₹130,30
-1,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 684,4M
Bénéfice brut 574,7M 83,97 %
Résultat opérationnel -655,6M -95,79 %
Résultat net -421,2M -61,55 %

Métriques du bilan

Total des actifs 9,6B
Total des passifs 4,4B
Capitaux propres 5,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,84

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dhunsuri Tea de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 4,6B 3,9B 3,4B 3,5B 3,8B
Coût des marchandises vendues i 89,9M 875,3M 472,5M 906,0M 928,5M
Bénéfice brut i 4,5B 3,1B 2,9B 2,6B 2,8B
Marge brute % i 98,0% 77,8% 86,0% 74,0% 75,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 284,6M 240,9M 165,0M 169,1M
Autres charges opérationnelles i 1,9B 1,1B 919,9M 858,7M 797,3M
Total des charges opérationnelles i 1,9B 1,3B 1,2B 1,0B 966,5M
Résultat opérationnel i -369,6M -1,1B -155,2M 79,4M 452,2M
Marge opérationnelle % i -8,1% -27,5% -4,6% 2,3% 12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 5,2M 1,8M 2,2M 2,8M
Charges d'intérêts i 226,2M 165,9M 31,7M 12,0M 37,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -293,9M -1,7B -298,6M -842,0M 407,0M
Impôt sur le revenu i -93,4M -250,2M -60,8M 100,3M 99,8M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,5%
Résultat net i -200,5M -1,4B -237,9M -942,4M 307,2M
Marge nette % i -4,4% -35,8% -7,1% -27,0% 8,2%
Métriques clés
EBITDA i -151,6M -1,5B -136,1M 234,3M 598,4M
BPA (de base) i ₹-19,08 ₹-134,29 ₹-22,64 ₹-89,68 ₹29,23
BPA (dilué) i ₹-19,08 ₹-134,29 ₹-22,64 ₹-89,68 ₹29,23
Actions ordinaires en circulation i 10506499 10507427 10507427 10507427 10507427
Actions diluées en circulation i 10506499 10507427 10507427 10507427 10507427

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dhunsuri Tea de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 199,1M 125,7M 216,0M 55,4M 41,0M
Placements à court terme i 61,8M 60,4M 354,9M 1,4B 1,0B
Créances clients i 141,6M 188,3M 200,4M 191,5M 202,4M
Stocks i 716,8M 769,5M 975,9M 787,8M 781,0M
Autres actifs courants 168,8M 141,8M 188,9M 149,0M 116,1M
Total des actifs courants i 1,3B 1,3B 2,0B 2,7B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 7,1B 2,9B 3,4B 2,7B 2,6B
Goodwill i 10,9M 538,4M 533,5M 479,5M 465,0M
Actifs incorporels i 10,9M 9,3M 6,5M 6,5M -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 11,0M 21,5M 8,2M -1,0K -3,0K
Total des actifs non courants i 8,3B 8,2B 9,2B 7,8B 8,9B
Total des actifs i 9,6B 9,5B 11,2B 10,4B 11,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 392,5M 451,8M 382,7M 282,2M 252,0M
Dette à court terme i 1,4B 1,9B 1,3B 821,7M 602,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 84,2M 1,0M 211,6M 23,3M 23,5M
Total des passifs courants i 2,2B 2,8B 2,4B 1,5B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 628,7M 527,9M 295,7M 335,3M
Passifs d'impôts différés i 639,9M 551,5M 974,4M 1,1B 1,2B
Autres passifs non courants 29,6M 44,0M -2,0K -2,0K 30,7M
Total des passifs non courants i 2,2B 1,5B 1,9B 1,5B 1,6B
Total des passifs i 4,4B 4,3B 4,3B 2,9B 2,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 105,1M 105,1M 105,1M 105,1M 70,0M
Bénéfices non distribués i - 4,5B 5,9B 6,1B 7,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,2B 5,2B 7,0B 7,5B 8,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,6B 2,5B 1,8B 1,1B 937,9M
Fonds de roulement i -931,4M -1,5B -343,0M 1,2B 1,2B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dhunsuri Tea de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -293,9M -1,7B -298,6M -842,0M 407,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 141,4M 205,9M 427,1M 180,0M -113,8M
Flux de trésorerie opérationnel i -177,3M -1,3B 221,3M -594,5M 384,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 34,5M -272,7M -1,9B -490,0M -70,7M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i 0 -115,4M -2,6B -1,7B -2,7B
Ventes de placements i 0 614,5M 3,9B 1,8B 2,8B
Flux de trésorerie d'investissement i 226,0M 226,4M -591,8M -383,6M 29,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - -31,5M -42,3M -34,7M -17,5M
Émission de dette i 923,5M 94,0M 261,3M 2,8M 15,0M
Remboursement de dette i -841,8M -521,0K -22,0M -53,4M -398,3M
Flux de trésorerie de financement i -525,7M 693,1M 660,4M 123,5M -693,6M
Flux de trésorerie libre i -340,4M -1,3B -1,8B -199,2M 217,1M
Variation nette de trésorerie i -477,1M -371,6M 289,9M -854,6M -279,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dhunsuri Tea

Aucune donnée de ratio financier disponible.

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
Tata Consumer 1,2T 79,37 5,74 5,98 % 7,54 % 11,87
Patanjali Foods 510,6B 31,12 4,24 11,44 % 4,24 % 23,90
Ador Welding 255,2B 27,42 2,61 13,01 % 1,32 % 11,06
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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