₹333,25
-1,01 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,1B
Bénéfice brut 2,1B 99,19 %
Résultat opérationnel 102,0M 4,80 %
Résultat net 74,3M 3,49 %
BPA (dilué) ₹2,44

Métriques du bilan

Total des actifs 3,0B
Total des passifs 2,1B
Capitaux propres 888,8M
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,4M
Flux de trésorerie libre 1,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kapston Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 6,9B 5,2B 4,0B 2,7B 2,1B
Coût des marchandises vendues i 76,5M 89,1M 79,4M 54,9M 38,3M
Bénéfice brut i 6,8B 5,1B 3,9B 2,7B 2,1B
Marge brute % i 98,9% 98,3% 98,0% 98,0% 98,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 38,4M 37,4M 31,5M 21,1M 12,8M
Autres charges opérationnelles i 59,0M 52,4M 41,7M 43,7M 35,4M
Total des charges opérationnelles i 97,4M 89,8M 73,1M 64,9M 48,1M
Résultat opérationnel i 264,6M 193,2M 94,4M 75,9M 131,5M
Marge opérationnelle % i 3,8% 3,7% 2,4% 2,8% 6,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 7,2M 12,1M 7,5M 2,4M 1,4M
Charges d'intérêts i 122,2M 102,1M 88,1M 64,1M 48,5M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 150,4M 99,2M 23,5M 9,9M 81,5M
Impôt sur le revenu i -28,0M -26,5M -27,2M -14,9M 17,3M
Taux d'imposition effectif % i -18,6% -26,7% -115,9% -150,4% 21,2%
Résultat net i 178,4M 125,7M 50,7M 24,7M 64,2M
Marge nette % i 2,6% 2,4% 1,3% 0,9% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 316,7M 237,5M 153,2M 131,3M 165,7M
BPA (de base) i ₹5,86 ₹6,20 ₹2,50 ₹1,22 ₹3,17
BPA (dilué) i ₹5,86 ₹6,20 ₹2,50 ₹1,22 ₹3,17
Actions ordinaires en circulation i 30432183 20288122 20288122 20288122 20280000
Actions diluées en circulation i 30432183 20288122 20288122 20288122 20280000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kapston Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 7,1M 5,5M 2,7M 10,6M 28,2M
Placements à court terme i 74,0M 56,0M 54,6M 53,1M 15,8M
Créances clients i 1,6B 1,3B 1,0B 924,1M 638,5M
Stocks i 46,8M 50,4M 49,0M 36,0M 29,7M
Autres actifs courants -1,0K -1,0K 1,0K 1,0K -1,0K
Total des actifs courants i 2,2B 1,8B 1,5B 1,4B 966,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 14,2M 12,0M 9,8M 6,6M 6,4M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - -3,0K -1,0K 1,0K 1,0K
Total des actifs non courants i 749,2M 291,0M 266,8M 268,9M 270,2M
Total des actifs i 3,0B 2,1B 1,8B 1,6B 1,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 20,2M 20,8M 19,8M 23,6M 40,2M
Dette à court terme i 1,3B 978,2M 821,3M 697,7M 337,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 191,6M 144,4M 122,1M 4,8M 13,2M
Total des passifs courants i 1,6B 1,3B 1,1B 922,0M 541,6M
Passifs non courants
Dette à long terme i 404,6M 44,0M 101,2M 149,5M 176,6M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - 1,0K - 1,0K 1,0K
Total des passifs non courants i 451,8M 82,9M 129,4M 167,1M 185,9M
Total des passifs i 2,1B 1,4B 1,2B 1,1B 727,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 101,4M 101,4M 101,4M 101,4M 101,4M
Bénéfices non distribués i 705,6M 527,2M 401,5M 350,8M 324,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 888,8M 715,8M 586,6M 535,4M 509,0M
Métriques clés
Dette totale i 1,7B 1,0B 922,5M 847,1M 513,9M
Fonds de roulement i 591,4M 507,6M 449,2M 433,6M 424,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kapston Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 150,4M 99,2M 23,5M 9,9M 81,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -349,6M -156,2M -94,2M -399,2M 46,2M
Flux de trésorerie opérationnel i -77,5M 49,1M 18,5M -322,8M 179,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -390,0M -17,1M -12,3M -16,0M -28,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -390,0M -17,1M -7,9M -16,0M -28,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -10,1M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 304,2M 151,5M 134,2M -9,1M -10,1M
Flux de trésorerie libre i -474,3M 28,2M 2,1M -245,0M 121,5M
Variation nette de trésorerie i -163,2M 183,5M 144,7M -348,0M 141,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kapston Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,88
Cours/valeur comptable 9,90
Cours/ventes 1,26
Ratio PEG 4,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,34 %
Marge opérationnelle 4,80 %
Rendement des capitaux propres 20,07 %
Rendement de l'actif 5,97 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,39
Ratio dette/capitaux propres 172,34
Bêta 0,03

Données par action

BPA (TTM) ₹8,75
Valeur comptable par action ₹33,47
Chiffre d'affaires par action ₹262,58

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KAPSTON 10,3B 37,88 9,90 20,07 % 3,34 % 172,34
BLS International 116,6B 18,13 5,47 25,17 % 22,39 % 16,55
CMS Info Systems 49,8B 15,62 2,13 16,43 % 13,02 % 9,54
PDS 40,5B 37,65 2,38 9,14 % 0,82 % 70,40
Intelligent Supply 38,1B 272,73 1,61 -3,90 % 99,63 % 1,11
Jaykay Enterprises 21,2B 71,51 2,04 1,45 % 28,79 % 0,15
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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