₹44,08
-0,52 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,1B
Bénéfice brut 565,6M 13,95 %
Résultat opérationnel -81,4M -2,01 %
Résultat net -93,8M -2,31 %
BPA (dilué) ₹-0,51

Métriques du bilan

Total des actifs 10,3B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 7,5B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dwarikesh Sugar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,5B 17,1B 21,0B 19,8B 18,4B
Coût des marchandises vendues i 10,5B 12,8B 16,5B 15,0B 14,5B
Bénéfice brut i 3,0B 4,3B 4,5B 4,8B 3,9B
Marge brute % i 22,5% 25,2% 21,3% 24,3% 21,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 134,1M 188,6M 451,2M 291,2M 447,7M
Autres charges opérationnelles i 723,7M 878,0M 717,0M 647,5M 512,9M
Total des charges opérationnelles i 857,8M 1,1B 1,2B 938,7M 960,6M
Résultat opérationnel i 645,6M 1,5B 1,6B 2,5B 1,6B
Marge opérationnelle % i 4,8% 8,9% 7,8% 12,5% 8,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,0M 102,4M 134,5M 24,6M 48,3M
Charges d'intérêts i 175,7M 194,0M 240,1M 303,6M 458,3M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 524,6M 1,4B 1,5B 2,2B 1,2B
Impôt sur le revenu i 291,2M 604,7M 477,6M 634,6M 282,6M
Taux d'imposition effectif % i 55,5% 42,0% 31,3% 29,0% 23,6%
Résultat net i 233,4M 835,2M 1,0B 1,6B 915,4M
Marge nette % i 1,7% 4,9% 5,0% 7,8% 5,0%
Métriques clés
EBITDA i 1,2B 2,2B 2,3B 2,9B 2,1B
BPA (de base) i ₹1,26 ₹4,44 ₹5,56 ₹8,24 ₹4,86
BPA (dilué) i ₹1,26 ₹4,44 ₹5,56 ₹8,24 ₹4,86
Actions ordinaires en circulation i 185457634 188301470 188301470 188301470 188301470
Actions diluées en circulation i 185457634 188301470 188301470 188301470 188301470

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dwarikesh Sugar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 220,2M 5,7M 6,7M 2,3M 1,5M
Placements à court terme i 2,3M 2,1M 393,2M 394,7M 2,0M
Créances clients i 617,6M 356,5M 715,5M 259,2M 595,2M
Stocks i 7,5B 7,4B 5,6B 7,6B 8,6B
Autres actifs courants 105,8M 144,7M 135,3M 10,0K 559,8M
Total des actifs courants i 9,1B 8,2B 6,9B 8,5B 9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,5B 5,8B 5,8B 66,5M 55,1M
Goodwill i 0 0 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 71,2M -5,0K 1,0K 153,3M 18,7M
Total des actifs non courants i 5,6B 5,9B 5,9B 5,7B 4,6B
Total des actifs i 14,6B 14,2B 12,8B 14,2B 14,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 317,8M 431,6M 550,7M 968,2M 1,9B
Dette à court terme i 4,1B 3,0B 1,6B 3,2B 4,6B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 88,1M 35,7M 59,2M 50,0K 35,0K
Total des passifs courants i 4,8B 3,8B 3,0B 5,2B 7,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 948,6M 1,5B 2,2B 2,0B 1,5B
Passifs d'impôts différés i 509,2M 315,4M 0 - -
Autres passifs non courants 18,2M - -1,0M 6,3M 11,3M
Total des passifs non courants i 1,8B 2,1B 2,4B 2,2B 1,7B
Total des passifs i 6,6B 5,9B 5,4B 7,5B 8,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 185,3M 188,3M 188,3M 188,3M 188,3M
Bénéfices non distribués i 6,0B 6,2B 5,4B 4,7B 3,7B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,1B 8,2B 7,4B 6,7B 5,8B
Métriques clés
Dette totale i 5,1B 4,6B 3,7B 5,2B 6,1B
Fonds de roulement i 4,3B 4,4B 3,9B 3,3B 2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dwarikesh Sugar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 524,6M 1,4B 1,5B 2,2B 1,2B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -347,4M -1,6B 1,7B 1,7B 1,1B
Flux de trésorerie opérationnel i 317,6M -48,4M 3,3B 4,2B 2,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -123,3M -505,7M -978,9M -1,6B -192,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -11,0K -1,9M -23,5M -376,1M 0
Ventes de placements i 11,4M 4,1M 0 2,0M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -111,9M -503,5M -1,0B -2,0B -192,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -315,0M - - - -
Dividendes versés i - - -376,6M -235,4M -
Émission de dette i - 0 813,8M 1,0B -
Remboursement de dette i -672,2M -688,3M -501,5M -486,8M -
Flux de trésorerie de financement i 452,8M 473,4M -1,9B -1,1B -511,4M
Flux de trésorerie libre i 482,6M -374,1M 2,2B 1,8B 2,8B
Variation nette de trésorerie i 658,6M -78,5M 432,3M 1,1B 2,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dwarikesh Sugar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 44,19
P/E prospectif 9,09
Cours/valeur comptable 1,16
Cours/ventes 0,61
Ratio PEG 1,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,38 %
Marge opérationnelle 7,75 %
Rendement des capitaux propres 2,89 %
Rendement de l'actif 1,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,66
Ratio dette/capitaux propres 23,13
Bêta 0,02

Données par action

BPA (TTM) ₹1,07
Valeur comptable par action ₹40,73
Chiffre d'affaires par action ₹77,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DWARKESH 8,8B 44,19 1,16 2,89 % 1,38 % 23,13
Balrampur Chini 104,2B 23,36 2,66 11,51 % 7,26 % 19,76
Triveni Engineering 91,4B 29,85 2,97 7,70 % 4,64 % 24,55
Bajaj Hindusthan 44,9B -100,26 0,63 -0,56 % -0,82 % 87,13
Bannari Amman Sugars 45,4B 32,15 2,49 5,88 % 6,65 % 1,04
Dalmia Bharat Sugar 32,3B 9,17 1,00 11,96 % 9,61 % 16,97
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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