Kapston Services Ltd. | Small-cap | Industrials
₹246,88
0,82 %
| Comparaison de l'action Kapston Services :
Kapston Services contre BLS InternationalKapston Services contre CMS Info SystemsKapston Services contre PDSKapston Services contre Intelligent SupplyKapston Services contre Hinduja GlobalKapston Services contre NIFTY 50 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,9B
Bénéfice brut 1,9B 99,03 %
Résultat opérationnel 82,2M 4,31 %
Résultat net 61,3M 3,21 %
BPA (dilué) ₹3,02

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 888,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,4M
Flux de trésorerie libre 1,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Kapston Services de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i6,9B5,2B4,0B2,7B2,1B
Coût des marchandises vendues i76,5M89,1M79,4M54,9M38,3M
Bénéfice brut i6,8B5,1B3,9B2,7B2,1B
Marge brute % i98,9%98,3%98,0%98,0%98,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-37,4M31,5M21,1M12,8M
Autres charges opérationnelles i113,2M52,4M41,7M43,7M35,4M
Total des charges opérationnelles i113,2M89,8M73,1M64,9M48,1M
Résultat opérationnel i264,6M193,2M94,4M75,9M131,5M
Marge opérationnelle % i3,8%3,7%2,4%2,8%6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-12,1M7,5M2,4M1,4M
Charges d'intérêts i122,2M102,1M88,1M64,1M48,5M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i150,4M99,2M23,5M9,9M81,5M
Impôt sur le revenu i-28,0M-26,5M-27,2M-14,9M17,3M
Taux d'imposition effectif % i-18,6%-26,7%-115,9%-150,4%21,2%
Résultat net i178,4M125,7M50,7M24,7M64,2M
Marge nette % i2,6%2,4%1,3%0,9%3,0%
Métriques clés
EBITDA i317,5M237,5M153,2M131,3M165,7M
BPA (de base) i₹8,79₹6,20₹2,50₹1,22₹3,17
BPA (dilué) i₹8,79₹6,20₹2,50₹1,22₹3,17
Actions ordinaires en circulation i2029180920288122202881222028812220280000
Actions diluées en circulation i2029180920288122202881222028812220280000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Kapston Services de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i7,1M5,5M2,7M10,6M28,2M
Placements à court terme i240,7M56,0M54,6M53,1M15,8M
Créances clients i1,6B1,3B1,0B924,1M638,5M
Stocks i46,8M50,4M49,0M36,0M29,7M
Autres actifs courants302,8M-1,0K1,0K1,0K-1,0K
Total des actifs courants i2,2B1,8B1,5B1,4B966,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i483,2M12,0M9,8M6,6M6,4M
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--3,0K-1,0K1,0K1,0K
Total des actifs non courants i749,2M291,0M266,8M268,9M270,2M
Total des actifs i3,0B2,1B1,8B1,6B1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i20,2M20,8M19,8M23,6M40,2M
Dette à court terme i1,3B978,2M821,3M697,7M337,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants191,6M144,4M122,1M4,8M13,2M
Total des passifs courants i1,6B1,3B1,1B922,0M541,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i404,6M44,0M101,2M149,5M176,6M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-1,0K-1,0K1,0K
Total des passifs non courants i451,8M82,9M129,4M167,1M185,9M
Total des passifs i2,1B1,4B1,2B1,1B727,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i101,4M101,4M101,4M101,4M101,4M
Bénéfices non distribués i-527,2M401,5M350,8M324,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i888,8M715,8M586,6M535,4M509,0M
Métriques clés
Dette totale i1,7B1,0B922,5M847,1M513,9M
Fonds de roulement i591,4M507,6M449,2M433,6M424,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kapston Services de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i150,4M99,2M23,5M9,9M81,5M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-349,6M-156,2M-94,2M-399,2M46,2M
Flux de trésorerie opérationnel i-77,5M49,1M18,5M-322,8M179,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-390,0M-17,1M-12,3M-16,0M-28,1M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-390,0M-17,1M-7,9M-16,0M-28,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----10,1M
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i304,2M151,5M134,2M-9,1M-10,1M
Flux de trésorerie libre i-474,3M28,2M2,1M-245,0M121,5M
Variation nette de trésorerie i-163,2M183,5M144,7M-348,0M141,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kapston Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,10
Cours/valeur comptable 5,60
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG 0,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,84 %
Marge opérationnelle 4,62 %
Rendement des capitaux propres 20,07 %
Rendement de l'actif 5,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,36
Ratio dette/capitaux propres 189,91
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) ₹10,16
Valeur comptable par action ₹43,76
Chiffre d'affaires par action ₹357,88

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
kapston5,0B24,105,6020,07 %2,84 %189,91
BLS International 153,5B27,188,8825,17 %23,43 %17,79
CMS Info Systems 71,7B19,383,1616,43 %15,30 %8,36
PDS 44,8B29,572,719,14 %1,16 %71,79
Intelligent Supply 38,1B272,73--3,90 %99,63 %1,04
Hinduja Global 24,9B60,390,321,55 %-0,61 %24,74

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.