Dhampur Sugar Mills (DHAMPURSUG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
5,2B
Bénéfice brut
835,7M
16,03 %
Résultat opérationnel
90,2M
1,73 %
Résultat net
9,1M
0,17 %
BPA (dilué)
₹0,13
Métriques du bilan
Total des actifs
23,9B
Total des passifs
12,3B
Capitaux propres
11,5B
Ratio dette/capitaux propres
1,07
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Dhampur Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19,5B | 21,6B | 24,3B | 18,8B | 20,2B |
| Coût des marchandises vendues | 16,1B | 17,1B | 19,7B | 14,2B | 16,5B |
| Bénéfice brut | 3,4B | 4,5B | 4,6B | 4,6B | 3,7B |
| Marge brute % | 17,4% | 20,9% | 19,0% | 24,6% | 18,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | 41,7M | 42,3M | 13,4M | 13,8M | 30,3M |
| Ventes, générales et administratives | 261,4M | 299,3M | 321,4M | 455,6M | 769,2M |
| Autres charges opérationnelles | 653,9M | 664,6M | 559,4M | 628,9M | 592,0M |
| Total des charges opérationnelles | 957,0M | 1,0B | 894,2M | 1,1B | 1,4B |
| Résultat opérationnel | 1,1B | 2,1B | 2,6B | 2,5B | 2,3B |
| Marge opérationnelle % | 5,6% | 9,8% | 10,7% | 13,1% | 11,5% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 65,1M | 99,0M | 43,6M | 23,0M | 31,9M |
| Charges d'intérêts | 525,1M | 445,5M | 428,6M | 452,0M | 392,8M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 751,1M | 1,9B | 2,2B | 2,0B | 2,0B |
| Impôt sur le revenu | 226,9M | 575,6M | 648,0M | 575,5M | 552,7M |
| Taux d'imposition effectif % | 30,2% | 30,0% | 29,1% | 28,5% | 27,8% |
| Résultat net | 524,2M | 1,3B | 1,6B | 1,4B | 2,3B |
| Marge nette % | 2,7% | 6,2% | 6,5% | 7,7% | 11,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,8B | 2,8B | 3,2B | 3,0B | 3,2B |
| BPA (de base) | ₹7,98 | ₹20,27 | ₹23,72 | ₹21,70 | ₹34,52 |
| BPA (dilué) | ₹7,98 | ₹20,27 | ₹23,72 | ₹21,70 | ₹34,52 |
| Actions ordinaires en circulation | 65387590 | 66259175 | 66387590 | 66387590 | 66387590 |
| Actions diluées en circulation | 65387590 | 66259175 | 66387590 | 66387590 | 66387590 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Dhampur Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,1B | 27,8M | 384,4M | 445,5M | 724,1M |
| Placements à court terme | 254,6M | 455,4M | 179,2M | 149,1M | 126,3M |
| Créances clients | 1,5B | 1,6B | 1,9B | 1,6B | 3,0B |
| Stocks | 9,0B | 9,2B | 6,7B | 8,5B | 12,9B |
| Autres actifs courants | -1,5M | 308,1M | 420,7M | 386,6M | 1,2B |
| Total des actifs courants | 12,4B | 11,8B | 9,6B | 11,1B | 18,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 128,3M | 126,3M | 123,2M | 119,0M | 141,3M |
| Goodwill | 9,5M | 13,4M | 17,7M | 20,8M | 25,0M |
| Actifs incorporels | 9,5M | 13,4M | 17,7M | 20,8M | 24,8M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 13,1M | 38,6M | 47,3M | 6,2M | 16,6M |
| Total des actifs non courants | 11,5B | 11,7B | 11,6B | 10,5B | 16,7B |
| Total des actifs | 23,9B | 23,6B | 21,2B | 21,6B | 34,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,4B | 1,1B | 1,8B | 2,3B | 5,9B |
| Dette à court terme | 7,7B | 8,0B | 5,1B | 6,5B | 8,3B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 600,0K | 12,3M | 500,0K | 80,2M | 202,1M |
| Total des passifs courants | 9,7B | 9,8B | 7,7B | 10,0B | 15,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,6B | 1,8B | 2,3B | 2,4B | 3,3B |
| Passifs d'impôts différés | 914,4M | 819,4M | 574,9M | 300,5M | 336,9M |
| Autres passifs non courants | -8,9M | -6,8M | -4,8M | 100,0K | 92,1M |
| Total des passifs non courants | 2,7B | 2,7B | 3,0B | 2,8B | 4,1B |
| Total des passifs | 12,3B | 12,6B | 10,8B | 12,8B | 19,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 653,8M | 653,8M | 663,8M | 663,8M | 664,5M |
| Bénéfices non distribués | 10,9B | 10,3B | 9,8B | 8,2B | 9,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 11,5B | 11,0B | 10,4B | 8,8B | 15,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 9,4B | 9,8B | 7,4B | 8,9B | 11,6B |
| Fonds de roulement | 2,8B | 2,0B | 1,9B | 1,2B | 3,0B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Dhampur Sugar Mills de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 751,1M | 1,9B | 2,2B | 2,0B | 3,2B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 250,4M | -2,1B | 1,5B | -3,1B | 4,5B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 1,5B | 172,8M | 4,1B | -647,5M | 8,4B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -180,1M | -525,1M | -1,5B | -874,9M | -843,4M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | -32,9M | -48,0M | -10,5M |
| Ventes de placements | - | - | 36,2M | 0 | 34,8M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -180,1M | -525,1M | -1,5B | -922,9M | -819,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | -300,0M | 0 | - | - |
| Dividendes versés | -2,3M | -398,5M | -398,3M | -1,3M | -398,3M |
| Émission de dette | 750,0M | 1,0B | 1,4B | 1,1B | 527,6M |
| Remboursement de dette | -1,3B | -1,4B | -2,9B | -1,2B | -1,7B |
| Flux de trésorerie de financement | -731,0M | 1,6B | -3,4B | 1,3B | -6,4B |
| Flux de trésorerie libre | 1,8B | -1,3B | 2,2B | -876,4M | 7,9B |
| Variation nette de trésorerie | 558,6M | 1,3B | -790,6M | -285,8M | 1,2B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Dhampur Sugar Mills
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,49
Cours/valeur comptable
0,74
Cours/ventes
0,42
Ratio PEG
-0,36
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,60 %
Marge opérationnelle
3,22 %
Rendement des capitaux propres
4,52 %
Rendement de l'actif
2,19 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,29
Ratio dette/capitaux propres
81,15
Bêta
0,63
Données par action
BPA (TTM)
₹7,88
Valeur comptable par action
₹176,25
Chiffre d'affaires par action
₹303,46
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dhampursug | 8,4B | 16,49 | 0,74 | 4,52 % | 2,60 % | 81,15 |
| Balrampur Chini | 115,7B | 27,72 | 3,05 | 11,51 % | 7,56 % | 69,21 |
| Triveni Engineering | 74,4B | 33,93 | 2,31 | 7,70 % | 3,61 % | 62,67 |
| Bannari Amman Sugars | 47,1B | 41,52 | 2,65 | 5,88 % | 6,20 % | 8,43 |
| Dalmia Bharat Sugar | 28,8B | 7,76 | 0,89 | 11,96 % | 9,93 % | 32,28 |
| Bajaj Hindusthan | 26,8B | -114,32 | 0,64 | -0,56 % | -2,41 % | 84,48 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.