Denta Water and Infrastructure Solutions Inc. | Small-cap | Industrials
₹317,75
2,78 %
| Comparaison de l'action Denta Water :
Denta Water contre Larsen & ToubroDenta Water contre Rail Vikas NigamDenta Water contre HindustanDenta Water contre Bondada EngineeringDenta Water contre Enviro InfraDenta Water contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 317,2M
Bénéfice brut 115,7M 36,46 %
Résultat opérationnel 105,6M 33,28 %
Résultat net 81,2M 25,59 %
BPA (dilué) ₹3,04

Métriques du bilan

Total des actifs 4,3B
Total des passifs 205,4M
Capitaux propres 4,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,05

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -278,4M
Flux de trésorerie libre -281,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Denta Water de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i2,0B2,4B1,7B1,2B316,3M
Coût des marchandises vendues i1,2B1,5B1,0B668,8M172,2M
Bénéfice brut i800,1M866,2M693,8M522,4M144,1M
Marge brute % i39,4%36,3%39,9%43,9%45,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-16,8M2,6M1,4M170,0K
Autres charges opérationnelles i66,6M38,6M14,6M6,2M490,0K
Total des charges opérationnelles i66,6M55,4M17,2M7,6M660,0K
Résultat opérationnel i671,7M786,5M665,9M517,3M146,7M
Marge opérationnelle % i33,0%33,0%38,3%43,4%46,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-17,8M6,5M610,0K0
Charges d'intérêts i3,6M5,1M900,0K0260,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i715,6M813,8M679,2M517,9M146,4M
Impôt sur le revenu i186,7M209,2M178,1M134,5M35,4M
Taux d'imposition effectif % i26,1%25,7%26,2%26,0%24,2%
Résultat net i528,8M604,7M501,1M383,4M111,0M
Marge nette % i26,0%25,3%28,8%32,2%35,1%
Métriques clés
EBITDA i724,3M823,8M683,8M518,7M146,8M
BPA (de base) i₹25,83₹22,65₹18,77₹14,36₹4,16
BPA (dilué) i₹25,83₹22,65₹18,77₹14,36₹4,16
Actions ordinaires en circulation i2047425526700000267000002670000026700000
Actions diluées en circulation i2047425526700000267000002670000026700000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Denta Water de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i613,3M125,8M359,1M135,8M258,8M
Placements à court terme i1,4B503,8M4,1M--
Créances clients i858,3M254,6M231,5M134,5M36,8M
Stocks i733,0M195,1M65,0M33,6M11,4M
Autres actifs courants380,6M----
Total des actifs courants i4,0B1,7B778,3M500,4M357,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-0000
Goodwill i170,0K240,0K110,0K00
Actifs incorporels i170,0K240,0K110,0K--
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants32,7M----
Total des actifs non courants i306,9M455,6M454,4M106,0M65,1M
Total des actifs i4,3B2,2B1,2B606,4M422,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i138,1M112,3M101,7M35,9M34,2M
Dette à court terme i3,7M3,1M2,9M00
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants50,2M-10,0K---
Total des passifs courants i196,5M544,1M174,0M58,7M256,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,8M5,5M8,6M0470,0K
Passifs d'impôts différés i2,0M1,9M1,0M570,0K550,0K
Autres passifs non courants2,7M2,7M2,7M2,7M3,9M
Total des passifs non courants i8,8M11,1M12,7M3,4M5,0M
Total des passifs i205,4M555,2M186,6M62,1M261,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i267,0M192,0M48,0M48,0M48,0M
Bénéfices non distribués i-1,5B997,4M496,3M112,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,1B1,6B1,0B544,3M160,9M
Métriques clés
Dette totale i5,5M8,6M11,5M0470,0K
Fonds de roulement i3,8B1,2B604,3M441,7M100,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Denta Water de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i715,6M813,8M679,2M517,9M146,4M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-937,8M-631,0M-52,0M-452,4M101,4M
Flux de trésorerie opérationnel i-253,0M170,1M621,6M64,8M248,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-3,3M-6,8M-146,4M-45,2M-230,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i8,3M-6,8M-146,4M-45,2M-230,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i-690,0K60,0K640,0K--
Flux de trésorerie libre i-722,3M262,1M368,2M-123,2M269,4M
Variation nette de trésorerie i-245,3M163,4M475,9M19,7M247,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Denta Water

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,73
P/E prospectif 10,35
Cours/valeur comptable 1,98
Cours/ventes 3,96
Ratio PEG 0,83

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,89 %
Marge opérationnelle 31,52 %
Rendement des capitaux propres 18,46 %
Rendement de l'actif 13,13 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 20,28
Ratio dette/capitaux propres 0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹25,84
Valeur comptable par action ₹153,10
Chiffre d'affaires par action ₹99,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
denta8,1B11,731,9818,46 %25,89 %0,14
Larsen & Toubro 5,0T31,275,0813,03 %5,90 %114,74
Rail Vikas Nigam 702,2B54,647,3314,01 %6,43 %56,62
Hindustan 48,2B27,925,3330,56 %2,01 %185,39
Bondada Engineering 47,8B41,6810,4235,79 %7,12 %38,09
Enviro Infra 45,0B21,794,5327,59 %16,54 %23,56

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.