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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 28,2B
Bénéfice brut 5,0B 17,63 %
Résultat opérationnel -7,3B -25,93 %
Résultat net -10,6B -37,77 %
BPA (dilué) ₹-19,61

Métriques du bilan

Total des actifs 177,3B
Total des passifs 189,5B
Capitaux propres -12,2B

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Future Retail de 2017 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires i 61,5B 196,1B 195,4B 179,1B 166,9B
Coût des marchandises vendues i 50,2B 150,1B 148,6B 137,4B 128,3B
Bénéfice brut i 11,3B 46,0B 46,8B 41,7B 38,5B
Marge brute % i 18,4% 23,5% 23,9% 23,3% 23,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 4,2B 4,7B 3,9B 3,5B 3,8B
Autres charges opérationnelles i 8,2B 16,0B 14,4B 12,3B 11,1B
Total des charges opérationnelles i 12,4B 20,7B 18,4B 15,7B 14,9B
Résultat opérationnel i -19,5B 10,5B 9,5B 7,8B 5,6B
Marge opérationnelle % i -31,6% 5,4% 4,8% 4,3% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 116,0M 362,9M 193,3M 108,2M 113,4M
Charges d'intérêts i 14,6B 10,1B 2,2B 1,7B 2,0B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -31,7B 140,8M 7,3B 113,1M 3,7B
Impôt sur le revenu i 210,3M 27,9M 100,0K 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 19,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -31,9B 112,9M 7,3B 113,1M 3,7B
Marge nette % i -51,8% 0,1% 3,7% 0,1% 2,2%
Métriques clés
EBITDA i -3,1B 22,1B 10,6B 8,4B 6,0B
BPA (de base) i ₹-59,03 ₹0,23 ₹14,47 ₹0,23 ₹7,81
BPA (dilué) i ₹-59,03 ₹0,22 ₹14,47 ₹0,23 ₹7,81
Actions ordinaires en circulation i 540300000 526600000 502500000 494000000 471400000
Actions diluées en circulation i 540300000 526600000 502500000 494000000 471400000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Future Retail de 2017 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018 2017
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 370,7M 905,6M 2,1B 1,4B 1,3B
Placements à court terme i 613,7M 513,7M 1,1B 829,0M 146,2M
Créances clients i 4,1B 7,0B 3,2B 2,7B 2,3B
Stocks i 40,0B 52,5B 50,8B 44,2B 37,4B
Autres actifs courants 16,1B - - - 4,5B
Total des actifs courants i 100,2B 117,2B 81,7B 67,4B 60,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 17,5B 18,5B 0 0 14,1M
Goodwill i 6,5B 7,0B 7,7B 5,4B 4,7B
Actifs incorporels i 5,0B 5,5B 6,2B 5,4B 4,7B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,8B 15,8B 2,3B 1,3B 829,6M
Total des actifs non courants i 90,0B 98,2B 24,2B 14,6B 9,2B
Total des actifs i 190,3B 215,4B 105,9B 81,9B 69,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 41,6B 55,3B 36,3B 34,2B 27,8B
Dette à court terme i 77,1B 51,0B 22,8B 10,6B 12,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,9B - 41,1M 37,0M 19,4M
Total des passifs courants i 124,6B 109,8B 61,6B 47,0B 41,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 53,9B 62,9B 3,8B 2,2B 8,1M
Passifs d'impôts différés i 46,5M 27,9M 0 - -
Autres passifs non courants 3,9M 100,0K 1,4B 1,2B 1,4B
Total des passifs non courants i 54,8B 63,8B 5,8B 3,9B 1,9B
Total des passifs i 179,3B 173,5B 67,4B 51,0B 43,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1B 1,1B 1,0B 1,0B 943,6M
Bénéfices non distribués i -41,5B -10,5B 6,2B -1,1B -1,3B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 10,9B 41,8B 38,5B 31,0B 25,5B
Métriques clés
Dette totale i 131,1B 113,9B 26,6B 12,9B 12,4B
Fonds de roulement i -24,3B 7,4B 20,1B 20,3B 18,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Future Retail de 2017 à 2021

Métrique 2021 2020 2019 2018 2017
Activités opérationnelles
Résultat net i -31,7B 178,2M 7,3B 113,1M 3,7B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i -2,5M 147,2M 164,4M 51,3M 97,2M
Variations du fonds de roulement i 16,1B -19,7B -5,7B -8,8B -5,1B
Flux de trésorerie opérationnel i -3,1B -9,5B 3,8B -7,0B 631,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -739,1M -44,4B -7,8B -3,8B -870,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i 0 0 -42,5M -1,1B 0
Ventes de placements i - - - 78,5M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -739,1M -44,4B -7,8B -4,8B -870,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 21,6B 60,0B 13,9B -1,0B 1,1B
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 21,6B 79,9B 13,9B 449,1M 1,2B
Flux de trésorerie libre i -1,9B -62,0B -11,2B 2,2B 1,1B
Variation nette de trésorerie i 17,8B 26,0B 10,0B -11,3B 919,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Future Retail

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -0,04
P/E prospectif 0,12
Cours/valeur comptable -0,10
Cours/ventes 0,01
Ratio PEG 0,00

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -52,09 %
Marge opérationnelle -25,44 %
Rendement des capitaux propres -291,62 %
Rendement de l'actif -16,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,69
Ratio dette/capitaux propres -12,67
Bêta 0,66

Données par action

BPA (TTM) ₹-65,16
Valeur comptable par action ₹-22,51
Chiffre d'affaires par action ₹156,32

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FRETAIL 1,2B -0,04 -0,10 -291,62 % -52,09 % -12,67
Vishal Mega Mart 576,4B 73,86 8,25 9,87 % 6,37 % 27,12
V-Mart Retail 49,1B 37,53 5,78 5,65 % 3,65 % 94,74
Shoppers Stop 32,6B 218,23 11,33 3,39 % -0,36 % 1 155,82
Spencer's Retail 3,1B -1,25 -0,39 37,24 % -14,20 % -2,17
Astal Laboratories 2,7B 8,92 1,57 24,80 % 7,11 % 29,18
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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