₹96,35
-0,87 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 4,5B
Bénéfice brut 1,3B 29,13 %
Résultat opérationnel -3,7M -0,08 %
Résultat net -137,8M -3,04 %
BPA (dilué) ₹-1,79

Métriques du bilan

Total des actifs 15,0B
Total des passifs 9,9B
Capitaux propres 5,1B
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kanoria Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 15,1B 14,6B 15,7B 13,6B 10,9B
Coût des marchandises vendues i 11,0B 10,3B 11,5B 9,8B 7,5B
Bénéfice brut i 4,1B 4,3B 4,2B 3,8B 3,4B
Marge brute % i 27,2% 29,3% 26,6% 27,7% 31,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 427,1M 364,6M 327,3M 278,0M 204,9M
Autres charges opérationnelles i 1,1B 1,1B 1,0B 862,0M 633,8M
Total des charges opérationnelles i 1,6B 1,4B 1,3B 1,1B 838,7M
Résultat opérationnel i -303,1M 5,2M 137,4M 126,0M 359,1M
Marge opérationnelle % i -2,0% 0,0% 0,9% 0,9% 3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,4M 2,9M 1,8M 4,0M 14,1M
Charges d'intérêts i 408,2M 377,2M 313,1M 198,6M 296,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -972,5M -359,6M -122,1M 131,3M 114,2M
Impôt sur le revenu i 117,9M 193,1M 6,7M 109,0M -45,6M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 83,0% -40,0%
Résultat net i -1,1B -552,8M -128,8M 22,3M 159,9M
Marge nette % i -7,1% -3,8% -0,8% 0,2% 1,5%
Métriques clés
EBITDA i 44,5M 519,9M 692,5M 864,2M 1,1B
BPA (de base) i ₹-19,13 ₹-8,79 ₹-2,01 ₹1,56 ₹3,32
BPA (dilué) i ₹-19,13 ₹-8,79 ₹-2,01 ₹1,56 ₹3,32
Actions ordinaires en circulation i 43693333 43693333 43693333 43693333 43693333
Actions diluées en circulation i 43693333 43693333 43693333 43693333 43693333

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kanoria Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 80,9M 112,2M 188,6M 188,8M 319,6M
Placements à court terme i 25,8M 45,2M 85,8M 125,9M 28,5M
Créances clients i 2,4B 1,9B 2,0B 1,7B 2,0B
Stocks i 2,5B 2,9B 2,8B 2,5B 1,7B
Autres actifs courants 230,0K 505,4M 520,4M 322,6M 344,4M
Total des actifs courants i 5,7B 5,6B 5,7B 5,1B 4,6B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 8,5B 8,1B 8,4B 8,3B 8,3B
Goodwill i 175,8M 749,1M 745,7M 725,7M 728,6M
Actifs incorporels i 56,9M 44,1M 43,8M 33,3M 42,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 56,3M 141,4M 34,8M 45,3M 31,1M
Total des actifs non courants i 9,3B 9,3B 9,1B 9,0B 9,0B
Total des actifs i 15,0B 14,9B 14,8B 14,0B 13,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,3B 2,2B 2,3B 2,1B 1,5B
Dette à court terme i 2,5B 2,1B 1,9B 1,3B 1,5B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 467,5M 247,3M 191,4M 153,6M 239,9M
Total des passifs courants i 5,7B 5,1B 5,1B 4,1B 3,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 3,4B 3,0B 3,2B 3,5B 3,5B
Passifs d'impôts différés i 585,6M 517,9M 334,9M 349,4M 324,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 4,2B 3,6B 3,7B 3,9B 3,9B
Total des passifs i 9,9B 8,7B 8,7B 8,0B 7,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 218,5M 218,5M 218,5M 218,5M 218,5M
Bénéfices non distribués i 3,7B 4,6B 4,8B 5,0B 5,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 5,1B 6,2B 6,1B 6,0B 6,0B
Métriques clés
Dette totale i 6,0B 5,1B 5,1B 4,7B 4,9B
Fonds de roulement i -49,7M 538,5M 633,9M 971,1M 839,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kanoria Chemicals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -972,5M -335,4M -122,1M 131,3M 152,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -112,1M -52,9M -668,1M -583,9M -416,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -336,8M 58,8M -442,7M -178,2M 45,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -786,9M -742,9M -377,9M -420,2M -235,2M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -20,0K -20,0M -200,0K -34,2M -5,1M
Ventes de placements i 104,8M 252,1M 49,0M 17,8M 106,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -654,4M -506,5M -293,9M -436,5M -133,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - -43,7M - -
Émission de dette i 1,1B - 323,6M - -
Remboursement de dette i -459,3M -8,8M - -300,3M -494,5M
Flux de trésorerie de financement i 873,6M 518,7M 322,0M -300,3M -494,5M
Flux de trésorerie libre i -800,1M -432,2M -317,6M 402,2M 548,2M
Variation nette de trésorerie i -117,6M 71,0M -414,6M -915,0M -582,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kanoria Chemicals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 45,64
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG -0,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,15 %
Marge opérationnelle 4,14 %
Rendement des capitaux propres -16,38 %
Rendement de l'actif -5,58 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,89
Ratio dette/capitaux propres 61,61
Bêta -0,06

Données par action

BPA (TTM) ₹-16,97
Valeur comptable par action ₹121,58
Chiffre d'affaires par action ₹383,08

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KANORICHEM 3,6B 45,64 0,67 -16,38 % 3,15 % 61,61
Navin Fluorine 322,4B 57,84 8,89 10,99 % 17,74 % 32,68
Deepak Nitrite 230,5B 43,19 4,18 12,85 % 6,71 % 22,41
Ghcl 46,2B 9,54 1,33 17,89 % 16,60 % 2,66
Styrenix Performance 41,0B 24,75 3,29 20,14 % 4,66 % 44,08
Chemplast Sanmar 38,6B 210,40 2,02 -5,34 % -7,01 % 96,73
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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