₹124,90
-1,89 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 255,6M
Bénéfice brut 196,6M 76,91 %
Résultat opérationnel -52,0M -20,34 %
Résultat net -32,2M -12,61 %
BPA (dilué) ₹-4,15

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 436,5M
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 0,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -47,6M
Flux de trésorerie libre -64,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kakatiya Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 892,2M 1,6B 1,5B 1,5B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 513,4M 593,7M 536,9M 517,1M 442,0M
Bénéfice brut i 378,8M 965,8M 1,0B 1,0B 786,0M
Marge brute % i 42,5% 61,9% 65,2% 66,5% 64,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,9M 12,2M 11,0M 11,3M 7,9M
Autres charges opérationnelles i 368,3M 811,0M 882,4M 581,7M 483,0M
Total des charges opérationnelles i 381,1M 823,2M 893,4M 593,0M 490,9M
Résultat opérationnel i -239,1M -89,7M -115,2M 210,6M 59,5M
Marge opérationnelle % i -26,8% -5,8% -7,5% 13,6% 4,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 132,7M 122,4M 108,8M 94,8M 108,6M
Charges d'intérêts i 51,3M 51,3M 57,0M 12,6M 22,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -135,8M -15,3M -56,3M 285,5M 91,1M
Impôt sur le revenu i -2,8M -1,8M -11,6M 91,9M 78,5M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 32,2% 86,2%
Résultat net i -133,1M -13,4M -44,6M 193,6M 12,5M
Marge nette % i -14,9% -0,9% -2,9% 12,5% 1,0%
Métriques clés
EBITDA i -59,1M 58,5M 23,4M 330,7M 193,4M
BPA (de base) i ₹-17,12 ₹-1,73 ₹-5,74 ₹24,91 ₹1,61
BPA (dilué) i ₹-17,12 ₹-1,73 ₹-5,74 ₹24,91 ₹1,61
Actions ordinaires en circulation i 7773858 7772858 7772858 7773858 7773000
Actions diluées en circulation i 7773858 7772858 7772858 7773858 7773000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kakatiya Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 377,3M 5,5M 13,8M 8,5M 10,1M
Placements à court terme i 214,8M 371,7M 468,7M 377,3M 1,3B
Créances clients i 179,5M 181,2M 179,7M 143,7M 118,2M
Stocks i 372,7M 625,3M 647,5M 494,3M 467,7M
Autres actifs courants 26,5M 48,8M 16,5M 17,0M 81,4M
Total des actifs courants i 1,3B 2,2B 2,3B 1,2B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 6,7M 6,6M 5,5M 4,4M 4,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 36,0M 25,1M 1,3B 3,2M 13,3M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,3B 1,2B 1,9B 1,2B
Total des actifs i 2,5B 3,5B 3,4B 3,1B 3,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 70,5M 114,9M 106,5M 51,0M 59,5M
Dette à court terme i 184,2M 941,3M 834,8M 351,7M 309,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 12,9M 31,0M 38,7M 75,6M 287,5M
Total des passifs courants i 359,1M 1,2B 1,1B 668,6M 714,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i - - - - -
Passifs d'impôts différés i 75,2M 79,9M 81,3M 92,9M 94,9M
Autres passifs non courants 1,0K -1,0K -1,0K -1,0K -1,0K
Total des passifs non courants i 77,4M 80,6M 82,5M 95,2M 98,0M
Total des passifs i 436,5M 1,3B 1,2B 763,9M 812,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 77,7M 77,7M 77,7M 77,7M 77,7M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,7B 1,7B 1,8B 1,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,1B 2,3B 2,3B 2,4B 2,2B
Métriques clés
Dette totale i 184,2M 941,3M 834,8M 351,7M 309,4M
Fonds de roulement i 968,8M 1,0B 1,2B 522,1M 1,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kakatiya Cement de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -135,8M -15,3M -56,3M 285,5M 91,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 354,8M -77,9M -247,6M -823,7M 143,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 141,3M -158,8M -362,8M -623,0M 148,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,4M -35,4M -12,9M -1,5M -7,9M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,4M -33,9M -12,9M -1,5M 808,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -23,3M -23,3M -23,3M -23,3M -23,3M
Émission de dette i - - 483,0M 42,4M -
Remboursement de dette i - - - - -192,4M
Flux de trésorerie de financement i -780,4M 83,2M 942,8M 61,4M -408,1M
Flux de trésorerie libre i 137,2M -168,3M -392,3M -713,1M 121,8M
Variation nette de trésorerie i -643,5M -109,6M 567,0M -563,1M 549,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kakatiya Cement

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 502,17
P/E prospectif 2,95
Cours/valeur comptable 0,58
Cours/ventes 1,34
Ratio PEG 70,54

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -32,77 %
Marge opérationnelle -50,52 %
Rendement des capitaux propres -6,37 %
Rendement de l'actif -5,27 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,75
Ratio dette/capitaux propres 4,86
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) ₹-35,35
Valeur comptable par action ₹246,91
Chiffre d'affaires par action ₹107,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAKATCEM 1,1B 502,17 0,58 -6,37 % -32,77 % 4,86
Ultratech Cement 3,5T 46,08 4,90 8,17 % 8,94 % 33,19
Grasim Industries 1,9T 41,65 1,89 2,35 % 2,67 % 126,63
HeidelbergCement 35,9B 25,98 2,77 7,65 % 6,06 % 5,87
Orient Cement 29,7B 9,17 1,44 5,05 % 10,92 % 3,51
Mangalam Cement 25,2B 32,01 2,86 5,29 % 4,55 % 81,54
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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