Fedbank Financial Services Limited | Small-cap | Financial Services
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| Comparaison de l'action Fedbank Financial :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,1B
Bénéfice brut 2,0B 39,27 %
Résultat opérationnel 1,2B 23,30 %
Résultat net 750,1M 14,67 %
BPA (dilué) ₹2,01

Métriques du bilan

Total des actifs 132,5B
Total des passifs 107,0B
Capitaux propres 25,5B
Ratio dette/capitaux propres 4,20

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 1,3B
Flux de trésorerie libre 1,0B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Fedbank Financial de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i20,1B15,2B11,5B8,5B6,8B
Coût des marchandises vendues i12,6B9,8B7,0B5,1B4,3B
Bénéfice brut i7,5B5,5B4,5B3,4B2,4B
Marge brute % i37,2%35,9%39,2%40,0%36,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-573,1M430,6M261,8M128,7M
Autres charges opérationnelles i2,5B644,1M486,0M429,4M467,9M
Total des charges opérationnelles i2,5B1,2B916,6M691,2M596,6M
Résultat opérationnel i4,5B3,5B3,0B2,2B1,4B
Marge opérationnelle % i22,4%23,2%25,7%25,4%21,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-348,4M149,4M108,4M110,9M
Charges d'intérêts i-94,0M94,3M90,0M100,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,0B3,3B2,4B1,4B769,3M
Impôt sur le revenu i785,7M833,8M628,9M357,5M152,4M
Taux d'imposition effectif % i25,9%25,4%25,9%25,7%19,8%
Résultat net i2,3B2,4B1,8B1,0B616,8M
Marge nette % i11,2%16,1%15,6%12,1%9,1%
Métriques clés
EBITDA i6,9B4,2B3,5B2,6B1,8B
BPA (de base) i₹6,06₹7,22₹5,58₹3,21₹1,91
BPA (dilué) i₹6,04₹7,12₹5,58₹3,21₹1,91
Actions ordinaires en circulation i371584158338736473322658960322658960322658960
Actions diluées en circulation i371584158338736473322658960322658960322658960

Tendance du compte de résultat

Bilan de Fedbank Financial de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,2B1,6B939,6M659,6M5,3B
Placements à court terme i1,1B8,8B7,3B5,9B1,9B
Créances clients i193,1M296,2M66,8M118,4M11,7M
Stocks i-----
Autres actifs courants-408,5M243,5M200,1M94,0M
Total des actifs courants i125,0B58,8B48,4B36,4B31,1B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,9B1,1B1,1B1,2B1,3B
Goodwill i35,6M41,2M32,0M30,6M23,1M
Actifs incorporels i35,6M41,2M32,0M30,6M23,1M
Placements à long terme5,8M----
Autres actifs non courants574,5M26,1M75,1M87,9M93,7M
Total des actifs non courants i7,5B52,6B42,3B29,1B23,6B
Total des actifs i132,5B111,4B90,7B65,6B54,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i87,3M121,5M240,4M64,3M43,3M
Dette à court terme i-31,5B26,4B19,2B15,7B
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----140,0K
Total des passifs courants i219,1M36,8B30,8B21,7B17,5B
Passifs non courants
Dette à long terme i99,6B51,9B46,3B32,3B28,8B
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants259,0M-100,0K---150,0K
Total des passifs non courants i106,8B52,0B46,3B32,3B28,8B
Total des passifs i107,0B88,8B77,2B54,0B46,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,7B3,7B3,2B3,2B2,9B
Bénéfices non distribués i-5,7B3,8B2,3B1,6B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i25,5B22,6B13,6B11,5B8,3B
Métriques clés
Dette totale i99,6B83,4B72,7B51,5B44,5B
Fonds de roulement i124,8B22,0B17,6B14,7B13,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Fedbank Financial de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i3,0B3,3B2,4B1,4B769,3M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i13,0M45,6M79,6M24,9M26,2M
Variations du fonds de roulement i-22,0B-17,2B-22,0B-11,2B-8,3B
Flux de trésorerie opérationnel i-11,4B-7,7B-15,2B-6,4B-4,6B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-175,7M-113,2M-133,6M-245,6M-111,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-213,0B-124,1B-101,9B-55,0B-37,0B
Ventes de placements i216,2B122,9B100,7B51,0B36,3B
Flux de trésorerie d'investissement i3,0B-1,3B-1,4B-4,3B-809,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-84,2M0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i73,4B2,0B018,5B25,1B
Remboursement de dette i-53,1B-54,3B-251,6B-11,5B-14,3B
Flux de trésorerie de financement i20,5B-32,3B-230,6B7,4B11,5B
Flux de trésorerie libre i-10,0B-7,9B-14,9B-6,0B-3,8B
Variation nette de trésorerie i12,1B-41,3B-247,2B-3,3B6,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Fedbank Financial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,44
P/E prospectif 9,46
Cours/valeur comptable 1,85
Cours/ventes 4,56
Ratio PEG -1,27

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 22,31 %
Marge opérationnelle 36,55 %
Rendement des capitaux propres 8,84 %
Rendement de l'actif 1,70 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 570,53
Ratio dette/capitaux propres 409,77

Données par action

BPA (TTM) ₹6,17
Valeur comptable par action ₹68,26
Chiffre d'affaires par action ₹27,68

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fedfina47,0B20,441,858,84 %22,31 %409,77
Bajaj Finance 5,4T31,255,6320,08 %44,94 %294,16
Indian Railway 1,7T24,823,0512,68 %97,62 %748,58
IndoStar Capital 38,4B74,751,041,53 %22,92 %190,25
Northern Arc Capital 37,3B12,751,089,96 %26,85 %287,35
Dhani Services 36,0B104,831,24-1,91 %10,03 %17,62

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