Ion Exchange (India (IONEXCHANG) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
8,3B
Bénéfice brut
2,9B
35,15 %
Résultat opérationnel
740,1M
8,87 %
Résultat net
632,4M
7,58 %
Métriques du bilan
Total des actifs
26,2B
Total des passifs
15,3B
Capitaux propres
11,0B
Ratio dette/capitaux propres
1,39
Métriques des flux de trésorerie
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Ion Exchange (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 27,4B | 23,4B | 19,8B | 15,7B | 14,5B |
| Coût des marchandises vendues | 17,3B | 14,7B | 12,4B | 9,5B | 8,9B |
| Bénéfice brut | 10,1B | 8,7B | 7,4B | 6,2B | 5,5B |
| Marge brute % | 37,0% | 37,3% | 37,2% | 39,5% | 38,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | 1,0B | 793,5M | 752,7M | 538,0M |
| Autres charges opérationnelles | 3,8B | 1,9B | 1,6B | 1,3B | 1,1B |
| Total des charges opérationnelles | 3,8B | 2,9B | 2,4B | 2,1B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 2,5B | 2,5B | 2,3B | 1,9B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 9,1% | 10,6% | 11,8% | 12,2% | 12,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | 345,0M | 281,6M | 221,5M | 242,1M |
| Charges d'intérêts | 134,6M | 102,5M | 77,2M | 87,1M | 109,4M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 2,9B | 2,7B | 2,6B | 2,2B | 2,0B |
| Impôt sur le revenu | 772,3M | 735,4M | 637,4M | 556,4M | 517,1M |
| Taux d'imposition effectif % | 27,1% | 27,3% | 24,6% | 25,6% | 26,5% |
| Résultat net | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,6B | 1,4B |
| Marge nette % | 7,6% | 8,4% | 9,9% | 10,3% | 9,9% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,4B | 3,2B | 3,0B | 2,6B | 2,4B |
| BPA (de base) | ₹17,53 | ₹16,53 | ₹16,60 | ₹13,73 | ₹12,14 |
| BPA (dilué) | ₹17,53 | ₹16,53 | ₹16,60 | ₹13,73 | ₹12,14 |
| Actions ordinaires en circulation | 118545351 | 118551710 | 118551710 | 118551710 | 118551710 |
| Actions diluées en circulation | 118545351 | 118551710 | 118551710 | 118551710 | 118551710 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Ion Exchange (India de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,5B | 1,8B | 498,5M | 920,7M | 424,7M |
| Placements à court terme | 2,2B | 1,6B | 2,5B | 2,4B | 1,0B |
| Créances clients | 9,3B | 7,0B | 5,1B | 4,5B | 5,0B |
| Stocks | 2,4B | 2,2B | 1,8B | 1,3B | 1,3B |
| Autres actifs courants | 1,7B | 1,3B | 878,4M | 841,8M | 245,2M |
| Total des actifs courants | 19,5B | 16,3B | 13,5B | 11,9B | 11,3B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 38,4M | 20,7M | 11,2M | 9,6M | 8,8M |
| Goodwill | 366,3M | 190,4M | 191,9M | 194,2M | 188,6M |
| Actifs incorporels | 162,2M | 17,8M | 19,3M | 21,6M | 15,9M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 307,6M | 119,6M | 257,0M | 135,5M | 8,0K |
| Total des actifs non courants | 5,0B | 3,1B | 2,8B | 2,5B | 2,5B |
| Total des actifs | 24,5B | 19,4B | 16,3B | 14,4B | 13,8B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 6,9B | 5,5B | 5,2B | 5,4B | 4,8B |
| Dette à court terme | 323,2M | 401,4M | 406,0M | 495,4M | 1,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 384,3M | 276,3M | 205,0M | 152,9M | 91,4M |
| Total des passifs courants | 12,6B | 10,5B | 9,3B | 9,0B | 9,6B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,2B | 190,9M | 146,2M | 127,9M | 293,3M |
| Passifs d'impôts différés | 93,1M | 7,7M | 2,4M | 0 | 4,6M |
| Autres passifs non courants | 62,7M | 5,1M | 5,1M | 5,1M | 5,1M |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 529,9M | 432,6M | 388,2M | 559,6M |
| Total des passifs | 14,3B | 11,0B | 9,7B | 9,4B | 10,2B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 142,3M | 142,3M | 142,3M | 142,3M | 142,3M |
| Bénéfices non distribués | 9,1B | 7,3B | 5,5B | 4,0B | 2,6B |
| Actions propres | 281,3M | 281,3M | 281,3M | 281,3M | 280,8M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 10,2B | 8,4B | 6,5B | 5,1B | 3,7B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,5B | 592,3M | 552,2M | 623,3M | 1,4B |
| Fonds de roulement | 6,9B | 5,8B | 4,2B | 2,9B | 1,7B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Ion Exchange (India de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,2B | 2,0B |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -2,8B | -2,0B | -1,6B | -672,8M | -214,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -162,8M | 444,4M | 758,0M | 1,4B | 1,6B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -3,2B | -1,2B | -595,0M | -497,6M | -299,4M |
| Acquisitions | -17,9M | -115,9M | -13,9M | 0 | - |
| Achats de placements | -10,2B | -3,1B | -1,4B | -953,9M | -763,6M |
| Ventes de placements | 11,4B | 2,5B | 1,3B | 331,9M | 397,2M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,0B | -1,9B | -670,0M | -1,1B | -665,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -187,5M | -154,5M | -123,1M | -121,4M | -29,4M |
| Émission de dette | 1,8B | 906,1M | 260,5M | 200,3M | 71,6M |
| Remboursement de dette | -192,2M | -495,3M | -156,1M | -187,9M | -553,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,5B | 265,1M | -5,0M | -103,3M | -510,9M |
| Flux de trésorerie libre | -2,9B | 96,1M | 28,8M | 413,6M | 1,7B |
| Variation nette de trésorerie | -731,1M | -1,2B | 83,0M | 151,5M | 449,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Ion Exchange (India
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,31
Cours/valeur comptable
4,88
Cours/ventes
2,02
Ratio PEG
4,20
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
7,69 %
Marge opérationnelle
8,62 %
Rendement des capitaux propres
20,38 %
Rendement de l'actif
8,48 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,54
Ratio dette/capitaux propres
0,20
Bêta
0,44
Données par action
BPA (TTM)
₹17,84
Valeur comptable par action
₹92,45
Chiffre d'affaires par action
₹232,22
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ionexchang | 55,5B | 25,31 | 4,88 | 20,38 % | 7,69 % | 0,20 |
| Banka Bioloo | 949,2M | 57,14 | 2,99 | -24,97 % | -16,44 % | 109,95 |
| Filtra Consultants | 690,7M | 21,95 | 2,64 | 12,17 % | 3,35 % | 0,00 |
| Quality RO | 343,0M | 19,87 | 3,01 | 16,28 % | 10,79 % | 55,49 |
| Larsen & Toubro | 5,0T | 31,27 | 5,08 | 13,03 % | 5,90 % | 114,74 |
| Hindustan | 3,4T | 36,36 | 8,70 | 26,09 % | 27,00 % | 0,00 |
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