₹114,96
2,75 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,3B
Bénéfice brut 2,7B 50,41 %
Résultat opérationnel 2,3B 43,19 %
Résultat net 622,4M 11,76 %
BPA (dilué) ₹1,15

Métriques du bilan

Total des actifs 85,5B
Total des passifs 35,8B
Capitaux propres 49,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,72

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Valor Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 11,1B 2,9B 6,9B 2,2B 228,5M
Coût des marchandises vendues i 10,1B 309,2M 12,6B 1,3B -171,9M
Bénéfice brut i 1,6B 2,6B -5,7B 927,9M 400,4M
Marge brute % i 14,3% 89,2% -83,4% 42,3% 175,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 374,9M -69,0M 209,2M 99,1M 59,7M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 246,9M 43,7M 1,6B 840,8M
Total des charges opérationnelles i 1,5B 177,9M 253,0M 1,7B 900,5M
Résultat opérationnel i -2,0B 1,9B -6,2B -754,4M -585,5M
Marge opérationnelle % i -17,7% 65,8% -90,0% -34,4% -256,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 404,4M 240,2M 179,0M 155,7M 7,6M
Charges d'intérêts i 924,2M 832,7M 542,6M 2,9B 3,3B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,9B 13,7B -605,3M 1,4B -1,6B
Impôt sur le revenu i -727,5M 545,9M 294,7M 1,2B 50,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 4,0% 0,0% 84,7% 0,0%
Résultat net i -1,2B 13,2B -900,1M 217,8M -1,7B
Marge nette % i -10,7% 460,0% -13,1% 9,9% -730,2%
Métriques clés
EBITDA i -684,5M 2,4B -5,7B -790,1M -522,8M
BPA (de base) i ₹-2,33 ₹29,63 ₹-2,94 ₹1,11 ₹-6,98
BPA (dilué) i ₹-2,33 ₹28,69 ₹-2,94 ₹1,05 ₹-6,98
Actions ordinaires en circulation i 538304776 445290747 306984086 242589189 243302070
Actions diluées en circulation i 538304776 445290747 306984086 242589189 243302070

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Valor Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 371,9M 7,8B 395,6M 1,1B 151,5M
Placements à court terme i 2,3B 204,7M 1,4B 475,2M 1,2B
Créances clients i 2,5B 826,9M 685,5M 2,2B 746,1M
Stocks i 23,3B 29,6B 25,8B 33,5B 23,8B
Autres actifs courants 1,0K 1,0K 111,5M 1,0K 111,5M
Total des actifs courants i 35,0B 44,8B 55,1B 68,1B 53,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 41,1M 41,1M 51,4M 14,2M 14,2M
Goodwill i 13,9B 14,0B 1,3B 1,3B 2,9B
Actifs incorporels i 2,9B 3,0B 72,0K 92,0K 326,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 54,5M 54,5M 46,5M 46,5M 46,0M
Total des actifs non courants i 50,5B 46,8B 29,3B 19,5B 19,6B
Total des actifs i 85,5B 91,6B 84,5B 87,6B 73,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 1,3B 932,1M 1,0B 1,2B
Dette à court terme i 5,5B 5,1B 14,1B 12,7B 10,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants -1,0K 2,0K 5,5B 4,0K 35,4M
Total des passifs courants i 18,6B 20,4B 49,9B 49,3B 45,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 13,5B 15,4B 11,8B 19,3B 14,2B
Passifs d'impôts différés i 2,3B 3,1B 0 - -
Autres passifs non courants - 1,0K - 100,0K 100,0M
Total des passifs non courants i 17,1B 20,4B 13,9B 20,6B 16,0B
Total des passifs i 35,8B 40,8B 63,8B 70,0B 61,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,4B 5,4B 3,5B 2,6B 2,4B
Bénéfices non distribués i -2,5B -1,3B -12,4B -11,5B -11,8B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 49,7B 50,9B 20,7B 17,6B 12,2B
Métriques clés
Dette totale i 18,9B 20,5B 26,0B 32,0B 24,6B
Fonds de roulement i 16,3B 24,4B 5,2B 18,8B 8,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Valor Estate de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -1,9B 13,8B -887,3M 1,9B -1,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 9,0M 4,7M 47,2M 0 -
Variations du fonds de roulement i 5,7B 606,7M 7,1B -3,7B -611,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 4,2B 14,7B 6,7B -754,9M 1,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,0B -522,1M -8,7M 36,2M 257,5M
Acquisitions i -3,9B 3,4B -1,2B -187,6M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -5,0B 2,9B -1,2B -151,4M 257,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 34,2M 16,8B 3,3B 6,6B 1,5B
Flux de trésorerie libre i 4,4B 1,8B 954,7M -2,7B 952,0M
Variation nette de trésorerie i -740,6M 34,4B 8,8B 5,7B 2,8B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Valor Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,03
Cours/valeur comptable 1,42
Cours/ventes 2,45
Ratio PEG 0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,42 %
Marge opérationnelle 17,35 %
Rendement des capitaux propres -2,53 %
Rendement de l'actif -1,47 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,24
Ratio dette/capitaux propres 24,79
Bêta -0,85

Données par action

BPA (TTM) ₹1,94
Valeur comptable par action ₹76,56
Chiffre d'affaires par action ₹45,10

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DBREALTY 57,1B 56,03 1,42 -2,53 % 3,42 % 24,79
DLF 1,5T 34,19 3,51 10,26 % 46,58 % 4,13
Macrotech Developers 855,6B 25,74 4,04 16,90 % 20,45 % 45,11
Brigade Enterprises 192,0B 25,94 2,99 11,59 % 13,08 % 75,56
Anant Raj 166,4B 30,40 3,61 10,17 % 21,92 % 12,73
Sobha 151,6B 105,98 3,29 2,08 % 3,21 % 23,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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