Kakatiya Cement (KAKATCEM) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
255,6M
Bénéfice brut
196,6M
76,91 %
Résultat opérationnel
-52,0M
-20,34 %
Résultat net
-32,2M
-12,61 %
BPA (dilué)
₹-4,15
Métriques du bilan
Total des actifs
2,5B
Total des passifs
436,5M
Capitaux propres
2,1B
Ratio dette/capitaux propres
0,21
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-47,6M
Flux de trésorerie libre
-64,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Kakatiya Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 892,2M | 1,6B | 1,5B | 1,5B | 1,2B |
| Coût des marchandises vendues | 513,4M | 593,7M | 536,9M | 517,1M | 442,0M |
| Bénéfice brut | 378,8M | 965,8M | 1,0B | 1,0B | 786,0M |
| Marge brute % | 42,5% | 61,9% | 65,2% | 66,5% | 64,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 12,9M | 12,2M | 11,0M | 11,3M | 7,9M |
| Autres charges opérationnelles | 368,3M | 811,0M | 882,4M | 581,7M | 483,0M |
| Total des charges opérationnelles | 381,1M | 823,2M | 893,4M | 593,0M | 490,9M |
| Résultat opérationnel | -239,1M | -89,7M | -115,2M | 210,6M | 59,5M |
| Marge opérationnelle % | -26,8% | -5,8% | -7,5% | 13,6% | 4,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 132,7M | 122,4M | 108,8M | 94,8M | 108,6M |
| Charges d'intérêts | 51,3M | 51,3M | 57,0M | 12,6M | 22,5M |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -135,8M | -15,3M | -56,3M | 285,5M | 91,1M |
| Impôt sur le revenu | -2,8M | -1,8M | -11,6M | 91,9M | 78,5M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 32,2% | 86,2% |
| Résultat net | -133,1M | -13,4M | -44,6M | 193,6M | 12,5M |
| Marge nette % | -14,9% | -0,9% | -2,9% | 12,5% | 1,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -59,1M | 58,5M | 23,4M | 330,7M | 193,4M |
| BPA (de base) | ₹-17,12 | ₹-1,73 | ₹-5,74 | ₹24,91 | ₹1,61 |
| BPA (dilué) | ₹-17,12 | ₹-1,73 | ₹-5,74 | ₹24,91 | ₹1,61 |
| Actions ordinaires en circulation | 7773858 | 7772858 | 7772858 | 7773858 | 7773000 |
| Actions diluées en circulation | 7773858 | 7772858 | 7772858 | 7773858 | 7773000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Kakatiya Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 377,3M | 5,5M | 13,8M | 8,5M | 10,1M |
| Placements à court terme | 214,8M | 371,7M | 468,7M | 377,3M | 1,3B |
| Créances clients | 179,5M | 181,2M | 179,7M | 143,7M | 118,2M |
| Stocks | 372,7M | 625,3M | 647,5M | 494,3M | 467,7M |
| Autres actifs courants | 26,5M | 48,8M | 16,5M | 17,0M | 81,4M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 2,2B | 2,3B | 1,2B | 1,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 6,7M | 6,6M | 5,5M | 4,4M | 4,4M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 36,0M | 25,1M | 1,3B | 3,2M | 13,3M |
| Total des actifs non courants | 1,2B | 1,3B | 1,2B | 1,9B | 1,2B |
| Total des actifs | 2,5B | 3,5B | 3,4B | 3,1B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 70,5M | 114,9M | 106,5M | 51,0M | 59,5M |
| Dette à court terme | 184,2M | 941,3M | 834,8M | 351,7M | 309,4M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 12,9M | 31,0M | 38,7M | 75,6M | 287,5M |
| Total des passifs courants | 359,1M | 1,2B | 1,1B | 668,6M | 714,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Passifs d'impôts différés | 75,2M | 79,9M | 81,3M | 92,9M | 94,9M |
| Autres passifs non courants | 1,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K | -1,0K |
| Total des passifs non courants | 77,4M | 80,6M | 82,5M | 95,2M | 98,0M |
| Total des passifs | 436,5M | 1,3B | 1,2B | 763,9M | 812,2M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 77,7M | 77,7M | 77,7M | 77,7M | 77,7M |
| Bénéfices non distribués | 1,5B | 1,7B | 1,7B | 1,8B | 1,6B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,1B | 2,3B | 2,3B | 2,4B | 2,2B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 184,2M | 941,3M | 834,8M | 351,7M | 309,4M |
| Fonds de roulement | 968,8M | 1,0B | 1,2B | 522,1M | 1,1B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Kakatiya Cement de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -135,8M | -15,3M | -56,3M | 285,5M | 91,1M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 354,8M | -77,9M | -247,6M | -823,7M | 143,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 141,3M | -158,8M | -362,8M | -623,0M | 148,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -4,4M | -35,4M | -12,9M | -1,5M | -7,9M |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,4M | -33,9M | -12,9M | -1,5M | 808,9M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -23,3M | -23,3M | -23,3M | -23,3M | -23,3M |
| Émission de dette | - | - | 483,0M | 42,4M | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | -192,4M |
| Flux de trésorerie de financement | -780,4M | 83,2M | 942,8M | 61,4M | -408,1M |
| Flux de trésorerie libre | 137,2M | -168,3M | -392,3M | -713,1M | 121,8M |
| Variation nette de trésorerie | -643,5M | -109,6M | 567,0M | -563,1M | 549,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Kakatiya Cement
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
502,17
P/E prospectif
2,96
Cours/valeur comptable
0,54
Cours/ventes
1,34
Ratio PEG
4,58
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-17,68 %
Marge opérationnelle
-20,35 %
Rendement des capitaux propres
-6,37 %
Rendement de l'actif
-5,27 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,70
Ratio dette/capitaux propres
8,81
Bêta
0,23
Données par action
BPA (TTM)
₹-19,29
Valeur comptable par action
₹268,89
Chiffre d'affaires par action
₹109,07
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kakatcem | 1,1B | 502,17 | 0,54 | -6,37 % | -17,68 % | 8,81 |
| Ultratech Cement | 3,6T | 53,14 | 5,08 | 8,17 % | 8,63 % | 32,62 |
| Grasim Industries | 1,9T | 45,70 | 1,94 | 2,35 % | 2,63 % | 118,85 |
| Orient Cement | 45,8B | 17,60 | 2,53 | 5,05 % | 9,03 % | 3,86 |
| HeidelbergCement | 45,6B | 39,92 | 3,29 | 7,65 % | 5,20 % | 5,41 |
| Sagar Cements | 33,3B | 61,76 | 1,88 | -11,69 % | -7,61 % | 80,68 |
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