₹121,63
2,36 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 405,0M
Bénéfice brut 127,0M 31,36 %
Résultat opérationnel 36,0M 8,90 %
Résultat net 22,3M 5,51 %
BPA (dilué) ₹2,06

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 530,2M
Capitaux propres 531,4M
Ratio dette/capitaux propres 1,00

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Hec Infra Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,1B 737,9M 517,3M 437,2M 375,6M
Coût des marchandises vendues i 458,5M 357,2M 233,6M 246,5M 236,4M
Bénéfice brut i 662,4M 380,7M 283,8M 190,8M 139,2M
Marge brute % i 59,1% 51,6% 54,9% 43,6% 37,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 0 7,0K 0 - -
Ventes, générales et administratives i 10,4M 4,6M 2,6M 41,4M 8,2M
Autres charges opérationnelles i 80,1M 16,4M 11,9M 18,8M 23,3M
Total des charges opérationnelles i 90,5M 21,0M 14,6M 60,2M 31,4M
Résultat opérationnel i 160,2M 54,9M 30,9M 24,0M 20,8M
Marge opérationnelle % i 14,3% 7,4% 6,0% 5,5% 5,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 10,4M 508,0K 3,8M 2,9M 4,3M
Charges d'intérêts i 15,4M 8,2M 8,3M 10,2M 11,9M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 117,0M 66,2M 12,0M 5,6M 1,6M
Impôt sur le revenu i 24,6M 19,0M 4,1M 433,0K -1,5M
Taux d'imposition effectif % i 21,0% 28,7% 34,5% 7,8% -93,8%
Résultat net i 92,4M 47,2M 7,9M 5,1M 3,1M
Marge nette % i 8,2% 6,4% 1,5% 1,2% 0,8%
Métriques clés
EBITDA i 155,8M 48,6M 16,2M 16,7M 15,7M
BPA (de base) i ₹9,08 ₹4,65 ₹0,78 ₹0,51 ₹0,31
BPA (dilué) i ₹9,08 ₹4,65 ₹0,78 ₹0,51 ₹0,31
Actions ordinaires en circulation i 10177000 10138000 10138000 10138160 10138160
Actions diluées en circulation i 10177000 10138000 10138000 10138160 10138160

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Hec Infra Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 2,2M 14,3M 691,0K 760,0K 1,4M
Placements à court terme i 11,1M 77,8M - - -
Créances clients i 480,4M 150,4M 319,9M 290,5M 304,8M
Stocks i 97,5M 101,0M 157,9M 155,8M 148,4M
Autres actifs courants -1,0K -2,0K -1,0K -1,0K -
Total des actifs courants i 681,9M 696,3M 793,9M 760,2M 777,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 13,1M 14,6M 19,3M 20,2M 0
Goodwill i - - 0 0 0
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,0K - 53,6M -34,0K 24,0K
Total des actifs non courants i 379,7M 93,7M 54,1M 58,8M 65,1M
Total des actifs i 1,1B 790,0M 848,0M 819,0M 842,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 117,1M 96,4M 231,4M 172,0M 241,1M
Dette à court terme i 375,7M 55,9M 100,4M 128,7M 128,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 15,7M 35,1M -1,0K 100,0K -100,0K
Total des passifs courants i 525,3M 193,6M 331,8M 300,7M 369,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,2M 246,2M 212,6M 222,6M 182,2M
Passifs d'impôts différés i 1,7M 1,6M 1,5M 1,5M 1,5M
Autres passifs non courants 1,0K - 601,0K -101,0K 100,0K
Total des passifs non courants i 4,9M 247,7M 214,7M 224,6M 184,4M
Total des passifs i 530,2M 441,3M 546,5M 525,3M 554,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 108,4M 101,4M 101,4M 101,5M 20,3M
Bénéfices non distribués i 338,7M 246,2M 199,1M 191,2M 193,0M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 531,4M 348,6M 301,4M 293,7M 288,4M
Métriques clés
Dette totale i 378,9M 302,1M 313,0M 351,3M 311,1M
Fonds de roulement i 156,5M 502,7M 462,1M 459,5M 407,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Hec Infra Projects de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 117,0M 66,2M 12,0M 5,6M 1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -382,2M 174,2M -25,8M 6,2M 6,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -263,3M 248,8M 11,5M 31,6M 27,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 178,0K 34,4M -1,3M -646,0K -2,0M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 178,0K 36,0M 2,0M 2,6M 700,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 76,8M - - 38,0M -
Remboursement de dette i - -10,9M -40,3M - -7,2M
Flux de trésorerie de financement i 177,2M -10,9M -36,5M 45,5M 11,8M
Flux de trésorerie libre i -260,0M 70,3M 67,8M -36,4M 14,2M
Variation nette de trésorerie i -86,0M 274,0M -23,0M 79,7M 39,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Hec Infra Projects

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,95
Cours/valeur comptable 2,64
Cours/ventes 0,87
Ratio PEG 0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,06 %
Marge opérationnelle 8,48 %
Rendement des capitaux propres 17,40 %
Rendement de l'actif 8,71 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,34
Ratio dette/capitaux propres 73,82
Bêta -0,14

Données par action

BPA (TTM) ₹11,54
Valeur comptable par action ₹52,34
Chiffre d'affaires par action ₹161,00

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HECPROJECT 1,5B 11,95 2,64 17,40 % 7,06 % 73,82
Larsen & Toubro 5,6T 31,42 5,46 13,03 % 5,75 % 111,85
Rail Vikas Nigam 623,3B 54,24 6,55 13,39 % 5,69 % 52,11
Man 44,6B 18,25 2,02 15,33 % 30,14 % 1,42
Bondada Engineering 40,9B 20,74 7,08 23,46 % 7,40 % 38,38
HG Infra Engineering 39,4B 10,29 1,32 17,14 % 7,59 % 182,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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