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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2022

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,7B
Bénéfice brut -2,0B -43,00 %
Résultat opérationnel -4,6B -97,98 %
Résultat net -23,0B -484,53 %

Métriques du bilan

Total des actifs 84,4B
Total des passifs 87,0B
Capitaux propres -2,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Future Enterprises de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires i 21,9B 14,2B 53,7B 59,8B 51,0B
Coût des marchandises vendues i 20,3B 9,9B 36,0B 40,9B 35,7B
Bénéfice brut i 1,7B 4,3B 17,6B 18,9B 15,3B
Marge brute % i 7,6% 30,1% 32,9% 31,6% 30,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 65,2M 69,1M 61,6M 62,6M
Autres charges opérationnelles i 1,8B 1,2B 1,6B 1,5B 1,2B
Total des charges opérationnelles i 1,8B 1,3B 1,6B 1,5B 1,3B
Résultat opérationnel i -8,3B -6,1B 3,4B 6,6B 4,8B
Marge opérationnelle % i -37,8% -43,1% 6,3% 11,1% 9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - 574,6M 449,8M 259,7M 296,7M
Charges d'intérêts i 7,6B 8,2B 6,9B 5,9B 5,7B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -31,7B -12,4B -4,1B 1,5B 646,3M
Impôt sur le revenu i 0 -178,9M -370,0M -217,8M 248,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -14,2% 38,5%
Résultat net i -31,7B -12,2B -3,7B 1,8B 69,0M
Marge nette % i -144,7% -85,8% -6,9% 2,9% 0,1%
Métriques clés
EBITDA i -3,4B 3,6B 14,1B 15,2B 12,5B
BPA (de base) i ₹-58,21 ₹-22,69 ₹-6,71 ₹3,19 ₹0,15
BPA (dilué) i ₹-58,21 ₹-22,69 ₹-6,71 ₹3,19 ₹0,15
Actions ordinaires en circulation i 494318846 494398413 494300000 454200000 453900000
Actions diluées en circulation i 494318846 494398413 494300000 454200000 453900000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Future Enterprises de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,4M 342,4M 74,1M 1,4B 1,0B
Placements à court terme i 866,8M 2,4B 4,3B 574,5M 215,7M
Créances clients i 16,1B 27,7B 23,0B 9,0B 7,8B
Stocks i 3,8B 10,9B 12,1B 12,6B 11,0B
Autres actifs courants 9,5B 7,8B - - -
Total des actifs courants i 30,3B 51,6B 47,0B 33,4B 28,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 32,1B 2,6B 3,3B 0 16,8B
Goodwill i 6,6B 7,7B 7,5B 2,2B 27,2M
Actifs incorporels i - 7,7B 7,5B 2,2B 27,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 7,6B 4,0B 4,1B 3,0B 2,1B
Total des actifs non courants i 54,1B 67,0B 109,6B 97,4B 86,4B
Total des actifs i 84,4B 118,6B 156,7B 130,8B 114,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 10,0B 11,2B 13,1B 9,9B 7,6B
Dette à court terme i 71,5B 31,6B 17,3B 5,6B 4,3B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 169,8M 354,0M 100,0K 100,0K -
Total des passifs courants i 82,8B 46,6B 60,2B 19,7B 14,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,1B 39,8B 50,5B 61,1B 53,4B
Passifs d'impôts différés i - - 0 368,6M 741,7M
Autres passifs non courants -100,0K - -100,0K -100,0K 100,0K
Total des passifs non courants i 4,2B 42,7B 54,9B 68,3B 59,9B
Total des passifs i 87,0B 89,3B 115,1B 88,0B 74,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 988,6M 988,6M 988,6M 1,1B 1,1B
Bénéfices non distribués i - -8,3B 2,9B 3,8B 3,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,6B 29,3B 41,5B 42,9B 40,5B
Métriques clés
Dette totale i 74,6B 71,4B 67,8B 66,7B 57,7B
Fonds de roulement i -52,4B 5,0B -13,2B 13,7B 14,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Future Enterprises de 2018 à 2022

Métrique 2022 2021 2020 2019 2018
Activités opérationnelles
Résultat net i -29,0B -12,6B -3,5B 1,3B 552,7M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -102,9M -12,6M 69,7M 73,4M -
Variations du fonds de roulement i 5,8B -28,4B 8,7B -5,1B -3,0B
Flux de trésorerie opérationnel i -16,2B -33,4B 12,0B 2,1B 3,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -100,3M 36,1B -16,9B -15,0B -16,6B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -100,3M 36,1B -16,9B -15,0B -16,6B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -81,2M
Dividendes versés i - - -34,8M -27,8M -115,7M
Émission de dette i 3,9B 4,0B - 9,4B -
Remboursement de dette i - - -3,7B - -
Flux de trésorerie de financement i 3,9B 4,0B -694,1M 9,4B -196,9M
Flux de trésorerie libre i 3,9B -31,2B 7,7B -3,7B -5,5B
Variation nette de trésorerie i -12,4B 6,7B -5,6B -3,6B -13,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Future Enterprises

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,05
Cours/valeur comptable 0,06
Cours/ventes 0,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -131,19 %
Marge opérationnelle -97,99 %
Rendement des capitaux propres -238,27 %
Rendement de l'actif -5,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,37
Ratio dette/capitaux propres -28,41
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) ₹-30,54
Valeur comptable par action ₹52,91
Chiffre d'affaires par action ₹46,31

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FELDVR 1,5B -0,05 0,06 -238,27 % -131,19 % -28,41
Vishal Mega Mart 576,4B 73,86 8,25 9,87 % 6,37 % 27,12
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Shoppers Stop 32,6B 218,23 11,33 3,39 % -0,36 % 1 155,82
Spencer's Retail 3,1B -1,25 -0,39 37,24 % -14,20 % -2,17
Astal Laboratories 2,7B 8,92 1,57 24,80 % 7,11 % 29,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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