Foseco India Limited (FOSECOIND) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
703,0M
44,71 %
Résultat opérationnel
247,2M
15,72 %
Résultat net
215,3M
13,69 %
BPA (dilué)
₹33,72
Métriques du bilan
Total des actifs
4,8B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
3,4B
Ratio dette/capitaux propres
0,41
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Foseco India Limited de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,2B | 4,8B | 4,1B | 3,4B | 2,5B |
| Coût des marchandises vendues | 3,3B | 2,9B | 2,6B | 2,2B | 1,6B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 1,8B | 1,5B | 1,2B | 924,0M |
| Marge brute % | 37,7% | 38,7% | 36,5% | 36,1% | 36,9% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 351,6M | 327,3M | 230,9M | 243,4M | 214,0M |
| Autres charges opérationnelles | 186,7M | 240,6M | 154,8M | 146,1M | 132,6M |
| Total des charges opérationnelles | 538,3M | 567,9M | 385,7M | 389,4M | 346,6M |
| Résultat opérationnel | 810,8M | 627,3M | 567,9M | 386,8M | 167,0M |
| Marge opérationnelle % | 15,5% | 13,2% | 14,0% | 11,5% | 6,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 166,5M | 108,4M | 58,4M | 49,3M | 31,3M |
| Charges d'intérêts | 1,5M | 731,0K | 0 | 0 | 7,0K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 983,3M | 951,5M | 613,3M | 433,2M | 210,9M |
| Impôt sur le revenu | 253,1M | 221,7M | 153,6M | 106,5M | 56,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 25,7% | 23,3% | 25,0% | 24,6% | 26,8% |
| Résultat net | 730,3M | 729,8M | 459,7M | 326,7M | 154,4M |
| Marge nette % | 13,9% | 15,3% | 11,3% | 9,7% | 6,2% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,1B | 911,9M | 712,5M | 490,7M | 274,6M |
| BPA (de base) | ₹114,35 | ₹114,28 | ₹71,98 | ₹51,16 | ₹24,17 |
| BPA (dilué) | ₹114,35 | ₹114,28 | ₹71,98 | ₹51,16 | ₹24,17 |
| Actions ordinaires en circulation | 6386459 | 6386459 | 6386459 | 6386459 | 6386459 |
| Actions diluées en circulation | 6386459 | 6386459 | 6386459 | 6386459 | 6386459 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Foseco India Limited de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 906,6M | 2,3B | 1,9B | 1,5B | 1,4B |
| Placements à court terme | 1,7B | 247,0M | 52,8M | 13,0M | 6,6M |
| Créances clients | 1,2B | 1,0B | 851,4M | 742,0M | 649,1M |
| Stocks | 374,0M | 329,2M | 200,2M | 225,7M | 125,1M |
| Autres actifs courants | 114,7M | 58,3M | 174,0K | 66,6M | 36,5M |
| Total des actifs courants | 4,3B | 3,7B | 3,1B | 2,5B | 2,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 11,5M | 10,7M | 10,5M | 7,1M | 7,0M |
| Goodwill | 3,7M | 4,2M | 0 | 0 | 0 |
| Actifs incorporels | 3,7M | 4,2M | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 3,2M | 15,9M | -24,0K | -20,0K | -16,0K |
| Total des actifs non courants | 531,0M | 468,2M | 386,6M | 401,4M | 442,2M |
| Total des actifs | 4,8B | 4,2B | 3,5B | 2,9B | 2,6B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 1,2B | 1,1B | 912,9M | 714,3M | 668,2M |
| Dette à court terme | 4,9M | 2,3M | 0 | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 37,2M | 24,5M | 29,4M | 18,9M | 28,1M |
| Total des passifs courants | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 851,7M | 798,5M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 13,2M | 9,2M | 0 | - | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | -2,4M | - | - | - | 1,7M |
| Total des passifs non courants | 15,6M | 18,4M | 9,7M | 6,3M | 5,8M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,3B | 1,1B | 858,0M | 804,3M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 63,9M | 63,9M | 63,9M | 63,9M | 63,9M |
| Bénéfices non distribués | 2,8B | 2,2B | 1,8B | 1,5B | 1,2B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 3,4B | 2,9B | 2,4B | 2,1B | 1,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 18,1M | 11,5M | 0 | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | 2,9B | 2,4B | 2,0B | 1,7B | 1,4B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Foseco India Limited de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 983,3M | 951,5M | 613,3M | 433,2M | 210,9M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | 14,0M | 14,9M | 9,0M | 4,4M | 2,7M |
| Variations du fonds de roulement | -339,6M | -236,8M | -90,2M | -205,4M | 122,8M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 492,8M | 622,0M | 473,7M | 182,9M | 305,0M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -154,1M | -125,5M | -80,5M | -53,2M | -44,1M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | -4,2B | -218,6M | 0 | - | - |
| Ventes de placements | 2,7B | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -1,6B | -344,1M | -80,5M | -53,2M | -44,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -159,7M | -255,0M | -160,9M | -64,6M | -31,9M |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -159,7M | -255,0M | -160,9M | -64,6M | -31,9M |
| Flux de trésorerie libre | 267,1M | 445,3M | 506,7M | 143,5M | 258,6M |
| Variation nette de trésorerie | -1,3B | 22,9M | 232,3M | 65,0M | 229,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Foseco India Limited
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
37,26
Cours/valeur comptable
8,27
Cours/ventes
5,24
Ratio PEG
608,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,05 %
Marge opérationnelle
15,72 %
Rendement des capitaux propres
24,30 %
Rendement de l'actif
11,97 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,13
Ratio dette/capitaux propres
0,42
Bêta
0,17
Données par action
BPA (TTM)
₹128,41
Valeur comptable par action
₹578,81
Chiffre d'affaires par action
₹912,83
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fosecoind | 30,6B | 37,26 | 8,27 | 24,30 % | 14,05 % | 0,42 |
| Deepak Nitrite | 247,1B | 35,46 | 4,59 | 13,61 % | 8,42 % | 23,36 |
| Navin Fluorine | 245,8B | 67,38 | 9,07 | 10,99 % | 13,90 % | 55,85 |
| Styrenix Performance | 48,5B | 20,62 | 4,15 | 24,88 % | 7,89 % | 34,02 |
| Gujarat Alkalies | 42,3B | 70,12 | 0,70 | -1,08 % | -0,82 % | 9,30 |
| Raghav Productivity | 28,5B | 70,31 | 14,65 | 19,09 % | 18,93 % | 3,65 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.