Delhivery Limited (DELHIVERY) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
22,9B
Bénéfice brut
1,6B
6,80 %
Résultat opérationnel
13,6M
0,06 %
Résultat net
910,5M
3,97 %
BPA (dilué)
₹1,20
Métriques du bilan
Total des actifs
120,6B
Total des passifs
26,3B
Capitaux propres
94,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,28
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-94,1M
Flux de trésorerie libre
1,1B
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Delhivery Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 89,3B | 81,4B | 72,3B | 68,8B | 36,5B |
| Coût des marchandises vendues | 84,5B | 70,9B | 67,0B | 61,1B | 32,9B |
| Bénéfice brut | 4,9B | 10,5B | 5,2B | 7,8B | 3,6B |
| Marge brute % | 5,4% | 12,9% | 7,2% | 11,3% | 9,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | 351,3M | 210,1M | 116,8M | 15,9M |
| Ventes, générales et administratives | - | 534,7M | 647,0M | 800,8M | 336,4M |
| Autres charges opérationnelles | 6,5B | 5,0B | 4,8B | 4,7B | 3,1B |
| Total des charges opérationnelles | 6,5B | 5,9B | 5,7B | 5,6B | 3,4B |
| Résultat opérationnel | -1,6B | -5,8B | -12,5B | -7,7B | -4,6B |
| Marge opérationnelle % | -1,8% | -7,2% | -17,4% | -11,1% | -12,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 2,7B | 2,3B | 709,7M | 1,3B |
| Charges d'intérêts | 1,3B | 877,5M | 883,2M | 984,3M | 881,7M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 1,6B | -2,4B | -10,5B | -10,3B | -4,2B |
| Impôt sur le revenu | -49,8M | 47,4M | -452,8M | -183,3M | 0 |
| Taux d'imposition effectif % | -3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | 1,6B | -2,5B | -10,1B | -10,1B | -4,2B |
| Marge nette % | 1,8% | -3,1% | -13,9% | -14,7% | -11,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,2B | 4,2B | -1,8B | -3,9B | 207,1M |
| BPA (de base) | ₹2,19 | ₹-3,40 | ₹-14,09 | ₹-13,95 | ₹-5,74 |
| BPA (dilué) | ₹2,14 | ₹-3,40 | ₹-14,09 | ₹-13,95 | ₹-5,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 740228311 | 733380000 | 715160000 | 724518330 | 724518330 |
| Actions diluées en circulation | 740228311 | 733380000 | 715160000 | 724518330 | 724518330 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Delhivery Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 3,4B | 3,0B | 3,0B | 2,3B | 2,8B |
| Placements à court terme | 40,1B | 36,6B | 44,1B | 15,4B | 10,3B |
| Créances clients | 14,1B | 14,3B | 15,2B | 9,9B | 5,9B |
| Stocks | 164,8M | 164,3M | 193,6M | 253,1M | 259,5M |
| Autres actifs courants | 1,8B | 1,8B | 1,4B | 2,9B | 1,4B |
| Total des actifs courants | 59,5B | 59,5B | 69,6B | 39,5B | 28,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 24,8B | 9,9B | 6,7B | 6,9B | 7,8B |
| Goodwill | 27,5B | 27,8B | 29,0B | 31,2B | 514,9M |
| Actifs incorporels | 588,8M | 892,2M | 1,7B | 3,6B | 142,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 197,3M | 217,9M | 270,0K | 220,1M | -100,0K |
| Total des actifs non courants | 61,1B | 55,0B | 42,5B | 43,0B | 17,7B |
| Total des actifs | 120,6B | 114,5B | 112,1B | 82,5B | 46,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 8,6B | 8,0B | 7,9B | 8,3B | 4,4B |
| Dette à court terme | 2,8B | 2,9B | 2,7B | 4,1B | 3,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,2B | 1,2B | 937,8M | 856,8M | 412,3M |
| Total des passifs courants | 14,1B | 13,5B | 13,1B | 15,0B | 9,5B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 11,4B | 8,8B | 6,5B | 6,9B | 7,7B |
| Passifs d'impôts différés | 76,6M | 133,7M | 312,6M | 629,1M | 0 |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | 7,2B |
| Total des passifs non courants | 12,2B | 9,6B | 7,3B | 7,9B | 8,1B |
| Total des passifs | 26,3B | 23,1B | 20,4B | 22,9B | 17,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 745,6M | 736,8M | 728,7M | 642,1M | 16,3M |
| Bénéfices non distribués | - | -70,9B | -68,5B | -58,4B | -48,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 94,3B | 91,4B | 91,8B | 59,6B | 28,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 14,2B | 11,7B | 9,2B | 11,0B | 11,0B |
| Fonds de roulement | 45,4B | 46,0B | 56,6B | 24,5B | 18,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Delhivery Limited de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,6B | -2,4B | -10,5B | -10,3B | -4,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 1,1B | 2,3B | 2,9B | 3,1B | 723,1M |
| Variations du fonds de roulement | -974,5M | -123,4M | 933,3M | -7,9B | -2,2B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 525,1M | -2,2B | -8,3B | -15,0B | -6,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,8B | -4,7B | -5,9B | -5,4B | -2,5B |
| Acquisitions | 0 | -500,4M | -149,1M | -18,2B | -35,0M |
| Achats de placements | -74,4B | -52,0B | -49,0B | -39,9B | -10,4B |
| Ventes de placements | 76,1B | 53,8B | 19,9B | 34,7B | 15,6B |
| Flux de trésorerie d'investissement | -3,1B | -3,4B | -35,2B | -28,7B | 2,6B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 0 | 144,2M | 1,5B | - | - |
| Remboursement de dette | -857,0M | -879,3M | -2,7B | -3,0B | -500,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -817,9M | -758,0M | 37,3B | 31,9B | 33,5M |
| Flux de trésorerie libre | 841,8M | -925,6M | -6,3B | -7,8B | -2,5B |
| Variation nette de trésorerie | -3,4B | -6,3B | -6,2B | -11,8B | -3,4B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Delhivery Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
178,71
P/E prospectif
53,63
Cours/valeur comptable
3,68
Cours/ventes
3,83
Ratio PEG
-1,09
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,20 %
Marge opérationnelle
0,06 %
Rendement des capitaux propres
1,72 %
Rendement de l'actif
1,34 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
4,23
Ratio dette/capitaux propres
15,07
Bêta
0,05
Données par action
BPA (TTM)
₹2,60
Valeur comptable par action
₹126,10
Chiffre d'affaires par action
₹121,83
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| delhivery | 346,9B | 178,71 | 3,68 | 1,72 % | 2,20 % | 15,07 |
| Blue Dart Express | 138,0B | 55,56 | 8,83 | 16,19 % | 4,26 % | 64,63 |
| Transport | 87,4B | 20,54 | 4,05 | 18,82 % | 9,31 % | 11,04 |
| TVS Supply Chain | 54,9B | 180,42 | 3,04 | -0,74 % | 0,50 % | 113,76 |
| Allcargo Logistics | 34,2B | 96,75 | 1,49 | 1,81 % | 0,22 % | 0,77 |
| Gateway Distriparks | 33,2B | 8,67 | 1,50 | 15,12 % | 20,37 % | 29,36 |
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