Heads Up Ventures Ltd. | Small-cap | Consumer Cyclical
9,76 ₹
-0,51 %
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Aperçu Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés

Aperçu financier

Dernier annuel : 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 14,2M
Bénéfice brut 14,2M 100,00 %
Résultat d'exploitation 7,6M 53,75 %
Bénéfice net 13,9M 98,19 %
BPA (dilué) 0,63 ₹

Métriques du bilan

Total des actifs 182,6M
Total des passifs 29,3M
Capitaux propres 153,3M
Dette sur capitaux propres 0,19

Métriques de flux de trésorerie

Flux de trésorerie d'exploitation -389,0K
Flux de trésorerie disponible 944,0K

Tendance des revenus et de la rentabilité

Compte de résultat Heads Up Ventures de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires14,2M6,3M7,3M9,7M4,4M
Coût des marchandises vendues014,7M7,8M12,0M3,7M
Bénéfice brut14,2M-8,5M-486,0K-2,3M720,0K
Charges d'exploitation3,6M13,5M53,0M22,9M23,5M
Résultat d'exploitation7,6M-43,9M-92,9M-63,8M-74,0M
Bénéfice avant impôts16,0M-43,2M-97,5M-53,6M-27,9M
Impôt sur le revenu2,0M0-945,0K00
Bénéfice net13,9M-43,2M-96,6M-53,6M-27,9M
BPA (dilué)0,63 ₹-1,96 ₹-4,37 ₹-2,43 ₹-1,26 ₹

Tendance du compte de résultat

Bilan Heads Up Ventures de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants171,1M152,3M202,8M341,7M438,1M
Actifs non courants11,6M10,4M12,2M9,8M2,4M
Total des actifs182,6M162,7M215,0M351,5M440,5M
Passifs
Passifs courants26,0M23,1M30,2M70,6M106,2M
Passifs non courants3,3M160,0K3,2M3,1M2,9M
Total des passifs29,3M23,3M33,4M73,7M109,0M
Capitaux propres
Total des capitaux propres153,3M139,4M181,6M277,8M331,5M

Composition du bilan

État des flux de trésorerie Heads Up Ventures de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités d'exploitation
Bénéfice net16,0M-43,2M-97,5M-53,6M-27,9M
Flux de trésorerie d'exploitation-389,0K-7,3M-123,2M14,3M239,0M
Activités d'investissement
Dépenses en capital0166,0K-1,6M-415,0K15,8M
Flux de trésorerie d'investissement0167,0K-1,6M-413,0K-154,1M
Activités de financement
Dividendes versés-----
Flux de trésorerie de financement---0-45,8M
Flux de trésorerie disponible944,0K-11,6M-96,2M8,0M121,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés Heads Up Ventures

Ratios de valorisation

Ratio P/E (12 derniers mois) 14,84
Prix sur valeur comptable 1,34
Prix sur ventes 14,59
Ratio PEG -0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 98,18 %
Marge d'exploitation 88,44 %
Rendement des capitaux propres 9,52 %
Rendement des actifs 2,76 %

Santé financière

Ratio de liquidité 6,59
Dette sur capitaux propres 0,00
Bêta 0,44

Données par action

BPA (12 derniers mois) 0,63 ₹
Valeur comptable par action 6,97 ₹
Chiffre d'affaires par action 0,64 ₹

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.