₹280,60
3,62 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,3B
Bénéfice brut 878,5M 20,40 %
Résultat opérationnel -214,5M -4,98 %
Résultat net -415,9M -9,66 %
BPA (dilué) ₹-8,13

Métriques du bilan

Total des actifs 19,6B
Total des passifs 11,7B
Capitaux propres 7,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 3,7B
Flux de trésorerie libre -211,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Godavari de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 18,7B 16,9B 20,1B 17,0B
Coût des marchandises vendues i 15,6B 11,8B 16,4B 13,8B
Bénéfice brut i 3,1B 5,1B 3,8B 3,2B
Marge brute % i 16,8% 30,2% 18,8% 19,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 781,4M 751,4M 1,1B 805,8M
Autres charges opérationnelles i 9,3M 2,6B 28,8M 71,8M
Total des charges opérationnelles i 790,7M 3,3B 1,1B 877,6M
Résultat opérationnel i 595,7M 736,1M 991,1M 875,6M
Marge opérationnelle % i 3,2% 4,4% 4,9% 5,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 83,6M 108,7M 23,6M 26,0M
Charges d'intérêts i 637,1M 755,6M 666,5M 541,0M
Autres revenus non opérationnels - - - -
Bénéfice avant impôts i -15,4M 124,5M 317,5M 320,7M
Impôt sur le revenu i 218,8M 1,5M 121,1M 129,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 1,2% 38,2% 40,5%
Résultat net i -234,1M 123,0M 196,4M 191,0M
Marge nette % i -1,3% 0,7% 1,0% 1,1%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,5B 1,5B 1,4B
BPA (de base) i ₹-5,11 ₹2,40 ₹3,84 ₹3,73
BPA (dilué) i ₹-5,11 ₹2,40 ₹3,84 ₹3,73
Actions ordinaires en circulation i 45863866 51175977 51175977 51175977
Actions diluées en circulation i 45863866 51175977 51175977 51175977

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Godavari de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 122,5M 111,1M 212,7M 100,2M
Placements à court terme i 324,2M - - -
Créances clients i 1,4B 1,9B 2,0B 1,7B
Stocks i 7,4B 8,1B 5,2B 6,5B
Autres actifs courants 20,6M 2,6M 2,0M 11,5M
Total des actifs courants i 10,2B 10,8B 8,2B 9,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 9,0M 10,6M 10,0M 10,6M
Goodwill i 160,4M 131,2M 96,2M 67,5M
Actifs incorporels i 160,4M 131,2M 96,2M 67,5M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 50,3M 50,3M 50,3M 25,2M
Total des actifs non courants i 9,3B 9,2B 9,2B 7,5B
Total des actifs i 19,6B 19,9B 17,4B 17,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 5,3B 6,3B 4,0B 5,7B
Dette à court terme i 2,5B 3,0B 2,8B 3,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 30,2M 24,8M 26,7M 24,2M
Total des passifs courants i 8,8B 11,1B 7,7B 9,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 3,6B 4,6B 3,2B
Passifs d'impôts différés i 434,1M 216,5M 220,6M 212,6M
Autres passifs non courants 4,0K - - 10,0K
Total des passifs non courants i 2,9B 3,8B 4,9B 3,4B
Total des passifs i 11,7B 14,9B 12,5B 12,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 511,8M 419,4M 419,4M 419,4M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,7B 1,6B 1,4B
Actions propres i - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 7,8B 5,0B 4,9B 4,7B
Métriques clés
Dette totale i 4,9B 6,5B 7,4B 6,3B
Fonds de roulement i 1,4B -332,1M 559,1M 605,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Godavari de 2022 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i -15,4M 124,5M 317,5M 320,7M
Dépréciation et amortissement i - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - -
Variations du fonds de roulement i -73,7M -1,8B 2,4B -2,8B
Flux de trésorerie opérationnel i 608,8M -1,0B 3,4B -1,9B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -713,7M -551,1M -2,2B -493,9M
Acquisitions i - - - -
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - 0 0 200,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -713,7M -551,1M -2,2B -493,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - -
Remboursement de dette i - -812,7M -1,2B 0
Flux de trésorerie de financement i 3,3B -997,5M -230,3M 704,7M
Flux de trésorerie libre i -654,9M 1,3B -203,7M -55,3M
Variation nette de trésorerie i 3,2B -2,6B 1,0B -1,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Godavari

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 48,89
Cours/valeur comptable 2,36
Cours/ventes 0,85
Ratio PEG 2,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,34 %
Marge opérationnelle 6,42 %
Rendement des capitaux propres -2,99 %
Rendement de l'actif -1,20 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 67,93

Données par action

BPA (TTM) ₹6,85
Valeur comptable par action ₹141,73
Chiffre d'affaires par action ₹392,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GODAVARIB 17,1B 48,89 2,36 -2,99 % -1,34 % 67,93
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Ghcl 46,2B 9,54 1,33 17,89 % 16,60 % 2,66
Styrenix Performance 41,0B 24,75 3,29 20,14 % 4,66 % 44,08
Chemplast Sanmar 38,6B 210,40 2,02 -5,34 % -7,01 % 96,73
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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