₹394,35
0,32 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,2B
Bénéfice brut 8,7B 84,57 %
Résultat opérationnel 91,3M 0,89 %
Résultat net -1,3B -12,97 %
BPA (dilué) ₹-4,29

Métriques du bilan

Total des actifs 138,3B
Total des passifs 36,3B
Capitaux propres 102,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,36

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de India Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 41,5B 51,1B 56,0B 48,6B 45,1B
Coût des marchandises vendues i 28,0B 30,6B 37,0B 25,0B 19,9B
Bénéfice brut i 13,5B 20,5B 19,0B 23,5B 25,2B
Marge brute % i 32,6% 40,1% 33,9% 48,5% 55,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 11,1B 15,1B 16,4B 15,1B 13,4B
Autres charges opérationnelles i 2,0B 550,2M 377,2M 194,7M 310,8M
Total des charges opérationnelles i 13,2B 15,6B 16,8B 15,3B 13,8B
Résultat opérationnel i -5,9B -1,2B -3,6B 2,6B 5,6B
Marge opérationnelle % i -14,1% -2,4% -6,4% 5,4% 12,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 122,1M 163,4M 146,8M 115,3M 219,9M
Charges d'intérêts i 2,6B 2,0B 2,1B 2,1B 2,7B
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -1,8B -2,6B -3,8B 854,6M 3,1B
Impôt sur le revenu i -585,0M -476,1M -2,1B 194,8M 1,0B
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 22,8% 32,9%
Résultat net i -1,4B -2,3B -1,3B 871,9M 2,1B
Marge nette % i -3,5% -4,4% -2,2% 1,8% 4,6%
Métriques clés
EBITDA i -3,1B 1,1B -1,4B 5,2B 8,3B
BPA (de base) i ₹-4,64 ₹-7,32 ₹-4,04 ₹8,98 ₹7,01
BPA (dilué) i ₹-4,64 ₹-7,32 ₹-4,04 ₹8,98 ₹7,01
Actions ordinaires en circulation i 309896936 309896936 309896936 309896936 309896936
Actions diluées en circulation i 309896936 309896936 309896936 309896936 309896936

Tendance du compte de résultat

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Bilan de India Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0B 836,0M 642,5M 457,1M 396,4M
Placements à court terme i 17,0M 10,3M 39,7M 39,6M 18,2M
Créances clients i 6,6B 7,0B 8,2B 9,3B 5,6B
Stocks i 5,6B 6,3B 7,8B 8,4B 6,0B
Autres actifs courants - 4,6B 5,2B 5,5B 5,4B
Total des actifs courants i 17,1B 27,9B 34,3B 25,4B 18,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 67,5B 66,7B 68,4B 68,1B
Goodwill i 1,1B 1,7B 1,7B 4,6B 4,1B
Actifs incorporels i 175,5M 275,6M 306,8M 589,0M 428,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 2,8B -8,0K 3,6B 3,6B
Total des actifs non courants i 121,2B 79,1B 80,4B 95,0B 92,5B
Total des actifs i 138,3B 107,0B 114,7B 120,4B 110,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 9,8B 12,4B 13,3B 13,0B 10,8B
Dette à court terme i 945,3M 12,0B 11,4B 11,5B 10,4B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 371,1M 896,1M 1,0B 824,9M 1,1B
Total des passifs courants i 12,5B 28,0B 28,3B 27,3B 24,9B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,7B 14,2B 18,1B 19,4B 20,0B
Passifs d'impôts différés i 5,9B 2,5B 3,1B 5,7B 6,1B
Autres passifs non courants 5,8B 4,8B 5,3B 5,9B 296,6M
Total des passifs non courants i 23,8B 23,0B 28,1B 32,9B 28,2B
Total des passifs i 36,3B 51,0B 56,4B 60,2B 53,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,1B 3,1B 3,1B 3,1B 3,1B
Bénéfices non distribués i - - - - 8,4B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 102,0B 56,0B 58,3B 60,2B 57,7B
Métriques clés
Dette totale i 11,7B 26,2B 29,5B 30,9B 30,4B
Fonds de roulement i 4,6B -98,7M 6,0B -1,9B -6,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de India Cements de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -2,0B -3,0B -5,6B 922,4M 3,1B
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 5,9B 3,0B 1,1B -6,9B 7,9B
Flux de trésorerie opérationnel i 6,5B 2,3B -2,4B -4,3B 13,5B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 2,9B -893,1M 1,6B -1,5B -1,5B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -430,0K -11,4M -442,3M -36,7M -
Ventes de placements i 8,1B 42,0M 3,0B 0 116,9M
Flux de trésorerie d'investissement i 11,0B -862,4M 4,2B -2,6B -2,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - -86,8M -
Dividendes versés i - -929,0K -289,5M -289,2M -175,0M
Émission de dette i - 1,1B 4,6B 10,9B 1,4B
Remboursement de dette i -14,7B -4,5B -6,1B -10,4B -7,0B
Flux de trésorerie de financement i -14,7B -3,3B -1,8B 29,9M -5,7B
Flux de trésorerie libre i -3,2B 2,2B -771,4M 2,7B 8,8B
Variation nette de trésorerie i 2,8B -1,9B -45,6M -6,8B 5,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de India Cements

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 439,42
P/E prospectif 37,20
Cours/valeur comptable 1,32
Cours/ventes 4,41
Ratio PEG -4,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -2,51 %
Marge opérationnelle 0,39 %
Rendement des capitaux propres -1,41 %
Rendement de l'actif -1,04 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,37
Ratio dette/capitaux propres 13,31
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) ₹-3,51
Valeur comptable par action ₹320,14
Chiffre d'affaires par action ₹150,65

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
INDIACEM 197,1B 439,42 1,32 -1,41 % -2,51 % 13,31
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
Nuvoco Vistas 107,0B 30,04 1,05 3,74 % 3,17 % 48,06
Star Cement 93,7B 25,21 3,09 5,87 % 10,09 % 21,39
JK Lakshmi Cement 80,7B 17,27 2,16 7,79 % 6,86 % 72,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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