₹3,22
-0,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 61,4M
Bénéfice brut 28,8M 46,99 %
Résultat opérationnel -1,0M -1,65 %
Résultat net -4,9M -7,91 %
BPA (dilué) ₹-0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 368,2M
Total des passifs 210,1M
Capitaux propres 158,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,33

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dangee Dums de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 268,2M 249,2M 255,3M 205,5M 134,4M
Coût des marchandises vendues i 144,2M 129,5M 128,2M 119,1M 108,0M
Bénéfice brut i 124,1M 119,8M 127,1M 86,5M 26,4M
Marge brute % i 46,3% 48,1% 49,8% 42,1% 19,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 30,7M 28,2M 26,4M 11,2M 4,7M
Autres charges opérationnelles i 42,3M 41,8M 36,0M 29,8M 30,1M
Total des charges opérationnelles i 73,0M 69,9M 62,4M 41,0M 34,8M
Résultat opérationnel i 3,3M -538,0K 11,1M -14,4M -83,9M
Marge opérationnelle % i 1,2% -0,2% 4,4% -7,0% -62,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 6,0M 11,3M 10,6M 10,7M 10,4M
Charges d'intérêts i 17,4M 24,9M 26,6M 28,9M 35,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -8,5M -12,5M -6,2M -21,4M -119,5M
Impôt sur le revenu i -3,2M -3,7M 72,0K -9,3M -19,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -5,2M -8,8M -6,3M -12,0M -100,4M
Marge nette % i -1,9% -3,5% -2,5% -5,9% -74,8%
Métriques clés
EBITDA i 54,5M 58,3M 73,2M 67,2M 924,0K
BPA (de base) i ₹-0,03 ₹-0,06 ₹-0,04 ₹-0,08 ₹-0,65
BPA (dilué) i ₹-0,03 ₹-0,06 ₹-0,04 ₹-0,08 ₹-0,65
Actions ordinaires en circulation i 153975000 153975000 153975000 153975000 153975000
Actions diluées en circulation i 153975000 153975000 153975000 153975000 153975000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dangee Dums de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,8M 3,8M 3,0M 4,1M 10,6M
Placements à court terme i 75,0K 70,0K 729,0K 954,0K 870,0K
Créances clients i 1,8M 1,8M 1,6M 2,1M 16,6M
Stocks i 19,6M 17,9M 18,5M 11,3M 16,2M
Autres actifs courants 1,2M 1,4M 1,0K 4,6M 2,0K
Total des actifs courants i 30,6M 30,7M 32,8M 26,0M 53,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 220,0M 189,1M 103,6M 109,5M 142,3M
Goodwill i 626,0K 982,0K 1,7M 2,6M 3,8M
Actifs incorporels i 626,0K 982,0K 1,7M 2,6M 3,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K 1,0K 1,0K 981,0K 1,9M
Total des actifs non courants i 337,6M 366,4M 421,7M 452,9M 505,8M
Total des actifs i 368,2M 397,1M 454,5M 478,8M 559,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,9M 10,4M 8,0M 5,6M 4,2M
Dette à court terme i 46,4M 93,9M 105,3M 91,8M 97,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 4,1M 2,1M -1,0K 36,0K -1,0K
Total des passifs courants i 71,5M 119,3M 126,6M 110,7M 114,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 137,2M 112,6M 154,2M 188,3M 253,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 126,0K -1,0K 235,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 138,6M 114,8M 156,4M 190,9M 255,5M
Total des passifs i 210,1M 234,1M 283,0M 301,5M 369,8M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 154,0M 154,0M 154,0M 102,6M 102,6M
Bénéfices non distribués i -238,5M -233,5M -225,0M -219,2M -207,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 158,0M 163,0M 171,5M 177,3M 189,4M
Métriques clés
Dette totale i 183,7M 206,5M 259,4M 280,1M 350,9M
Fonds de roulement i -41,0M -88,6M -93,8M -84,7M -61,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dangee Dums de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -8,5M -12,5M -6,2M -21,4M -119,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -944,0K 3,4M -7,5M 25,6M 34,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,4M 3,5M 2,7M 11,5M -74,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,5M 12,6M -3,1M -2,8M -6,3M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - -2,0K - -3,0K -4,1M
Ventes de placements i 705,0K 1,8M - 3,6M 15,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -7,8M 14,4M -3,1M 770,0K 5,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 5,3M - - 1,3M 30,5M
Remboursement de dette i -32,5M -44,3M -27,6M -22,5M -9,5M
Flux de trésorerie de financement i -60,9M -44,6M -16,5M -29,9M 22,6M
Flux de trésorerie libre i 39,2M 54,1M 54,3M 70,2M 15,6M
Variation nette de trésorerie i -66,3M -26,7M -16,9M -17,6M -47,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dangee Dums

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 33,86
Cours/valeur comptable 3,46
Cours/ventes 2,03
Ratio PEG 0,34

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,75 %
Marge opérationnelle 7,44 %
Rendement des capitaux propres -3,30 %
Rendement de l'actif -1,42 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,49
Ratio dette/capitaux propres 121,85
Bêta -0,05

Données par action

BPA (TTM) ₹-0,03
Valeur comptable par action ₹1,08
Chiffre d'affaires par action ₹1,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DANGEE 577,4M 33,86 3,46 -3,30 % -1,75 % 121,85
Jubilant Foodworks 324,1B 101,46 14,32 9,66 % 4,34 % 2,66
Devyani 135,8B 2 054,33 8,86 0,65 % -0,80 % 170,71
Restaurant Brands 37,0B -14,65 4,58 -24,18 % -7,29 % 229,25
Barbeque Nation 7,1B 160,28 2,42 -7,49 % -3,21 % 204,26
Coffee Day 5,6B 14,73 0,21 -1,97 % 3,39 % 38,77
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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