₹907,20
-0,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 178,5M
Bénéfice brut 233,8M 130,96 %
Résultat opérationnel -4,4M -2,46 %
Résultat net 13,5M 7,58 %
BPA (dilué) ₹11,65

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 362,3M
Capitaux propres 877,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,41

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Grob Tea Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 994,6M 1,0B 926,2M 1,1B
Coût des marchandises vendues i 192,3M 132,3M 163,0M 133,0M 148,9M
Bénéfice brut i 988,6M 862,4M 857,3M 793,2M 948,2M
Marge brute % i 83,7% 86,7% 84,0% 85,6% 86,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 36,0M 33,9M 35,9M 36,3M 37,4M
Autres charges opérationnelles i 203,6M 193,0M 185,3M 137,2M 136,2M
Total des charges opérationnelles i 239,5M 226,9M 221,2M 173,6M 173,6M
Résultat opérationnel i 58,3M -27,5M 7,3M 34,5M 279,5M
Marge opérationnelle % i 4,9% -2,8% 0,7% 3,7% 25,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 44,4M 25,1M 17,6M 13,0M 6,9M
Charges d'intérêts i 10,0M 10,4M 4,0M 3,4M 5,0M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 121,4M 1,3M 37,1M 50,1M 280,1M
Impôt sur le revenu i 20,8M 1,4M 31,1M 8,5M -143,7K
Taux d'imposition effectif % i 17,1% 105,6% 83,7% 17,1% -0,1%
Résultat net i 100,6M -73,0K 6,0M 41,5M 280,2M
Marge nette % i 8,5% -0,0% 0,6% 4,5% 25,5%
Métriques clés
EBITDA i 160,9M 50,7M 71,9M 80,0M 310,6M
BPA (de base) i ₹86,52 ₹-0,06 ₹5,20 ₹35,72 ₹241,09
BPA (dilué) i ₹86,52 ₹-0,06 ₹5,20 ₹35,72 ₹241,09
Actions ordinaires en circulation i 1162000 1162000 1162000 1162000 1162330
Actions diluées en circulation i 1162000 1162000 1162000 1162000 1162330

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Grob Tea Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,2M 1,4M 1,8M 5,9M 3,6M
Placements à court terme i 31,6M 35,6M 1,5M 112,3M 130,0M
Créances clients i 30,2M 15,6M 12,5M 18,0M 27,7M
Stocks i 113,3M 178,2M 179,4M 135,7M 93,0M
Autres actifs courants 34,4M 1,0K - 1 172,8M
Total des actifs courants i 676,9M 492,8M 579,0M 504,6M 493,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 228,7M 213,6M 205,3M 183,9M 181,0M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 27,0K -3,0K -3,0K 1,0K -
Total des actifs non courants i 562,9M 535,5M 497,1M 480,8M 437,6M
Total des actifs i 1,2B 1,0B 1,1B 985,4M 931,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,0M 9,1M 22,9M 23,4M 21,1M
Dette à court terme i 173,1M 76,9M 112,0M 28,8M 28,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,9M 7,8M 5,2M 4,7M 15,6M
Total des passifs courants i 303,9M 187,5M 248,5M 165,6M 151,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,3M 16,6M 6,7M 2,5M 5,0M
Passifs d'impôts différés i 24,2M 11,2M 11,2M 0 0
Autres passifs non courants 17,0M 17,8M - 1,8M 60,0K
Total des passifs non courants i 58,4M 54,0M 50,0M 35,7M 26,9M
Total des passifs i 362,3M 241,5M 298,5M 201,3M 178,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,6M 11,6M 11,6M 11,6M 11,6M
Bénéfices non distribués i 698,7M 604,6M 597,1M 591,0M 547,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 877,6M 786,8M 777,6M 784,1M 753,0M
Métriques clés
Dette totale i 183,4M 93,5M 118,8M 31,2M 33,6M
Fonds de roulement i 373,0M 305,2M 330,4M 339,0M 342,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Grob Tea Co de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 121,4M 1,3M 37,1M 50,1M 280,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 38,5M 35,5M -1,6M 60,3M -25,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 109,1M 10,9M 11,0M 95,7M 248,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -60,8M -76,3M -78,7M -43,3M -33,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -172,0K -3,4M -79,2M -181,6M -141,0M
Ventes de placements i 3,4M 55,1M 140,1M 141,0M 11,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -40,8M -15,7M -9,4M -77,0M -157,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -2,3M -2,3M -2,3M -3,5M -2,3M
Émission de dette i - 10,3M 8,1M - -
Remboursement de dette i -6,8M - - -2,5M -
Flux de trésorerie de financement i 87,5M -27,6M 85,2M -5,9M -80,8M
Flux de trésorerie libre i 90,2M -61,7M -40,0M 78,4M 218,0M
Variation nette de trésorerie i 155,8M -32,4M 86,8M 12,8M 10,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Grob Tea Co

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,65
Cours/valeur comptable 1,05
Cours/ventes 0,92
Ratio PEG 0,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 4,65 %
Marge opérationnelle 12,47 %
Rendement des capitaux propres 11,46 %
Rendement de l'actif 8,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,96
Ratio dette/capitaux propres 14,11
Bêta 0,13

Données par action

BPA (TTM) ₹48,39
Valeur comptable par action ₹902,20
Chiffre d'affaires par action ₹1 039,28

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
GROBTEA 1,1B 19,65 1,05 11,46 % 4,65 % 14,11
Venky's (India 21,4B 41,84 1,48 7,90 % 1,48 % 13,06
Apex Frozen Foods 15,1B 45,02 2,92 0,78 % 3,45 % 7,97
Andrew Yule 11,2B 108,71 3,10 -0,84 % 3,56 % 33,31
Dhampur Bio Organics 7,9B 33,58 0,82 1,45 % 1,17 % 58,45
Sharat Industries 5,8B 47,12 3,84 7,28 % 3,27 % 81,98
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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