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-2,49 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 5,6M
Bénéfice brut 3,5M 62,50 %
Résultat opérationnel 1,4M 25,00 %
Résultat net -81,6M -1 457,14 %
BPA (dilué) ₹-0,74

Métriques du bilan

Total des actifs 26,9B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres 25,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,07

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de GFL de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 22,5M 22,5M 26,0M 14,9M 987,5M
Coût des marchandises vendues i 6,3M 6,3M - 2,4B 342,7M
Bénéfice brut i 16,1M 16,2M - 4,4B 644,8M
Marge brute % i 71,8% 72,0% 0,0% 29 558,5% 65,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,8M 6,7M 6,0M 4,3M 103,6M
Autres charges opérationnelles i 1,3M -1,4M 4,0M 80,0K 1,4B
Total des charges opérationnelles i 7,1M 5,3M 10,1M 4,4M 1,5B
Résultat opérationnel i 7,0M 9,3M 1,9M 1,3M -4,5B
Marge opérationnelle % i 31,1% 41,4% 7,3% 8,8% -455,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,0K 0 3,0K 548,0K 84,1M
Charges d'intérêts i - 0 7,0K 634,0K 2,5B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -484,1M -81,8M 24,0B -34,6M -4,4B
Impôt sur le revenu i 271,8M -6,1M 1,4B 6,4M -1,1B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 5,7% 0,0% 0,0%
Résultat net i -755,9M -75,7M 22,3B -2,4B -4,3B
Marge nette % i -3 365,2% -335,8% 85 842,4% -16 349,2% -435,4%
Métriques clés
EBITDA i -6,9M -94,2M -550,1M -46,9M -1,3B
BPA (de base) i ₹-6,88 ₹-0,69 ₹203,46 ₹-10,13 ₹-21,09
BPA (dilué) i ₹-6,88 ₹-0,69 ₹203,46 ₹-10,13 ₹-21,09
Actions ordinaires en circulation i 109850000 109850000 109850000 109850000 109850000
Actions diluées en circulation i 109850000 109850000 109850000 109850000 109850000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de GFL de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1M 5,7M 3,1M 234,8M 88,7M
Placements à court terme i 211,8M 188,1M 174,7M 2,0B 1,0B
Créances clients i 2,2M 2,1M 2,4M 293,0M 177,8M
Stocks i - - 0 143,3M 103,4M
Autres actifs courants - - 100,0K 401,0M 491,7M
Total des actifs courants i 539,1M 522,8M 509,9M 3,4B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 100,0K 100,0K 30,6B 30,6B
Goodwill i - - 0 384,0M 406,6M
Actifs incorporels i - - - 33,8M 56,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 300,0K 100,0K - 300,4M 333,2M
Total des actifs non courants i 26,3B 26,8B 26,9B 36,9B 36,5B
Total des actifs i 26,9B 27,3B 27,4B 40,3B 38,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,6M 1,4M 1,6M 1,4B 1,2B
Dette à court terme i - - 0 1,2B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 36,0K 38,2M 36,0M
Total des passifs courants i 6,8M 8,6M 14,9M 3,9B 3,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i - - 0 28,3B 27,1B
Passifs d'impôts différés i 1,6B 1,4B 1,4B 349,0K 2,8M
Autres passifs non courants 500,0K 500,0K - 512,3M 259,8M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,4B 1,4B 29,0B 27,9B
Total des passifs i 1,6B 1,4B 1,4B 32,9B 31,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 109,8M 109,8M 109,8M 109,8M 109,8M
Bénéfices non distribués i 25,1B 25,8B 25,9B 501,6M 1,7B
Actions propres i - 0 0 - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 25,2B 25,9B 26,0B 7,4B 7,1B
Métriques clés
Dette totale i 0 0 0 29,5B 28,6B
Fonds de roulement i 532,3M 514,2M 495,0M -511,6M -1,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de GFL de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -755,9M -75,7M 22,6B -41,1M -3,4B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - 19,5M 1,8M
Variations du fonds de roulement i 173,0K -955,0K 9,8M 76,9M 406,5M
Flux de trésorerie opérationnel i -755,7M -78,8M -1,9B 53,4M -2,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 0 -77,0K -85,0K 0 -594,5M
Acquisitions i - - 0 202,2M 0
Achats de placements i -12,0M -4,5M -3,5M -447,0M -1,3B
Ventes de placements i 2,4M 3,6M 12,5M 425,4M 1,5B
Flux de trésorerie d'investissement i -9,6M -977,0K -2,2B -1,6B 721,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - 390,0M 760,0M
Remboursement de dette i - - 0 -94,7M -541,4M
Flux de trésorerie de financement i - - -1,8B 4,2B 1,3B
Flux de trésorerie libre i 5,0M 3,5M 4,0B 889,5M -2,2B
Variation nette de trésorerie i -765,3M -79,8M -5,9B 2,7B -862,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de GFL

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 436,73
Cours/valeur comptable 0,21
Cours/ventes 211,42
Ratio PEG 2,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 47,00 %
Marge opérationnelle 41,43 %
Rendement des capitaux propres -3,00 %
Rendement de l'actif -2,81 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 220,60
Ratio dette/capitaux propres 0,00
Bêta -0,24

Données par action

BPA (TTM) ₹0,11
Valeur comptable par action ₹229,72
Chiffre d'affaires par action ₹0,23

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GFLLIMITED 5,3B 436,73 0,21 -3,00 % 47,00 % 0,00
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
HDFC Asset 1,2T 40,79 12,57 32,93 % 61,83 % 0,00
Capital 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Anzen India Energy 32,0B -123,76 1,70 -1,05 % 96,51 % 1,32
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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