₹36,88
0,71 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,2B
Bénéfice brut 866,3M 20,83 %
Résultat opérationnel -329,8M -7,93 %
Résultat net -616,1M -14,82 %
BPA (dilué) ₹-6,85

Métriques du bilan

Total des actifs 13,1B
Total des passifs 19,7B
Capitaux propres -6,6B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Spencer's Retail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 19,3B 22,6B 23,7B 22,4B 23,6B
Coût des marchandises vendues i 16,4B 19,1B 20,0B 18,7B 19,6B
Bénéfice brut i 3,0B 3,5B 3,7B 3,6B 4,0B
Marge brute % i 15,3% 15,7% 15,7% 16,2% 16,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 577,6M 593,6M 674,6M 639,0M 646,3M
Autres charges opérationnelles i 1,7B 1,8B 1,6B 1,6B 1,9B
Total des charges opérationnelles i 2,3B 2,4B 2,2B 2,2B 2,6B
Résultat opérationnel i -1,9B -1,4B -1,0B -927,9M -1,2B
Marge opérationnelle % i -9,6% -6,2% -4,3% -4,2% -5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 52,5M 63,4M 57,7M 52,6M 60,5M
Charges d'intérêts i 1,6B 1,4B 1,1B 909,3M 832,6M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -2,5B -2,7B -2,1B -1,2B -1,6B
Impôt sur le revenu i -2,5M -3,5M -3,9M -4,8M -3,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -2,5B -2,7B -2,1B -1,2B -1,6B
Marge nette % i -12,8% -11,8% -8,9% -5,4% -7,0%
Métriques clés
EBITDA i -189,2M -90,6M 359,9M 521,7M 188,4M
BPA (de base) i ₹-27,33 ₹-29,53 ₹-23,34 ₹-13,48 ₹-18,97
BPA (dilué) i ₹-27,37 ₹-29,57 ₹-23,37 ₹-13,49 ₹-18,97
Actions ordinaires en circulation i 90132009 90132009 90132009 90132009 86384516
Actions diluées en circulation i 90132009 90132009 90132009 90132009 86384516

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Spencer's Retail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 216,9M 314,6M 131,7M 168,5M 569,1M
Placements à court terme i 67,7M 91,4M 202,1M 220,1M 8,4M
Créances clients i 182,6M 252,9M 197,6M 266,3M 297,6M
Stocks i 1,7B 2,7B 2,6B 2,6B 2,7B
Autres actifs courants 350,2M 418,3M 400,1M 331,2M 296,1M
Total des actifs courants i 2,5B 3,7B 3,6B 3,6B 3,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 5,1B 7,2B 6,4B 5,5B 5,3B
Goodwill i 4,7B 4,7B 4,7B 4,7B 4,7B
Actifs incorporels i 2,1B 2,1B 2,1B 2,0B 2,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 35,9M 27,7M 16,9M 12,5M 34,0M
Total des actifs non courants i 10,6B 13,2B 12,7B 12,0B 11,7B
Total des actifs i 13,1B 17,0B 16,3B 15,7B 15,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 3,2B 3,8B 3,4B 3,3B 3,3B
Dette à court terme i 6,1B 5,2B 4,6B 3,2B 2,7B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 55,7M 77,6M 76,4M 105,7M 99,6M
Total des passifs courants i 9,8B 9,8B 8,6B 7,2B 6,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,6B 11,0B 8,8B 7,5B 6,8B
Passifs d'impôts différés i 198,6M 201,1M 204,6M 208,5M 213,4M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 9,9B 11,4B 9,2B 7,8B 7,1B
Total des passifs i 19,7B 21,1B 17,8B 15,0B 13,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 450,7M 450,7M 450,7M 450,7M 450,7M
Bénéfices non distribués i -13,4B -10,9B -8,3B -6,2B -4,9B
Actions propres i 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M 10,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -6,6B -4,2B -1,5B 618,6M 1,9B
Métriques clés
Dette totale i 15,7B 16,2B 13,4B 10,7B 9,4B
Fonds de roulement i -7,2B -6,0B -4,9B -3,6B -2,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Spencer's Retail de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,5B -2,7B -2,1B -1,2B -1,6B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 1,2B 20,5M -86,1M 125,6M -91,0M
Flux de trésorerie opérationnel i -333,6M -1,4B -1,3B -296,6M -1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -163,4M -319,6M -252,5M -240,1M -228,4M
Acquisitions i - - - 0 -12,7M
Achats de placements i -2,6B -3,4B -489,4M -1,2B -7,3B
Ventes de placements i 2,5B 3,9B 484,1M 1,1B 7,4B
Flux de trésorerie d'investissement i -204,5M 109,7M -257,7M -402,5M -196,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 2,2B 1,9B 1,1B 885,0M 104,0M
Remboursement de dette i -823,8M -653,2M -385,0M -218,3M -212,8M
Flux de trésorerie de financement i 1,9B 1,9B 1,8B 1,1B 1,4B
Flux de trésorerie libre i 154,2M -5,5M 6,0M 298,3M -252,7M
Variation nette de trésorerie i 1,4B 671,8M 283,8M 356,8M 124,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Spencer's Retail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,25
Cours/valeur comptable -0,39
Cours/ventes 0,17
Ratio PEG -0,05

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -14,20 %
Marge opérationnelle -3,25 %
Rendement des capitaux propres 37,24 %
Rendement de l'actif -18,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,23
Ratio dette/capitaux propres -2,17
Bêta 0,11

Données par action

BPA (TTM) ₹-28,02
Valeur comptable par action ₹-87,27
Chiffre d'affaires par action ₹197,07

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
SPENCERS 3,1B -1,25 -0,39 37,24 % -14,20 % -2,17
Vishal Mega Mart 576,4B 73,86 8,25 9,87 % 6,37 % 27,12
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Shoppers Stop 32,6B 218,23 11,33 3,39 % -0,36 % 1 155,82
Astal Laboratories 2,7B 8,92 1,57 24,80 % 7,11 % 29,18
Future Enterprises 1,5B -0,05 0,06 -238,27 % -131,19 % -28,41
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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