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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -112,2M
Résultat net -205,8M
BPA (dilué) ₹-4,96

Métriques du bilan

Total des actifs 4,7B
Total des passifs 6,3B
Capitaux propres -1,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dharani Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 383,2M 310,9M
Coût des marchandises vendues i 9,3M 0 -62,0K 335,2M 254,5M
Bénéfice brut i -9,3M 0 62,0K 48,0M 56,4M
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 12,5% 18,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,3M 4,7M 6,5M 14,9M 15,7M
Autres charges opérationnelles i 73,1M 44,0M 46,7M 73,4M 80,3M
Total des charges opérationnelles i 82,3M 48,7M 53,3M 88,3M 96,0M
Résultat opérationnel i -437,1M -287,6M -314,8M -403,2M -366,4M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% -105,2% -117,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,1M 1,4M 895,0K 815,0K 1,3M
Charges d'intérêts i 419,2M 59,9M 95,0K 124,0K 21,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -930,0M 1,2B -313,6M -402,0M -380,4M
Impôt sur le revenu i 0 0 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -930,0M 1,2B -313,6M -402,0M -380,4M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% -104,9% -122,4%
Métriques clés
EBITDA i -209,0M -64,1M -91,0M -168,1M -129,2M
BPA (de base) i ₹-24,60 ₹36,54 ₹-9,44 ₹-12,11 ₹-11,46
BPA (dilué) i ₹-24,60 ₹36,54 ₹-9,44 ₹-12,11 ₹-11,46
Actions ordinaires en circulation i 37801354 33200000 33200000 33200000 33200000
Actions diluées en circulation i 37801354 33200000 33200000 33200000 33200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dharani Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,1M 4,2M 6,5M 1,5M 58,0M
Placements à court terme i 1,1M 1,1M 31,1M - 300,0K
Créances clients i 45,0M 45,1M 45,1M 45,1M 51,1M
Stocks i 3,2M 4,3M 4,3M 4,3M 19,0M
Autres actifs courants 264,0K 12,4M -3,0K 855,0K -4,0K
Total des actifs courants i 72,6M 67,0M 95,1M 57,6M 135,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,5B 0 0 0 0
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 5,3M 5,3M 3,0K 2,0K 4,0K
Total des actifs non courants i 4,6B 4,9B 5,1B 5,3B 5,5B
Total des actifs i 4,7B 4,9B 5,2B 5,4B 5,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 520,9M 875,3M 872,6M 866,2M 865,2M
Dette à court terme i 1,3B 1,3B 5,3B 5,3B 5,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 301,5M 272,9M 639,9M 208,0M 118,5M
Total des passifs courants i 2,2B 2,6B 6,9B 6,8B 6,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,6B 2,9B 60,8M 60,6M 61,5M
Passifs d'impôts différés i 133,8M 56,4M 56,3M 133,8M 133,8M
Autres passifs non courants - -1,0K - - -
Total des passifs non courants i 4,2B 3,1B 251,7M 252,0M 253,4M
Total des passifs i 6,3B 5,7B 7,1B 7,0B 6,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 415,1M 332,0M 332,0M 332,0M 332,0M
Bénéfices non distribués i -2,4B -1,5B -2,7B -2,4B -2,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,6B -757,8M -2,0B -1,7B -1,3B
Métriques clés
Dette totale i 4,9B 4,2B 5,4B 5,3B 5,4B
Fonds de roulement i -2,1B -2,6B -6,8B -6,7B -6,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dharani Sugars de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -930,0M 1,2B -313,6M -402,0M -380,4M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -8,1M 25,8M -33,6M 24,1M 124,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -519,9M 1,3B -348,7M -378,6M -233,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -510,0K 0 0 0 4,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -510,0K 0 0 0 4,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -79,2M -4,0B 58,6M -26,8M 219,9M
Flux de trésorerie libre i 59,8M 1,3B -54,6M -29,0M -135,1M
Variation nette de trésorerie i -599,7M -2,7B -290,1M -405,4M -8,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dharani Sugars

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,35
Cours/valeur comptable -0,17
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Rendement des capitaux propres 56,95 %
Rendement de l'actif -19,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,06
Ratio dette/capitaux propres -2,01

Données par action

BPA (TTM) ₹-24,60
Valeur comptable par action ₹-49,09
Chiffre d'affaires par action ₹0,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DHARSUGAR 354,9M -0,35 -0,17 56,95 % 0,00 % -2,01
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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