₹72,78
-0,27 %
Compare
Capital vs Jio FinancialJCapital vs HDFC AssetCapital vs Anzen India EnergyACapital vs Nalwa SonsCapital vs El Cid InvestmentsCapital vs NIFTY 50 | MarketN

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,8B
Résultat opérationnel 990,3M 55,72 %
Résultat net 107,6M 6,05 %
BPA (dilué) ₹0,33

Métriques du bilan

Total des actifs 49,5B
Total des passifs 26,5B
Capitaux propres 23,0B
Ratio dette/capitaux propres 1,15

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capital de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 1,6B 14,9B 20,3B 19,1B
Coût des marchandises vendues i 534,7M 9,8B 16,8B 16,2B
Bénéfice brut i 1,1B 5,0B 3,5B 2,9B
Marge brute % i 66,4% 33,8% 17,4% 15,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 197,8M 57,1M 52,2M 50,5M
Autres charges opérationnelles i 807,4M 947,2M 182,0M 975,7M
Total des charges opérationnelles i 1,0B 1,0B 234,2M 1,0B
Résultat opérationnel i 49,7M 4,0B 3,3B 1,9B
Marge opérationnelle % i 3,1% 27,1% 16,3% 10,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 85,2M 142,4M 56,6M 24,4M
Charges d'intérêts i 582,7M 2,8B 1,5B 932,3M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i -499,6M 1,7B 6,7B 1,7B
Impôt sur le revenu i -126,5M 491,0M 1,7B 425,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 28,1% 25,2% 25,3%
Résultat net i -373,1M 1,3B 5,0B 1,3B
Marge nette % i -23,5% 8,5% 24,5% 6,6%
Métriques clés
EBITDA i 128,9M 4,5B 8,2B 2,6B
BPA (de base) i ₹-6,42 ₹4,57 ₹18,05 -
BPA (dilué) i ₹-6,42 ₹4,57 ₹18,05 -
Actions ordinaires en circulation i 58098082 275400000 275400000 -
Actions diluées en circulation i 58098082 275400000 275400000 -

Tendance du compte de résultat

Join Our India Telegram Channel

Get Instant Market Updates: 52-Week High/Low Alerts, Breakout Notifications & Expert Stock Analysis Delivered To Your Phone. Join Traders Making Informed Decisions Daily!

Join Now →

Bilan de Capital de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,3B 1,3B 293,7M 348,1M
Placements à court terme i 887,9M 573,8M 457,5M 194,0M
Créances clients i 285,6M 669,7M 1,1B 195,4M
Stocks i - - - -
Autres actifs courants - - - -
Total des actifs courants i 13,5B 13,3B 11,4B 9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - -
Goodwill i - - - -
Actifs incorporels i - - - -
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants - - - -
Total des actifs non courants i 36,0B 33,9B 31,5B 15,3B
Total des actifs i 49,5B 47,2B 42,8B 25,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 83,6M 1,6B 3,5B 2,9B
Dette à court terme i 472,6M 2,1B 2,9B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants - 167,0M 28,6M -
Total des passifs courants i 2,1B 4,5B 7,6B 4,7B
Passifs non courants
Dette à long terme i 23,2B 30,0B 23,7B 14,8B
Passifs d'impôts différés i 1,2B 1,6B 1,7B 396,3M
Autres passifs non courants - - - -
Total des passifs non courants i 24,4B 31,6B 25,4B 15,4B
Total des passifs i 26,5B 36,1B 33,0B 20,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 26,9B 3,5B 3,4B 3,1B
Bénéfices non distribués i -3,9B 7,2B 5,9B 1,3B
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 23,0B 11,2B 9,8B 5,0B
Métriques clés
Dette totale i 23,6B 32,0B 26,6B 16,3B
Fonds de roulement i 11,4B 8,8B 3,8B 5,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -499,6M 1,7B 6,7B 1,7B
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i 2,1B -1,3B -8,9B -8,2B
Flux de trésorerie opérationnel i 2,7B 3,4B -5,6B -6,2B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - -
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i -23,9B -8,6B -6,4B -1,3B
Ventes de placements i 24,3B 5,4B 2,4B 807,1M
Flux de trésorerie d'investissement i 363,6M -3,2B -3,9B -541,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,0B - - -
Dividendes versés i -3,5B - -347,3M -
Émission de dette i 23,6B 8,3B 15,7B 17,6B
Remboursement de dette i -35,0B -2,8B -5,4B -10,4B
Flux de trésorerie de financement i -4,1B 5,6B 10,2B 8,2B
Flux de trésorerie libre i 2,8B 1,1B -5,1B -6,7B
Variation nette de trésorerie i -1,1B 5,8B 720,4M 1,4B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,08
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 20,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -22,36 %
Marge opérationnelle 41,35 %
Rendement des capitaux propres -3,24 %
Rendement de l'actif 0,30 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 6,39
Ratio dette/capitaux propres 102,58

Données par action

BPA (TTM) ₹-5,37
Valeur comptable par action ₹83,64
Chiffre d'affaires par action ₹28,72

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAPINVIT 34,4B 17,08 0,84 -3,24 % -22,36 % 102,58
Jio Financial 1,6T 103,21 1,18 1,21 % 57,77 % 16,29
HDFC Asset 1,2T 40,79 12,57 32,93 % 61,83 % 0,00
Anzen India Energy 32,0B -123,76 1,70 -1,05 % 96,51 % 1,32
Nalwa Sons 29,0B 131,93 0,16 0,28 % 27,19 % 0,00
El Cid Investments 24,8B 18,98 0,23 1,06 % 72,25 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.