Dangee Dums Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
₹4,23
-0,94 %
| Comparaison de l'action Dangee Dums :
Dangee Dums contre Jubilant FoodworksDangee Dums contre DevyaniDangee Dums contre Restaurant BrandsDangee Dums contre Barbeque NationDangee Dums contre Coffee DayDangee Dums contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 65,1M
Bénéfice brut 29,5M 45,35 %
Résultat opérationnel -1,9M -2,98 %
Résultat net -1,7M -2,56 %

Métriques du bilan

Total des actifs 368,2M
Total des passifs 210,1M
Capitaux propres 158,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dangee Dums de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i268,4M249,2M255,3M205,5M134,4M
Coût des marchandises vendues i142,7M129,5M128,2M119,1M108,0M
Bénéfice brut i125,7M119,8M127,1M86,5M26,4M
Marge brute % i46,8%48,1%49,8%42,1%19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-28,2M26,4M11,2M4,7M
Autres charges opérationnelles i76,7M41,8M36,0M29,8M30,1M
Total des charges opérationnelles i76,7M69,9M62,4M41,0M34,8M
Résultat opérationnel i3,3M-538,0K11,1M-14,4M-83,9M
Marge opérationnelle % i1,2%-0,2%4,4%-7,0%-62,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-11,3M10,6M10,7M10,4M
Charges d'intérêts i17,8M24,9M26,6M28,9M35,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-8,5M-12,5M-6,2M-21,4M-119,5M
Impôt sur le revenu i-3,2M-3,7M72,0K-9,3M-19,1M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-5,2M-8,8M-6,3M-12,0M-100,4M
Marge nette % i-1,9%-3,5%-2,5%-5,9%-74,8%
Métriques clés
EBITDA i55,0M58,3M73,2M67,2M924,0K
BPA (de base) i-₹-0,06₹-0,04₹-0,08₹-0,65
BPA (dilué) i-₹-0,06₹-0,04₹-0,08₹-0,65
Actions ordinaires en circulation i-153975000153975000153975000153975000
Actions diluées en circulation i-153975000153975000153975000153975000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dangee Dums de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,8M3,8M3,0M4,1M10,6M
Placements à court terme i3,2M70,0K729,0K954,0K870,0K
Créances clients i1,8M1,8M1,6M2,1M16,6M
Stocks i19,6M17,9M18,5M11,3M16,2M
Autres actifs courants1,2M1,4M1,0K4,6M2,0K
Total des actifs courants i30,6M30,7M32,8M26,0M53,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i220,0M189,1M103,6M109,5M142,3M
Goodwill i627,0K982,0K1,7M2,6M3,8M
Actifs incorporels i627,0K982,0K1,7M2,6M3,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants129,0K1,0K1,0K981,0K1,9M
Total des actifs non courants i337,6M366,4M421,7M452,9M505,8M
Total des actifs i368,2M397,1M454,5M478,8M559,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i8,9M10,4M8,0M5,6M4,2M
Dette à court terme i46,4M93,9M105,3M91,8M97,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants4,1M2,1M-1,0K36,0K-1,0K
Total des passifs courants i71,5M119,3M126,6M110,7M114,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i137,2M112,6M154,2M188,3M253,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-126,0K-1,0K235,0K1,0K
Total des passifs non courants i138,6M114,8M156,4M190,9M255,5M
Total des passifs i210,1M234,1M283,0M301,5M369,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i154,0M154,0M154,0M102,6M102,6M
Bénéfices non distribués i--233,5M-225,0M-219,2M-207,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i158,0M163,0M171,5M177,3M189,4M
Métriques clés
Dette totale i183,7M206,5M259,4M280,1M350,9M
Fonds de roulement i-41,0M-88,6M-93,8M-84,7M-61,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dangee Dums de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-8,5M-12,5M-6,2M-21,4M-119,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-945,0K3,4M-7,5M25,6M34,8M
Flux de trésorerie opérationnel i2,4M3,5M2,7M11,5M-74,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-8,5M12,6M-3,1M-2,8M-6,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i--2,0K--3,0K-4,1M
Ventes de placements i705,0K1,8M-3,6M15,6M
Flux de trésorerie d'investissement i-7,8M14,4M-3,1M770,0K5,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i5,3M--1,3M30,5M
Remboursement de dette i-32,5M-44,3M-27,6M-22,5M-9,5M
Flux de trésorerie de financement i-60,9M-44,6M-16,5M-29,9M22,6M
Flux de trésorerie libre i39,2M54,1M54,3M70,2M15,6M
Variation nette de trésorerie i-66,3M-26,7M-16,9M-17,6M-47,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dangee Dums

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,86
Cours/valeur comptable 4,54
Cours/ventes 2,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,76 %
Marge opérationnelle -1,65 %
Rendement des capitaux propres -3,30 %
Rendement de l'actif -1,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,43
Ratio dette/capitaux propres 116,23
Bêta 0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,03
Valeur comptable par action ₹0,95
Chiffre d'affaires par action ₹1,49

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dangee663,6M33,864,54-3,30 %-2,76 %116,23
Jubilant Foodworks 417,1B161,3719,839,66 %2,91 %200,46
Devyani 191,6B1 939,8817,130,65 %-0,34 %227,32
Restaurant Brands 45,8B-18,895,04-24,18 %-8,02 %204,87
Barbeque Nation 10,1B160,282,79-7,49 %-3,21 %204,26
Coffee Day 8,0B95,480,31-4,71 %-5,39 %46,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.