₹735,10
-1,45 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 37,2B
Bénéfice brut 25,3B 68,11 %
Résultat opérationnel 3,7B 9,92 %
Résultat net 3,2B 8,50 %
BPA (dilué) ₹9,89

Métriques du bilan

Total des actifs 377,8B
Total des passifs 152,8B
Capitaux propres 225,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,68

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tata Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 147,8B 153,0B 166,8B 125,2B 100,9B
Coût des marchandises vendues i 36,8B 35,8B 41,5B 32,9B 29,6B
Bénéfice brut i 111,0B 117,2B 125,3B 92,3B 71,3B
Marge brute % i 75,1% 76,6% 75,1% 73,7% 70,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 32,8B 27,9B 27,5B 22,9B 18,3B
Autres charges opérationnelles i 39,1B 42,3B 42,6B 31,1B 24,2B
Total des charges opérationnelles i 71,9B 70,1B 70,1B 54,0B 42,5B
Résultat opérationnel i 8,3B 19,4B 29,9B 15,4B 7,7B
Marge opérationnelle % i 5,6% 12,7% 17,9% 12,3% 7,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 450,0M 1,4B 750,0M 1,2B 747,6M
Charges d'intérêts i 4,7B 4,3B 3,2B 2,3B 2,9B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 5,2B 8,3B 27,4B 16,7B 6,3B
Impôt sur le revenu i 1,7B 3,8B 2,9B 2,7B 2,0B
Taux d'imposition effectif % i 32,1% 45,9% 10,5% 16,0% 31,2%
Résultat net i 3,9B 4,4B 24,3B 14,0B 4,4B
Marge nette % i 2,6% 2,8% 14,6% 11,2% 4,3%
Métriques clés
EBITDA i 21,9B 30,7B 39,2B 26,7B 16,1B
BPA (de base) i ₹9,23 ₹10,52 ₹90,95 ₹49,37 ₹10,06
BPA (dilué) i ₹9,23 ₹10,52 ₹90,95 ₹49,37 ₹10,06
Actions ordinaires en circulation i 254756278 254756278 254756278 254756278 254756278
Actions diluées en circulation i 254756278 254756278 254756278 254756278 254756278

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tata Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,5B 4,2B 5,1B 7,6B 6,9B
Placements à court terme i 8,5B 8,2B 14,1B 18,5B 22,7B
Créances clients i 19,0B 19,0B 26,3B 19,3B 14,0B
Stocks i 25,6B 25,2B 25,3B 22,9B 16,9B
Autres actifs courants 780,0M 1,2B 2,6B 2,9B 557,5M
Total des actifs courants i 67,2B 63,7B 81,6B 87,4B 66,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 4,3B 3,8B 3,5B 3,2B 2,9B
Goodwill i 130,4B 127,9B 126,8B 118,8B 115,8B
Actifs incorporels i 85,4B 84,1B 83,8B 78,5B 76,6B
Placements à long terme 10,0M 10,0M 80,0M 30,0M 180,2M
Autres actifs non courants 230,0M 220,0M 180,0M 180,0M 124,9M
Total des actifs non courants i 310,6B 303,9B 269,2B 251,0B 216,9B
Total des actifs i 377,8B 367,6B 350,8B 338,4B 283,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 25,1B 23,7B 26,0B 24,4B 16,8B
Dette à court terme i 22,6B 22,7B 6,2B 31,6B 15,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 560,0M 190,0M 370,0M 210,0M 120,9M
Total des passifs courants i 61,4B 60,6B 49,0B 71,0B 44,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 48,2B 32,9B 56,8B 38,6B 53,9B
Passifs d'impôts différés i 25,4B 23,8B 19,4B 20,4B 15,7B
Autres passifs non courants 600,0M 590,0M 600,0M 300,0M 321,7M
Total des passifs non courants i 91,4B 75,9B 95,4B 75,9B 87,3B
Total des passifs i 152,8B 136,4B 144,4B 146,9B 131,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 2,6B 2,6B 2,6B 2,6B 2,5B
Bénéfices non distribués i 92,8B 92,6B 95,8B 76,2B 62,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 225,0B 231,1B 206,4B 191,6B 151,4B
Métriques clés
Dette totale i 70,7B 55,6B 63,0B 70,2B 69,3B
Fonds de roulement i 5,8B 3,1B 32,6B 16,5B 21,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tata Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 5,7B 8,2B 27,2B 16,8B 6,3B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -1,3B 7,9B -7,5B -14,9B 3,0B
Flux de trésorerie opérationnel i 11,3B 19,1B 23,5B 4,5B 13,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -19,5B -18,2B -15,4B -12,6B -12,3B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -50,6B -38,3B -46,7B -50,6B -41,2B
Ventes de placements i 49,2B 45,3B 47,9B 52,2B 40,2B
Flux de trésorerie d'investissement i -19,4B -11,8B -10,4B -9,3B -12,3B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,8B -4,5B -3,2B -2,6B -2,8B
Émission de dette i 37,5B 19,6B 38,9B 29,9B 42,4B
Remboursement de dette i -26,9B -31,1B -50,9B -30,3B -48,7B
Flux de trésorerie de financement i 19,3B -18,0B -15,1B -2,9B -9,1B
Flux de trésorerie libre i -2,4B 11,8B 13,9B 3,7B 8,0B
Variation nette de trésorerie i 11,3B -10,8B -2,1B -7,7B -8,1B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tata Chemicals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 108,83
P/E prospectif 26,00
Cours/valeur comptable 0,79
Cours/ventes 1,21
Ratio PEG -0,74

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,23 %
Marge opérationnelle 1,47 %
Rendement des capitaux propres 1,04 %
Rendement de l'actif 0,62 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,09
Ratio dette/capitaux propres 32,13
Bêta 0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹6,37
Valeur comptable par action ₹876,78
Chiffre d'affaires par action ₹575,24

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TATACHEM 176,6B 108,83 0,79 1,04 % 1,23 % 32,13
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Deepak Fertilisers 158,4B 18,07 2,43 14,93 % 7,84 % 62,05
Archean Chemical 73,7B 50,29 3,87 8,70 % 13,01 % 14,78
Gujarat Narmada 68,8B 11,03 0,80 6,97 % 8,19 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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