 6,2M | 20,6M | 32,3M |
| Total des actifs non courants | 5,1B | 4,8B | 4,0B | 3,7B | 4,6B |
| Total des actifs | 7,1B | 6,8B | 6,2B | 6,1B | 7,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 79,6M | 105,1M | 65,6M | 64,5M | 40,8M |
| Dette à court terme | 53,5M | 89,3M | 66,4M | 79,6M | 86,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 250,0K | 250,0K | 250,0K | 1,0M | 250,0K |
| Total des passifs courants | 352,0M | 407,6M | 368,8M | 372,5M | 303,9M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,4M | 4,0K | 1,6M | 5,7M | 10,4M |
| Passifs d'impôts différés | 251,0M | 132,4M | 113,8M | 129,1M | 233,9M |
| Autres passifs non courants | 1,2M | 1,3M | 1,6M | 3,0M | 4,6M |
| Total des passifs non courants | 271,3M | 139,7M | 122,5M | 158,3M | 267,3M |
| Total des passifs | 623,3M | 547,3M | 491,3M | 530,8M | 571,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 58,5M | 60,2M | 60,2M | 60,2M | 62,7M |
| Bénéfices non distribués | 2,4B | 1,8B | 1,3B | 1,1B | 1,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 6,5B | 6,3B | 5,7B | 5,5B | 6,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 66,8M | 89,3M | 68,0M | 85,3M | 96,7M |
| Fonds de roulement | 1,7B | 1,6B | 1,9B | 2,0B | 2,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cheviot Company de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 751,0M | 849,0M | 714,6M | 1,0B | 930,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -111,4M | -29,9M | 82,2M | -64,9M | -23,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 614,3M | 753,5M | 721,8M | 857,4M | 810,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -169,1M | -89,0M | -235,7M | -33,4M | -72,3M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -2,0B | -1,6B | -2,4B | -1,8B | -2,4B |
| Ventes de placements | 2,4B | 1,3B | 2,3B | 2,9B | 2,1B |
| Flux de trésorerie d'investissement | 249,7M | -358,3M | -315,2M | 1,0B | -330,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -315,0M | - | 0 | -431,2M | -180,0M |
| Dividendes versés | -30,1M | -162,5M | -361,0M | -1,1B | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | 0 | -741,0K | -1,5M | -1,5M | -1,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -455,4M | -137,3M | -375,7M | -1,6B | -183,0M |
| Flux de trésorerie libre | 89,7M | 267,7M | 309,0M | 455,1M | 270,2M |
| Variation nette de trésorerie | 408,5M | 257,9M | 31,0M | 249,0M | 296,1M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cheviot Company
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,56
Cours/valeur comptable
1,07
Cours/ventes
1,50
Ratio PEG
1,00
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
12,91 %
Marge opérationnelle
15,08 %
Rendement des capitaux propres
8,87 %
Rendement de l'actif
8,10 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
5,70
Ratio dette/capitaux propres
1,03
Bêta
0,30
Données par action
BPA (TTM)
₹103,14
Valeur comptable par action
₹1 114,28
Chiffre d'affaires par action
₹794,77
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cheviot | 7,0B | 11,56 | 1,07 | 8,87 % | 12,91 % | 1,03 |
| KPR Mill | 324,7B | 39,37 | 6,49 | 16,30 % | 12,60 % | 9,32 |
| Trident | 142,5B | 32,91 | 3,23 | 8,00 % | 6,27 % | 35,39 |
| Indo Count | 48,6B | 23,59 | 2,14 | 10,80 % | 4,94 % | 63,61 |
| Sanathan Textiles | 41,3B | 27,39 | 2,28 | 8,87 % | 5,09 % | 59,97 |
| Raymond | 40,7B | 94,29 | 1,10 | 183,56 % | 271,84 % | 17,81 |
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