Filatex Fashions Ltd | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 668,6M
Bénéfice brut 37,9M 5,67 %
Résultat opérationnel -19,6M -2,93 %
Résultat net 17,2M 2,58 %

Métriques du bilan

Total des actifs 24,5B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 23,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,06

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Filatex Fashions de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,9B1,8B1,6B1,2B173,2M
Coût des marchandises vendues i1,6B1,6B1,4B1,1B153,0M
Bénéfice brut i214,1M210,8M210,2M73,1M20,2M
Marge brute % i11,5%12,0%12,8%6,3%11,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-7,2M5,7M1,8M1,2M
Autres charges opérationnelles i80,2M54,4M33,1M15,4M5,7M
Total des charges opérationnelles i80,2M61,6M38,8M17,1M6,8M
Résultat opérationnel i91,3M109,4M144,5M42,6M668,5K
Marge opérationnelle % i4,9%6,2%8,8%3,7%0,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-25,8M36,2M3,3M35,9K
Charges d'intérêts i22,0M15,8M13,3M4,0M119,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i127,7M119,7M167,6M40,3M1,6M
Impôt sur le revenu i33,5M31,5M48,4M11,2M405,6K
Taux d'imposition effectif % i26,2%26,3%28,9%27,8%26,0%
Résultat net i94,2M88,3M119,3M29,1M1,2M
Marge nette % i5,1%5,0%7,3%2,5%0,7%
Métriques clés
EBITDA i157,2M141,7M185,5M48,9M5,7M
BPA (de base) i₹0,01₹0,01₹0,25₹0,06₹0,00
BPA (dilué) i₹0,01₹0,01₹0,25₹0,06₹0,00
Actions ordinaires en circulation i85631818188825600000484947154484350000485050840
Actions diluées en circulation i85631818188825600000484947154484350000485050840

Tendance du compte de résultat

Bilan de Filatex Fashions de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,5M4,2M17,6M72,6M11,9M
Placements à court terme i1,7M1,6M1,7M1,6M1,6M
Créances clients i1,6B1,5B1,4B1,1B440,5M
Stocks i259,8M148,1M69,4M45,3M12,9M
Autres actifs courants341,3M41,0M16,9M9,3M1,5M
Total des actifs courants i2,2B2,0B1,8B1,6B540,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i54,5M994,0K994,0K102,0K102,1K
Goodwill i43,9B----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants42,6M-70,0K2,0K41,8M1
Total des actifs non courants i22,4B22,4B500,2M466,7M317,2M
Total des actifs i24,5B24,4B2,3B2,0B857,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i694,8M726,3M783,7M675,3M90,3M
Dette à court terme i-32,6M16,9M15,6M638,1K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,1M7,2M8,2M11,4M14,8M
Total des passifs courants i916,1M868,1M861,6M717,1M108,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i495,6M512,8M651,4M63,8M372,6K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants--2,0K-1,0K-1,0K-1
Total des passifs non courants i495,6M512,8M651,4M63,8M372,6K
Total des passifs i1,4B1,4B1,5B780,9M108,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i8,3B8,3B484,1M484,1M484,1M
Bénéfices non distribués i-307,0M218,4M99,2M70,2M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i23,1B23,0B830,1M1,2B749,0M
Métriques clés
Dette totale i495,6M545,3M668,3M79,4M1,0M
Fonds de roulement i1,3B1,2B981,3M834,9M432,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Filatex Fashions de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i127,7M119,7M167,6M40,3M1,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-108,8M-168,8M-346,5M-937,9M-28,2M
Flux de trésorerie opérationnel i12,5M-59,0M-201,7M-897,0M-26,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-22,0B---
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i200-22,0B---
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i--587,6M--
Remboursement de dette i--255,2M---
Flux de trésorerie de financement i1,0K21,9B47,4M455,8M36,1M
Flux de trésorerie libre i13,9M72,2M-138,4M-461,8M-25,9M
Variation nette de trésorerie i12,5M-157,5M-154,3M-441,3M9,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Filatex Fashions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,00
Cours/valeur comptable 0,21
Cours/ventes 2,31

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,43 %
Marge opérationnelle 4,64 %
Rendement des capitaux propres 0,41 %
Rendement de l'actif 0,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,38
Ratio dette/capitaux propres 2,49
Bêta -0,47

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹2,68
Chiffre d'affaires par action ₹0,21

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
filatfash4,8B57,000,210,41 %4,43 %2,49
Page Industries 506,6B66,2935,9751,82 %15,37 %18,61
Vedant Fashions 186,2B47,0810,4321,75 %27,75 %27,03
GB Global 46,5B--27,56 %41,02 %0,00
Lux Industries 40,5B26,132,349,64 %5,84 %18,47
Kitex Garments 37,8B48,673,6411,47 %13,36 %89,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.