Dwarikesh Sugar Industries Ltd. | Small-cap | Consumer Defensive
₹40,87
-0,80 %
| Comparaison de l'action Dwarikesh Sugar :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,1B
Bénéfice brut 565,6M 13,95 %
Résultat opérationnel -81,4M -2,01 %
Résultat net -93,8M -2,31 %
BPA (dilué) ₹-0,51

Métriques du bilan

Total des actifs 14,6B
Total des passifs 6,6B
Capitaux propres 8,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,81

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Dwarikesh Sugar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i13,5B17,1B21,0B19,8B18,4B
Coût des marchandises vendues i10,5B12,8B16,5B15,0B14,5B
Bénéfice brut i3,0B4,3B4,5B4,8B3,9B
Marge brute % i22,5%25,2%21,3%24,3%21,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i134,1M188,6M451,2M291,2M447,7M
Autres charges opérationnelles i723,7M878,0M717,0M647,5M512,9M
Total des charges opérationnelles i857,8M1,1B1,2B938,7M960,6M
Résultat opérationnel i645,6M1,5B1,6B2,5B1,6B
Marge opérationnelle % i4,8%8,9%7,8%12,5%8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i47,0M102,4M134,5M24,6M48,3M
Charges d'intérêts i175,7M194,0M240,1M303,6M458,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i524,6M1,4B1,5B2,2B1,2B
Impôt sur le revenu i291,2M604,7M477,6M634,6M282,6M
Taux d'imposition effectif % i55,5%42,0%31,3%29,0%23,6%
Résultat net i233,4M835,2M1,0B1,6B915,4M
Marge nette % i1,7%4,9%5,0%7,8%5,0%
Métriques clés
EBITDA i1,2B2,2B2,3B2,9B2,1B
BPA (de base) i₹1,26₹4,44₹5,56₹8,24₹4,86
BPA (dilué) i₹1,26₹4,44₹5,56₹8,24₹4,86
Actions ordinaires en circulation i185457634188301470188301470188301470188301470
Actions diluées en circulation i185457634188301470188301470188301470188301470

Tendance du compte de résultat

Bilan de Dwarikesh Sugar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i220,2M5,7M6,7M2,3M1,5M
Placements à court terme i2,3M2,1M393,2M394,7M2,0M
Créances clients i617,6M356,5M715,5M259,2M595,2M
Stocks i7,5B7,4B5,6B7,6B8,6B
Autres actifs courants105,8M144,7M135,3M10,0K559,8M
Total des actifs courants i9,1B8,2B6,9B8,5B9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i5,5B5,8B5,8B66,5M55,1M
Goodwill i00000
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants71,2M-5,0K1,0K153,3M18,7M
Total des actifs non courants i5,6B5,9B5,9B5,7B4,6B
Total des actifs i14,6B14,2B12,8B14,2B14,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i317,8M431,6M550,7M968,2M1,9B
Dette à court terme i4,1B3,0B1,6B3,2B4,6B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants88,1M35,7M59,2M50,0K35,0K
Total des passifs courants i4,8B3,8B3,0B5,2B7,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i948,6M1,5B2,2B2,0B1,5B
Passifs d'impôts différés i509,2M315,4M0--
Autres passifs non courants18,2M--1,0M6,3M11,3M
Total des passifs non courants i1,8B2,1B2,4B2,2B1,7B
Total des passifs i6,6B5,9B5,4B7,5B8,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i185,3M188,3M188,3M188,3M188,3M
Bénéfices non distribués i6,0B6,2B5,4B4,7B3,7B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,1B8,2B7,4B6,7B5,8B
Métriques clés
Dette totale i5,1B4,6B3,7B5,2B6,1B
Fonds de roulement i4,3B4,4B3,9B3,3B2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dwarikesh Sugar de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i524,6M1,4B1,5B2,2B1,2B
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-347,4M-1,6B1,7B1,7B1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i317,6M-48,4M3,3B4,2B2,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-123,3M-505,7M-978,9M-1,6B-192,6M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-11,0K-1,9M-23,5M-376,1M0
Ventes de placements i11,4M4,1M02,0M0
Flux de trésorerie d'investissement i-111,9M-503,5M-1,0B-2,0B-192,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-315,0M----
Dividendes versés i---376,6M-235,4M-
Émission de dette i-0813,8M1,0B-
Remboursement de dette i-672,2M-688,3M-501,5M-486,8M-
Flux de trésorerie de financement i447,9M473,4M-1,9B-1,1B-511,4M
Flux de trésorerie libre i482,6M-374,1M2,2B1,8B2,8B
Variation nette de trésorerie i653,7M-78,5M432,3M1,1B2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dwarikesh Sugar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 31,50
P/E prospectif 7,23
Cours/valeur comptable 0,92
Cours/ventes 0,52
Ratio PEG -16,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,66 %
Marge opérationnelle -2,01 %
Rendement des capitaux propres 2,89 %
Rendement de l'actif 1,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 62,92
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) ₹1,27
Valeur comptable par action ₹43,51
Chiffre d'affaires par action ₹77,05

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
dwarkesh7,4B31,500,922,89 %1,66 %62,92
Balrampur Chini 115,7B27,723,0511,51 %7,56 %69,21
Triveni Engineering 74,4B33,932,317,70 %3,61 %62,67
Bannari Amman Sugars 47,1B41,522,655,88 %6,20 %8,43
Dalmia Bharat Sugar 28,8B7,760,8911,96 %9,93 %32,28
Bajaj Hindusthan 26,8B-114,320,64-0,56 %-2,41 %84,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.