₹0,21
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 239,0M
Bénéfice brut 39,0M 16,33 %
Résultat opérationnel 20,7M 8,68 %
Résultat net 10,4M 4,36 %
BPA (dilué) ₹0,00

Métriques du bilan

Total des actifs 25,2B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 23,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,09

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Filatex Fashions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,9B 1,8B 1,6B 1,2B 173,2M
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,6B 1,4B 1,1B 153,0M
Bénéfice brut i 214,1M 210,8M 210,2M 73,1M 20,2M
Marge brute % i 11,5% 12,0% 12,8% 6,3% 11,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,2M 7,2M 5,7M 1,8M 1,2M
Autres charges opérationnelles i 64,8M 54,4M 33,1M 15,4M 5,7M
Total des charges opérationnelles i 73,0M 61,6M 38,8M 17,1M 6,8M
Résultat opérationnel i 91,3M 109,4M 144,5M 42,6M 668,5K
Marge opérationnelle % i 4,9% 6,2% 8,8% 3,7% 0,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 28,4M 25,8M 36,2M 3,3M 35,9K
Charges d'intérêts i 22,0M 15,8M 13,3M 4,0M 119,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 127,7M 119,7M 167,6M 40,3M 1,6M
Impôt sur le revenu i 33,5M 31,5M 48,4M 11,2M 405,6K
Taux d'imposition effectif % i 26,2% 26,3% 28,9% 27,8% 26,0%
Résultat net i 94,2M 88,3M 119,3M 29,1M 1,2M
Marge nette % i 5,1% 5,0% 7,3% 2,5% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 157,2M 141,7M 185,5M 48,9M 5,7M
BPA (de base) i ₹0,01 ₹0,01 ₹0,25 ₹0,06 ₹0,00
BPA (dilué) i ₹0,01 ₹0,01 ₹0,25 ₹0,06 ₹0,00
Actions ordinaires en circulation i 8563181818 8825600000 484947154 484350000 485050840
Actions diluées en circulation i 8563181818 8825600000 484947154 484350000 485050840

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Filatex Fashions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,5M 4,2M 17,6M 72,6M 11,9M
Placements à court terme i 1,7M 1,6M 1,7M 1,6M 1,6M
Créances clients i 1,6B 1,5B 1,4B 1,1B 440,5M
Stocks i 259,8M 148,1M 69,4M 45,3M 12,9M
Autres actifs courants 42,3M 41,0M 16,9M 9,3M 1,5M
Total des actifs courants i 2,2B 2,0B 1,8B 1,6B 540,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 994,0K 994,0K 994,0K 102,0K 102,1K
Goodwill i 43,9B - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 8,0K -70,0K 2,0K 41,8M 1
Total des actifs non courants i 22,4B 22,4B 500,2M 466,7M 317,2M
Total des actifs i 24,5B 24,4B 2,3B 2,0B 857,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 694,8M 726,3M 783,7M 675,3M 90,3M
Dette à court terme i 50,2M 32,6M 16,9M 15,6M 638,1K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 7,5M 7,2M 8,2M 11,4M 14,8M
Total des passifs courants i 916,1M 868,1M 861,6M 717,1M 108,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 495,6M 512,8M 651,4M 63,8M 372,6K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants -1,0K -2,0K -1,0K -1,0K -1
Total des passifs non courants i 495,6M 512,8M 651,4M 63,8M 372,6K
Total des passifs i 1,4B 1,4B 1,5B 780,9M 108,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 8,3B 8,3B 484,1M 484,1M 484,1M
Bénéfices non distribués i 399,4M 307,0M 218,4M 99,2M 70,2M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 23,1B 23,0B 830,1M 1,2B 749,0M
Métriques clés
Dette totale i 545,7M 545,3M 668,3M 79,4M 1,0M
Fonds de roulement i 1,3B 1,2B 981,3M 834,9M 432,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Filatex Fashions de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 127,7M 119,7M 167,6M 40,3M 1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -108,8M -168,8M -346,5M -937,9M -28,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 12,5M -59,0M -201,7M -897,0M -26,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 -22,0B - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 200 -22,0B - - -
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - 587,6M - -
Remboursement de dette i - -255,2M - - -
Flux de trésorerie de financement i 1,0K 21,9B 47,4M 455,8M 36,1M
Flux de trésorerie libre i 13,9M 72,2M -138,4M -461,8M -25,9M
Variation nette de trésorerie i 12,5M -157,5M -154,3M -441,3M 9,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Filatex Fashions

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,00
Cours/valeur comptable 0,10
Cours/ventes 1,57
Ratio PEG -0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,66 %
Marge opérationnelle -0,28 %
Rendement des capitaux propres 0,41 %
Rendement de l'actif 0,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,87
Ratio dette/capitaux propres 2,57
Bêta -0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹0,01
Valeur comptable par action ₹2,89
Chiffre d'affaires par action ₹0,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FILATFASH 2,5B 29,00 0,10 0,41 % 2,66 % 2,57
Page Industries 423,5B 56,32 29,96 51,82 % 14,71 % 19,03
Vedant Fashions 112,3B 30,16 6,35 21,75 % 25,82 % 26,95
Raymond Lifestyle 47,5B 88,60 0,49 0,40 % 0,80 % 25,70
GB Global 46,5B 43,85 11,75 27,56 % 40,97 % 0,11
Kitex Garments 33,7B 55,34 3,14 11,47 % 5,94 % 97,59
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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